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Figma $FIG 2026년 1분기 실적 (시간외 +11.6%) 매출: 3억 3,340만 달러 (예상치 3억 1,320만 달러); 전년 대비 +46% 조정 주당순이익(Adj. EPS): 0.10달러 (예상치 0.06달러) 순매출 유지율(Net Dollar Retention): 139% 잉여현금흐름(FCF): 8,860만 달러 (마진율 27%) 유료 고객 수: 약 69만 명; 전년 대비 +54% FY26 전체 연도 가이던스 매출: 14억 2,200만 달러 ~ 14억 2,800만 달러 (예상치 13억 6,000만 달러); 기존 전망치 상향 조정 Non-GAAP 영업이익: 1억 2,500만 달러 ~ 1억 3,500만 달러 2026년 2분기 가이던스 매출: 3억 4,800만 달러 ~ 3억 5,000만 달러 (예상치 3억 2,700만 달러); 중간값 기준 전년 대비 +40% 기타 주요 지표 Non-GAAP 영업이익: 5,210만 달러 (마진율 16%) ARR $1만 이상 고객: 15,218개 (전년 대비 +37%) ARR $10만 이상 고객: 1,525개 (전년 대비 +48%) 영업활동현금흐름: 9,730만 달러 현금 및 유가증권: 16억 달러 경영진 코멘트 "1분기는 피그마에 있어 놀라운 분기였습니다. 매출 성장은 2분기 연속 가속화되었으며, 고객들은 그 어느 때보다 피그마를 더 크고 폭넓게 활용하고 있습니다." "1분기의 기대치를 상회하는 실적은 디자인의 중요성 증대와 당사 AI 제품 도입에 힘입어, 조직 전반에 걸쳐 예상보다 강력한 시트(사용자 수) 확장이 이루어진 덕분입니다."

#CRCL https://agents.circle.com/ 이미 에이전틱 AI 시대에 맞춰 마이크로 페이먼트가 가능하도록 준비 완료.

#CRCL Highly likely to pass the Clarity Act https://polymarket.com/event/clarity-act-signed-into-law-in-2026

#효성티앤씨 - 스판덱스 40D 가격이 아직 최저점 대비 15% 수준으로 방향을 살짝 꺾었는데도 불구하고 주가가 반응함 - 그래프에서 볼 수 있듯 21~22년 레깅스 수퍼 사이클 이후 끝없는 스판덱스 가격 하락으로 많은 회사들이 망하면서 Top3 회사의 가동률이 거의 풀로 돌아가고 재고가 줄어들고 있음(26년 초 40일 수준, 현재 25일 수준) - 구조적으로 공급자 우위의 시장으로 바뀌고 있다고 시장에서 인정하는 거 같음 - 주가를 보면 스판덱스 가격 상승에 의한 이익 추정치 상승보다 멀티플을 먼저 올렸음 - 게다가 여름 성수기 시즌 다가옴 - 전방 원단업체 재고일수가 10일 이하로 진입하는 추세 - 중국에서 요가, 필라테스, 러닝 이쪽으로 관심이 올라가면 수요가 몰리는 건지 원인을 알 수가 없음 - 이게 구조적으로 완전 바뀐 거라면 어쩌면 관련 업체들 랠리는 아직 시작도 안한 걸 수도

Anthropic, 데이터센터 규제 리스크 선제 대응 배경 -- AI 기업들의 데이터센터 확장이 전력 인프라 부담으로 정치·사회적 이슈화 -- 미국 내 전기료 인상이 주요 선거 이슈로 부상하고 지역 반발로 데이터센터 프로젝트 취소·지연 사례 증가 Anthropic 대응책 -- 뉴욕·텍사스 500억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 추진 중 -- 전력망 업그레이드 비용 100% 자체 부담 약속 -- 전력 수요 피크 시 자사 전력 소비 감축 계획 -- 소비자에게 전가될 비용 차단 시사점 -- 데이터센터 입지 선정과 전력 조달 전략이 AI 기업 경쟁력의 핵심 변수로 등장 -- AI 기업들의 CapEx 증가 불가피하고 운영 유연성 제약 가능성 대두 -- 전력 비용 부담 능력이 AI 인프라 확장의 진입장벽으로 작용할 전망 -- 지역사회 수용성 확보가 프로젝트 실행력을 좌우하게 될 것 https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/877526/anthropic-ai-electricity-costs-data-center-pledge

루멘텀( $LITE) 2026 회계연도 2분기 실적 ( 시간외 +13%) 2분기 실적 조정 EPS: $1.67 (전년 동기 $0.42 대비 급증, 시장 예상치 $1.41 상회) 순매출: 6억 6,550만 달러 (전년 대비 +65%, 시장 예상치 6억 5,250만 달러 상회) 3분기 실적 전망 (가이던스) 예상 조정 EPS: $2.15 ~ $2.35 (시장 예상치 $1.59를 크게 웃도는 수치) 예상 순매출: 7억 8,000만 ~ 8억 3,000만 달러 (시장 예상치 7억 720만 달러 상회) 주요 코멘트 및 배경 "우리의 향후 가이던스는 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예고하고 있습니다. 하지만 우리는 이제 막 두 가지 거대한 기회인 광 회선 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."

#XRP #아이티센글로벌 코인투자는 안하지만 일본에서 저축한 엔화를 한국으로 송금할 때, XRP를 사서 한국 거래소로 옮긴 다음에 환전했던 기억이 있음. 다른 것에 비해 빠르고, 수수료가 낮고, 한국에 김치 프리미엄이 붙어있어 매도 후 원화로 환전 시 오히려 이득이었음. 그 이후 아 이거 기존 SWIFT 망을 대체하는 관점에서 진짜 유용하네...라며 어느정도 리플의 인프라적 가치에 대한 믿음이 생김.

왜 리플이 아이티센글로벌(크레더)가 필요할까? 저 자신감은 뭘까? XRPL의 한계 보완 ( 전 스마트 컨트랙트에서 찾아 볼려고 합니다. ) XRPL은 결제·송금에는 강점이 있지만, 복잡한 계약·금융상품을 구현하기엔 제약이 있습니다. 아이티센글로벌(크레더)는 이미 금 기반 디지털자산 플랫폼(골드스테이션)을 운영하며, 토큰화·DeFi 서비스 경험을 갖고 있어 XRPL에 부족한 “스마트 컨트랙트 활용 사례”를 채워줄 수 있습니다. RWA(실물자산 토큰화)와 DeFi 연결 리플이 글로벌 송금 네트워크를 보유하고 있다면, 크레더는 금·귀금속·원화 기반 자산을 토큰화하는 인프라를 제공합니다. 둘이 결합하면 “송금 네트워크(XRP)” + “토큰화 자산(RWA)”가 연결돼 글로벌 결제·투자 생태계를 확장할 수 있습니다.

디램 고정가 상승률이 분기 40~50% 오르다가 27%로 둔화된다며 그때는 (2분기 쯤) 팔아야 하는거 아니냐는 이야기도 많이 듣습니다. 가격 상승률이 둔화된다는 것이지, 이익이 줄어든다는 뜻이 아닙니다. 계산을 해 보십시오. 지금 이익률 70% 즉, 100 팔아 70 버는 상황인데 여기서 단가 27% 올리면 단순계산으로 매출 127, 이익 97 됩니다. 가격은 27% 올랐지만 이익은 38% 늘어납니다. 이게 레버리지 효과입니다. 여전히 레버리지 효과가 있고, 이익 성장률 38% 는 결코 작은 수치가 아닙니다. 따라서 디램 가격 상승률 둔화되는 시점에 팔자는 논리는 반대입니다. 가격이 상승하는 한 QoQ 이익이 계속 늘어납니다. 애초에 지금 주가가 이익성장률을 반영하는 멀티플 배수도 아닙니다(주가가 이익증가율을 못따라가고 있다는 뜻. 왜냐? 초대형주라서 둔하니까... 굼벵이처럼 움직이는 중) 소부장 기업들 내년에 얼마 늘어난다 하며 멀티플 배수 20배 타겟으로 목표가 제시하는데 전자는 그보다 이익증가율 더 높으면서도 멀티플은 5배 입니다. 이게 합당한 밸류에이션인가?

https://blog.naver.com/centum_tiger/224159712903 #센텀호랑이 #하이브

키옥시아 : eSSD를 통한 시장 선도적 성장 전망, TP ¥25,000 신규제시 (Upside +44%) (JPM) 1. AI 인프라 성장에 따른 eSSD 중심의 매출 확대 • 생성형 AI 확산으로 서버 스토리지 채택이 가속화되며 eSSD 수요가 급증 • 고단가 eSSD 비중 확대를 통해 업계 평균(24%)을 상회하는 연평균 35%의 매출 성장이 기대 • 2026년부터 BiCS 8 기반 QLC/TLC 라인업의 양산이 본격화되면서 eSSD 매출 비중이 약 50%까지 상승할 전망 2. 기술적 우위와 효율적인 비용 관리 • 세계 최초 3D 낸드 발명, CBA(CMOS Bonded Array) 등 차세대 아키텍처 도입을 통해 기술 경쟁력을 유지 • 업계 최고 수준의 비트당 생산 효율성과 견고한 비용 제어 역량을 보유 • 신규 공장(Kitakami K2) 및 AI 활용 공정 최적화로 생산 리드타임을 단축 3. JV 파트너십을 통한 투자 효율성 극대화 • 웨스턴디지털(SanDisk)과의 합작 투자를 통해 설비 투자와 R&D 부담을 분담하며 규모의 경제를 실현 • 업계 평균(41%) 대비 낮은 매출액 대비 설비투자 비중(27%)을 유지하며 높은 자본 효율성을 증명 4. 목표주가: ¥25,000 (Overweight)  • FY2026-FY2027 예상 평균 EPS에 업황 회복기를 반영한 P/E 10배를 적용 • 600% 급등 이후에도 유사 피어 그룹 대비 낮은 P/E 수준에서 거래되어 리스크 대비 보상 비율이 양호 5. 실적 전망 및 촉매제 • 이익 성장: 향후 4년간 영업이익이 6배 성장할 것으로 보이며, 시장 컨센서스를 25~90% 상회할 것으로 전망 • 주가 촉매제: NAND 계약 가격 인상 소식, CSP향 eSSD 신규 수주, 분기별 이익 가속화 등이 주요 동력

골드만삭스도 다뤄주는 한국 주식의 상승 https://youtu.be/dU1evShSgbo?si=xHyGRvaETMZU0UO9

삼양식품 (CLSA) Bracing for take off 📈 투자의견: OUTPERFORM (유지) / 목표주가: 2,100,000원 (상향) ───── ✦ ───── 🚀 핵심 투자 포인트: 2026년 도약을 위한 준비 완료 • 최근 주가는 밀양 2공장 가동에 따른 실적 반영 지연 우려로 고점 대비 27% 조정받음 • 하지만 펀더멘털은 여전히 견고하며 글로벌 수요는 지속적으로 증가하는 추세임 • 2026년 강력한 매출 성장과 영업 레버리지 효과가 본격화될 것으로 전망됨 • 목표주가를 기존 200만원에서 210만원으로 상향하고 투자의견 Outperform 유지함 ───── ✦ ───── 🏭 밀양 2공장 조기 안정화 및 생산 능력 확대 • 밀양 2공장은 가동 2분기 만에 가동률 54%를 달성하며 1공장 대비 2배 빠른 속도로 램프업 중임 • 2026년 2분기까지 가동률 80%를 초과 달성할 것으로 예상되어 공급 부족 해소 기대됨 • 서화백의그림놀이(@easobi) • 생산 라인 효율화와 추가 증설을 통해 2027년까지 생산 능력이 41% 추가 확대될 예정임 • 이는 미주 및 유럽 등 고수익 지역의 폭발적인 수요 증가에 대응하는 핵심 동력이 될 것임 ───── ✦ ───── 🇺🇸 미국 및 유럽 시장 침투 가속화 • 2025년 4분기 미국 매출은 가격 인상(10%)과 물량 증가(10%) 효과로 분기 사상 최고치 경신 전망 • 2026년부터 타겟(Target), 크로거(Kroger), 코스트코 등 미국 주요 창고형 매장 입점 본격화 예정 • 미국 시장 점유율은 2025년 12%에서 2028년 23%까지 대폭 상승할 것으로 추정됨 • 유럽 또한 네덜란드 판매 법인 설립 등을 통해 점유율이 2025년 3%에서 2028년 7%로 확대될 전망 ───── ✦ ───── 📊 4Q25 실적 프리뷰 및 밸류에이션 매력 • 4분기 매출액 6,360억 원(+33% YoY), 영업이익 1,360억 원(+58% YoY)으로 컨센서스 부합 예상 • 중국 광군제 물량 선반영에도 불구하고 미국 가격 인상 효과로 이익률 방어 성공함 • 현재 주가는 12개월 선행 PER 16배 수준으로 밸류에이션 매력이 매우 높은 구간임 • 서화백의그림놀이(@easobi) • 글로벌 경쟁사 대비 프리미엄이 68%에서 22%까지 축소되었으나 이익 성장률(3년 CAGR 33%) 감안 시 저평가 상태임 • 2025~2027년 순이익 추정치를 각각 4%, 7%, 8% 상향 조정함 ───── ✦ ───── 💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원) 2025E: 매출 2,351 / 영업이익 522 / 순이익 409 / EPS 54,232원 / P/E 22.9배 / P/B 7.9배 2026E: 매출 3,003 / 영업이익 724 / 순이익 573 / EPS 76,044원 / P/E 16.3배 / P/B 5.5배 2027E: 매출 3,798 / 영업이익 941 / 순이익 756 / EPS 100,313원 / P/E 12.4배 / P/B 3.9배

#티엔엘 #3M #SOLV #CHD 경쟁자 3M(분사된 Solventum) 이 티앤엘의 고객이 된다? 이건 완전 다른 얘기 아닌가... 시중에 나와있는 창상피복재 써보면 3M Nexcare가 압도적으로 퀄리티가 좋은데 여기가 고객이 되는 그림이 완성되면 또 다른 성장 스토리가 그려질듯. 젊은 세대용 핌플 패치를 C&D 통한 Mighty Patch로 제공하고, 의료용을 3M Nexcare 통해서 제공하는 그림이 완성. 게다가 Solventum의 다양한 메디컬 제품 포트폴리오까지 커버해서 확장 공급하면 세계의 병원에도 공급 가능. 이건 주목할만한 뉴스인듯. https://www.leadeconomy.co.kr/news/articleView.html?idxno=6113 https://www.solventum.com/en-us/home/medical/advanced-wound-care/advanced-skin-care/

#삼성전자 #SK하이닉스 한국 시장을 이끌어가는 삼성전자와 하이닉스의 LTM 밸류차이. PBR이야 뭐 일단 제쳐놓고, 순이익, 영업이익 기준으로 두 기업의 24년 12월부터의 차이를 보면, 최근들어 삼성전자의 이익 LTM 멀티플이 하이닉스보다 더 급격히 상승해서, 둘 사이의 차이가 벌어지고 있음. 그만큼 삼성전자의 26년 증익에 대해 강하게 보고 있는 게 아닌가...하는 생각을 해봄. 만약 생각보다 삼성전자의 증익 폭이 하이닉스 대비 크지 않거나, 하이닉스도 비슷한 수준의 증익을 달성하면 하이닉스 저평가 상태가 아닌가...

https://m.blog.naver.com/somewhaterror/224140650942 #어느정도오차

#NVDA #IFX.DE #MPWR #NVTS #6963.T #STM.PA #TXN #2308.TW #FLEX #2301.TW #ETN #SU.PA #VRT #LSELECTRIC https://developer.nvidia.com/ko-kr/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/ 800V HVDC 데이터센터는 정해진 미래. 2027년 NVIDIA의 Kyber 랙스케일 시스템과 함께 800V HVDC 데이터센터의 본격적인 양산이 시작

#오로라 #SAMG엔터 검색 트래픽을 보니 티니핑은 아시아권, 팜팔스는 서구권에 주로 분포.

#두산 CCL을 제대로 만들기 어렵긴 한가보다. https://www.hankyung.com/article/2025080409541