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삼인성호가 아닌 1인3성호를 해도 오장육부에 너낌이 오는 것이다. 제군들 be prepared. https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004179085 https://t.me/athletes_village/23224

Investing.com - 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스가 최근 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재편했다. 핵심은 대형 기술주로의 대규모 복귀와 일부 전통 반도체 종목의 과감한 매각이다. 가장 주목할 만한 움직임은 Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN) 보통주 지분을 1,000% 이상 늘려 541,600주를 보유하게 된 것이며, 동시에 이 이커머스 대기업에 대한 콜옵션도 두 배 이상 확대했다. 이러한 흐름 속에서 드러켄밀러는 반도체 및 인공지능 분야에 대한 투자 비중을 공격적으로 재조정했다. 듀케인은 브로드컴 Inc(NASDAQ:AVGO), 인텔 Corporation(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지 Inc(NASDAQ:MU) 지분을 전량 청산했으며, 대신 AMD(NASDAQ:AMD) 신규 포지션 72,900주를 새로 구축하고 TSMC(NYSE:TSM) 기존 보유 지분도 소폭 늘렸다. 포트폴리오 변화는 광범위한 시장 주도주 및 전략적 미디어 자산에 대한 새로운 관심도 반영했다. 듀케인은 알파벳 A(NASDAQ:GOOGL) 336,300주의 신규 포지션을 구축했으며, 메타(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신규 콜옵션을 추가해 기술주 전망을 강화했다. 또한 두 가지 주식 클래스에 걸쳐 Fox Corp 280만 주 규모의 대규모 지분도 신규 취득했다. 한편, 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 상업 항공 부문의 성장 궤도에 대한 확신이 높아지고 있음을 알 수 있다. 듀케인은 델타항공 Inc(NYSE:DAL) 603,000주의 신규 포지션을 구축했으며, 유나이티드 항공 Inc(NASDAQ:UAL) 기존 지분은 약 795,000주로 약 3배 가까이 늘렸다. AI 인프라를 향한 전략적 전환의 일환으로, 이 패밀리 오피스는 데이터센터 분야로 운영 초점을 확대했다. 주요 운영사 여러 곳에 포지션을 구축했으며, 특히 Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) 400만 주 이상과 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT) 754,800주 신규 지분을 취득했다. 반면 드러켄밀러는 일부 포지션을 신속하게 축소하거나 청산했다. 반도체 주요 종목 매각 외에도, 듀케인은 Cloudflare Inc(NYSE:NET)와 메르카도리브레 Inc(NASDAQ:MELI) 보유 지분을 전량 청산했으며, 알코아 Corp(NYSE:AA)와 Arm Holdings ADR(NASDAQ:ARM)에 대한 노출도 각각 70% 이상 대폭 축소했다. https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2063148

전쟁(시장 폭락)이 휩쓸고 간 뒤, 황폐해진 도시(포트폴리오)를 재건하는 구간 반도체 쏠림으로 인한 집중 리스크(Concentration Risk) 경계감이 커진 동시에, 쏠림 여파로 내재가치 대비 과하게 할인된 다른 테마들이 수두룩한 시점 Choose your alpha wisely.. Don't go all in

느낌이 라이센스 없는 crypto 프로젝트는 한번 청소될듯

월드 리버티 트러스트, 국가 신탁은행 챠터를 위한 OCC의 초기 승인을 받다 미국 통화감독청(OCC)은 월드 리버티 트러스트 주식회사가 국가 신탁은행이 되기 위한 초기 조건부 승인을 부여했습니다. 이 회사는 비트고(BitGo)로부터 월드 리버티 파이낸셜의 USD1 스테이블코인의 독점 발행자 및 수탁자로 전환할 계획이며, 동시에 기관 고객에게 디지털 자산 수탁 서비스를 제공할 예정입니다. 월드 리버티 트러스트는 연방 보험 예치 기관 또는 은행 홀딩 회사법에 따른 "은행"이 될 의도가 없으며, 연방 준비 제도 마스터 계좌에 접근할 계획도 없습니다. 최종 승인은 개장 전 요구 사항을 충족해야 합니다. — 링크

https://x.com/gonogo_us/status/2088253323069845766?s=46&t=1vlQfdo9pC4lN6kyv0vNbQ

미리 붙은애들은 실적이 다 안좋아보이는건 나만의 착각임?

# 코미코 (시총: 1조 1,177억) - 2Q26 실적공시 [SK증권 반도체 소부장 이동주] ▶️ 실적 공시: - 매출액 1,760 억원 (+21% YoY) (컨센 매출 1,760 억원, 컨센 대비 +0.0%) - 영업이익 271 억원 (-10% YoY) (컨센 OP 280 억원, 컨센 대비 -3.2%) - OPM: 15.4% (컨센 OPM: 15.9%, 컨센 대비 -0.5%p) ▶️ URL: https://buly.kr/2fgHVRw * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/110477

«글로벌 사모펀드(PEF) 운용사들이 국내 중견기업 인수합병(M&A) 시장까지 투자 보폭을 넓히면서 토종 PEF의 입지가 흔들리고 있다. 최근 들어 미드캡(중견기업)에 해외 거대 자본이 대거 유입되면서다. 수조원대 펀드를 운용하는 글로벌 PEF가 가격 경쟁력을 무기로 시장을 장악하면서 알짜 중견기업 경쟁에서 국내 PEF 운용사가 밀려날 것이라는 우려가 커진다. ... IB계 관계자는 "글로벌 운용사들은 펀드 규모가 커 국내 PEF와 경쟁할 때 1000억원 정도를 더 써도 펀드 전체 수익률에 미치는 영향이 크지 않다"면서 "반면, 국내 PEF 입장에서는 그 정도 가격 차이가 나면 사실상 따라갈 수 없는 수준"이라고 말했다. 이어 "과거에는 블랙스톤 같은 글로벌 운용사가 관심을 두지 않던 5000억원 안팎의 미드캡까지 경쟁 범위가 내려왔다"며 "글로벌 자금이 미드캡에 본격적으로 들어오면서 국내 PEF들이 알짜 기업을 확보하기가 갈수록 어려워질 가능성이 높다"라고 말했다.» https://www.etoday.co.kr/news/view/2614119

일본에서 벌어지고 있는 조금 다른 변화 -대부분 많은 사람들의 잘못된 인식이 일본을 노동력 부족+생산성 정체+투자 부진+저임금이라는 하나의 악순환으로 묘사함. -일본을 단순히 노동생산성이 정체된 나라라고 규정하기에는 2020년대 데이터가 오히려 반대 방향. -2010년대 일본의 문제는 노동력이 부족해서가 아니라, 노동력이 부족해지고 있는데도 기업이 그것을 자본으로 대체할 유인이 충분하지 않았다는 것에 가까웠음. -일본 기업은 지난 20년 동안 해외 직접투자를 엄청나게 늘렸고,2025년 말 일본의 해외 직접투자 자산은 약 384.5조 엔 수준. -일본의 노동력 부족은 단순한 GDP의 공급 제약이 아니라, 노동->자본으로 생산함수를 이동시키는 가격 신호 가 되고 있음. -BOJ는 2024·2025·2026년 3년 연속 높은 수준의 임금인상이 나타나면서 새로운 임금 노멀이 정착할 가능성을 언급했음. -6월 단칸에서 2026년도 대기업 전산업 설비투자 계획은 전년도비 +11.5%로, 3월 조사 +3.3%에서 8.2%p 대폭 상향됐고 시장 예상 +11.0%도 상회했는데 유형자산 투자 부진이라는 것은 데이터와 괴리 된 것. -일본은 노동력 부족인데 투자가 부진한 독특한 케이스가 아니라, 노동력 부족이 강제로 투자를 만들어내는 케이스 -다이와증권의 지적대로 정부 시나리오는 국내 민간 설비투자만 누적 410조엔, 즉 관민 투자액을 민간 홀로 상회하는 유발을 전제하고, TFP 상승률이 2030년대 후반 연 +1.4%(미국을 상회하는 속도)로 가속한다고 가정. -노무라 계산으로 연평균 26.4조엔인데, 2025년도 민간 설비투자 125조엔·공공투자 33조엔 대비로 "너무 작지도 크지도 않은 규모"가 정확함. -캐리 트레이더는 JPY funding short, 해외투자자: 일본주 롱+엔 헤지(FX forward 엔 매도) -해외투자자의 엔 매도는 방향성이 아니라 헤지.가계는 방향성, 캐리는 funding cost 거래. 사진 출처: Haver Analytics 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

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✅ StrayKids 컴백 정리 (Renova) ① 초동판매 급증 (220만 → 328만) ② 총판매 감소 (262만 → 386만*E) ③ 해외음원은 전작 대비 살짝 저조 ④ 유럽 팬덤 유입 + 북미음반 커하 = 대규모 월드투어 발표 기대감 💋핵심요약 (음원 제외 급성장) - 음반 Good, 음원 Bad StrayKids - "This & That" MV https://youtu.be/BZ4UzthYTss 참고. 🇺🇸 Billboard 200 순위 - StrayKids 9앨범 연속 1위 예정 - 매년 북미음반 커리어하이 경신 🐺 StrayKids 기록 (9연속 1위) 1위 110K [MAXIDENT] (22-10) 1위 117K [ODDINARY] (22-03) 1위 249K [5-STAR] (23-06) 1위 224K [ROCK-STAR] (23-11) 1위 232K [ATE] (24-07) 1위 187K [HOP] (24-12) 1위 290K [KARMA] (25-08) 1위 260K [DO IT] (25-11) 1위 335K [THIS & THAT] (26-08)👈 #엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매 #빌보드

또한 회사는 잉여현금 전액(100%)을 주주에게 환원할 계획이라고 밝혔습니다.

솔직히 말해서 업비트랑 빗썸이 마지막 한국의 협상력이었음. 근데 업비트랑 빗썸이 할수있는게 한국에서는 너무 제한적임. 할수있는거? 하루에 한번씩 상장하면서 상장거래량 만드는거.... 그니까 미친듯이 상장하는데 역설적으로 모두에게 열린시장은 협상력을 잃게 됨. 한국의 코인시장은 어디로가야하는가? 업비트가 코인베이스처럼 큰형님의 역할을 해줘야 하는데.... 빗썸이 로빈후드처럼 자체 생태계 구축 시도를 할 수 있을까? 1. 우리나라는 이해충돌 어쩌고…

솔직히 말해서 업비트랑 빗썸이 마지막 한국의 협상력이었음. 근데 업비트랑 빗썸이 할수있는게 한국에서는 너무 제한적임. 할수있는거? 하루에 한번씩 상장하면서 상장거래량 만드는거.... 그니까 미친듯이 상장하는데 역설적으로 모두에게 열린시장은 협상력을 잃게 됨. 한국의 코인시장은 어디로가야하는가? 업비트가 코인베이스처럼 큰형님의 역할을 해줘야 하는데.... 빗썸이 로빈후드처럼 자체 생태계 구축 시도를 할 수 있을까? 1. 우리나라는 이해충돌 어쩌고 법 때문에 투자한 코인을 상장 못함. 2. 투자시장에서 업비트나 두나무, 빗썸의 투자를 받으면 오히려 좋은 거래소에 상장을 못하는 오히려 투자를 받으면 장애물이 되어버림. 3. 그러다보니 생태계 투자 순환도 안됨. 4. 유저들 유동성 플레이말고 할 수 있는게 없음. 5. 근데 유저들 유동성플레이마저도 유저들이 더이상 돈을 넣지 않고있음. 대한민국 크립토의 미래는 어디로 가야하는가

이거보고 기와체인 나오면 K-밈코 낼 생각에 싱글벙글한 카이아에서 한탕한 빌더들은 개추~

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=319395

🌎 Circle 2Q26 실적발표 핵심요약 Part 2 3️⃣ CFO 제러미 폭스긴 1. 암호화폐 시장 약세에도 견조한 USDC 성장⭐️ ① 6월 USDC의 스테이블코인 거래량 점유율이 약 70%로 상승하며 전년 동기 36% 대비 크게 확대된 수준 ② 전체 디지털자산 시가총액이 전년 동기 대비 약 40% 감소한 상황에서도 USDC 유통량은 19% 증가하며 시장 사이클과의 디커플링을 보여줌 ③ USDC 성장이 암호화폐 거래 수요를 넘어 결제·기업·기관 등 비(非)크립토 시장의 실사용 확대로 이어지고 있음을 보여줌 2. USDC 유통량 확대와 플랫폼 내 점유율 개선 ① 2분기 말 USDC 유통량은 733억 달러로 전년 동기 대비 19% 증가했으며 분기 평균 유통량은 사상 최고치인 765억 달러를 기록한 수준 ② Circle 자체 플랫폼에 보유된 USDC는 124억 달러로 전년 동기 대비 106% 증가하며 전체 유통량의 17%까지 확대된 수준 ③ Coinbase 내 USDC 비중은 분기 말 30%에 달했으며 Hyperliquid가 전체 유통량의 약 6%를 차지하는 수준 3. 금리 하락에도 수익성과 마진 개선 지속 ① 준비금 수익률은 SOFR 하락 영향으로 전년 동기 대비 66bp 감소한 3.48%를 기록한 수준 ② 총매출 및 준비금 수익은 7억100만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했으며 기타 매출은 블록체인 파트너십 성장에 힘입어 1.4배 증가한 3,400만 달러를 기록한 수준 ③ RLDC 마진은 Circle 플랫폼 내 USDC 비중 확대와 고마진 기타 매출 성장에 힘입어 전년 동기 대비 3%p 상승한 41.2%를 기록한 수준 4. 비용 투자를 지속하면서 EBITDA 성장 유지 ① 조정 영업비용은 제품 개발·영업 인프라·AI 역량 투자 확대 영향으로 전년 동기 대비 23% 증가한 1억4,600만 달러를 기록한 수준 ② Arc 마케팅과 인프라 확대 및 관리부문 투자가 이어지면서 전분기 대비 영업비용도 8% 증가한 수준 ③ 그럼에도 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 8% 증가한 1억4,300만 달러, EBITDA 마진은 50%를 기록하며 높은 수익성을 유지한 모습 5. 장기 USDC 성장률 40% 목표 유지와 Arc 실적 기여 본격화 ① 규제 정비·글로벌 도입·기업 활용·Agentic Finance 확대를 근거로 USDC가 장기적으로 경기 사이클을 통틀어 연평균 40% 성장할 수 있다는 기존 전망을 유지한 상황 ② 외부 기관들이 2030년 스테이블코인 시장을 약 1조~4조 달러로 전망해 연평균 27~77% 성장 가능성을 제시하고 있어 Circle의 40% 목표가 해당 범위 내에 위치한 수준 ③ Arc 토큰 사전판매 2억4,200만 달러 등을 반영해 기타 매출 가이던스를 기존 1억5,000만~1억7,000만 달러에서 3억1,000만~3억3,000만 달러로 대폭 상향한 상황 6. Arc가 2026년 실적과 마진 개선의 핵심 변수로 부상 ① Arc는 Mainnet 출시 이전부터 약 30억 달러 규모의 자산을 형성했으며 2026년 중 관련 마일스톤 약 75%를 달성해 1억8,000만 달러의 매출을 인식할 것으로 예상한 수준 ② Arc 관련 매출은 추가 비용 부담이 크지 않아 대부분 이익으로 직접 반영될 것으로 전망한 상황 ③ 이에 따라 연간 RLDC 마진 가이던스를 기존 38~40%에서 41.7~43.7%로 상향했으며 조정 영업비용 가이던스는 5억7,000만~5억8,500만 달러로 유지한 수준 4️⃣ QnA 하이라이트 1. CLARITY Act 지연보다 GENIUS Act 시행이 Circle에 더 중요 ① CLARITY Act는 상원에서 민주·공화 양당 간 최종 쟁점을 조율 중이며 경영진은 남은 쟁점들이 충분히 해결 가능하다고 평가한 상황 ② Circle에는 시장구조법인 CLARITY보다 스테이블코인 규제 기반을 마련한 GENIUS Act가 더욱 직접적으로 중요한 법안이라는 입장 ③ GENIUS Act가 2027년 1월 발효될 예정으로 미국 금융시스템에서 규제된 디지털달러가 본격적으로 자리 잡을 기반이 이미 마련된 상황 2. 배당보다 성장투자 우선, Arc·CPN으로 수익원 다각화 ① 대규모 성장 기회를 감안해 당분간 분기 배당을 실시하지 않고 강한 재무구조를 유지하면서 플랫폼에 재투자할 계획 ② 비준비금 매출은 2025년 초 사실상 0에 가까운 수준에서 2026년 약 3억 달러 규모의 가이던스까지 빠르게 성장한 상황 ③ Arc의 토큰·스테이킹·거래수수료·파트너십과 하반기부터 시작되는 CPN 수익화를 통해 준비금 이자수익 의존도를 점진적으로 낮추려는 전략 3. 경쟁 스테이블코인 등장에도 USDC 유통 경쟁력에 자신감⭐️ ① Circle은 이미 150개 이상의 유통 파트너와 경제적 인센티브 계약을 맺고 있으며 Coinbase와 공동으로 추가 유통계약을 체결할 수 있는 구조 ② 경쟁 컨소시엄 스테이블코인에 관심을 보인 기업의 약 70%가 이미 Circle과 협력하고 있으며 Visa·Mastercard와의 Arc 협력도 확대된 상황 ③ Hyperliquid처럼 강한 유동성을 가진 플랫폼을 전략적 ‘Liquidity Supernova’로 활용해 USDC의 유동성과 네트워크 효과를 다른 시장으로 확산시키려는 전략 4. Arc를 USDC 이상으로 큰 장기 성장 기회로 평가 ① 경영진은 Arc가 향후 USDC 자체보다 더 큰 사업 기회가 될 가능성이 있으며 글로벌 경제활동을 위한 새로운 운영체제 계층으로 발전할 수 있다고 평가한 상황 ② Circle은 Arc 네트워크의 25% 이해관계자로서 네트워크 성장에 따른 토큰·거래수수료·실물자산 토큰화·USDC 결제 증가를 동시에 누릴 수 있는 구조 ③ 이에 따라 다른 블록체인 통합 사업보다 Arc에 자원을 우선 배분하고 있으며 높은 마진과 다양한 수익원을 가진 핵심 플랫폼으로 육성하려는 전략 5. AI Agent 경제를 USDC와 Arc의 새로운 수요처로 선점 ① 현재 Agent용 지갑·결제정책·오픈 결제 프로토콜과 900개 이상의 서비스를 갖춘 Agent Marketplace를 구축하며 초기 생태계를 확대하는 단계 ② 향후 Agent의 신원·검색·평판·수익화 기능을 구축해 AI Agent가 다른 Agent나 기업에 서비스를 제공하고 직접 대가를 받는 경제구조를 지원할 계획 ③ Agent 경제 확대가 USDC 보유량과 거래 속도를 높이고 Arc의 거래량·자산 증가로 이어져 장기적으로 Circle의 직접적인 매출 증가로 연결될 것으로 기대한 상황 6. x402에서 USDC의 선점효과와 네트워크 효과 강조 ① Circle은 x402의 초기 설계 파트너이자 x402 Foundation의 핵심 창립 멤버로 Agent 결제 인프라 구축에 초기부터 참여한 상황 ② AI Agent에는 수초 이하의 결제와 수센트 규모의 소액결제를 처리할 수 있는 디지털화폐가 필요해 USDC가 해당 용도에 적합하다는 판단 ③ 현재 x402 기반 Agent 결제에서 99% 이상의 비중을 확보한 선점효과가 개발자·Agent·LLM의 선택을 다시 USDC로 유도하는 자기강화적 네트워크 효과로 발전할 가능성을 보여줌 #트래킹 #미국주식 #서클 #CRCL

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