재테크야간자율학습🌗

Situational Awareness LP 13F... 반도체와 AI 인프라에 집중 기준일: 2026년 6월 30일 신규 편입: 1. Nebius Group (NBIS) 6.09% 2. STMicroelectronics (STM) 2.89% 3. Vishay Intertechnology (VSH) 0.10% 4. CBRS 0.01% 편출: 옵션 포함 20개 신고 라인아이템이며, 기초자산 기준으로 묶으면 다음과 같다. 1. NVIDIA (NVDA): 풋옵션 및 보통주 2. Oracle (ORCL): 풋옵션 3. Broadcom (AVGO): 풋옵션 4. AMD (AMD): 풋옵션 및 보통주 5. ASML (ASML): 풋옵션 및 보통주 6. Micron (MU): 풋·콜옵션 7. Taiwan Semiconductor (TSM): 풋옵션 8. VanEck Semiconductor ETF (SMH): 풋옵션 및 ETF 9. Sandisk (SNDK): 콜옵션 10. Intel (INTC): 풋옵션 및 보통주 11. CoreWeave (CRWV): 콜옵션 12. Corning (GLW): 풋옵션 및 보통주 13. PSIX: 보통주 비중 순위: 1. Sandisk (SNDK) 28.03% 2. Micron (MU) 27.54% 3. Bloom Energy (BE) 9.38% 4. Taiwan Semiconductor (TSM) 6.25% 5. Nebius Group (NBIS) 6.09% 상위 10개 종목 비중: 91.77% 출처: 13F @fundeasy_choi

받은 짤 깊이 생각해볼만한 이슈

#13F #포트폴리오 대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델 Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL 비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG 신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등. 아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top Holdings&비중확대 최다 종목이었으며, 섹터 기준으로는 주택/유틸리티가 신규 매수 주요 교집합임. 버핏은 2Q26에도 알파벳(GOOGL/GOOG)을 대규모로 늘리며 주식 기준 Top3 수준까지 끌어올림.

Investing.com - 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스가 최근 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재편했다. 핵심은 대형 기술주로의 대규모 복귀와 일부 전통 반도체 종목의 과감한 매각이다. 가장 주목할 만한 움직임은 Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN) 보통주 지분을 1,000% 이상 늘려 541,600주를 보유하게 된 것이며, 동시에 이 이커머스 대기업에 대한 콜옵션도 두 배 이상 확대했다. 이러한 흐름 속에서 드러켄밀러는 반도체 및 인공지능 분야에 대한 투자 비중을 공격적으로 재조정했다. 듀케인은 브로드컴 Inc(NASDAQ:AVGO), 인텔 Corporation(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지 Inc(NASDAQ:MU) 지분을 전량 청산했으며, 대신 AMD(NASDAQ:AMD) 신규 포지션 72,900주를 새로 구축하고 TSMC(NYSE:TSM) 기존 보유 지분도 소폭 늘렸다. 포트폴리오 변화는 광범위한 시장 주도주 및 전략적 미디어 자산에 대한 새로운 관심도 반영했다. 듀케인은 알파벳 A(NASDAQ:GOOGL) 336,300주의 신규 포지션을 구축했으며, 메타(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신규 콜옵션을 추가해 기술주 전망을 강화했다. 또한 두 가지 주식 클래스에 걸쳐 Fox Corp 280만 주 규모의 대규모 지분도 신규 취득했다. 한편, 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 상업 항공 부문의 성장 궤도에 대한 확신이 높아지고 있음을 알 수 있다. 듀케인은 델타항공 Inc(NYSE:DAL) 603,000주의 신규 포지션을 구축했으며, 유나이티드 항공 Inc(NASDAQ:UAL) 기존 지분은 약 795,000주로 약 3배 가까이 늘렸다. AI 인프라를 향한 전략적 전환의 일환으로, 이 패밀리 오피스는 데이터센터 분야로 운영 초점을 확대했다. 주요 운영사 여러 곳에 포지션을 구축했으며, 특히 Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) 400만 주 이상과 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT) 754,800주 신규 지분을 취득했다. 반면 드러켄밀러는 일부 포지션을 신속하게 축소하거나 청산했다. 반도체 주요 종목 매각 외에도, 듀케인은 Cloudflare Inc(NYSE:NET)와 메르카도리브레 Inc(NASDAQ:MELI) 보유 지분을 전량 청산했으며, 알코아 Corp(NYSE:AA)와 Arm Holdings ADR(NASDAQ:ARM)에 대한 노출도 각각 70% 이상 대폭 축소했다. https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2063148

버크셔, 알파벳 지분 대폭 확대…3대 보유종목 등극 https://naver.me/xiLha26I

*JANE STREET POSTED ROUGHLY $15B LOSS IN JULY: FT (@WalterBloomberg)

🇰🇷SK 최태원, CNBC 인터뷰 주요 발언 source - 올해 고객들의 주문 요청이 2배로 늘면서 수요도 두 배 증가 - 메모리 가격이 50% 오르며 칩플레이션이 소비자 가격에도 전가되고 있음 - 애플 등 완제품 업체의 가격 인상으로 이어지며, 단기적 해결책이 없음 - 신규 생산능력 확보에는 5년이 걸려 2027년 공급 부족이 가장 심할 것. 이후 신규 팹이 가동되면서 점차 완화 - 향후 5년간 생산능력을 2배 확대할 계획이지만, 고객 수요를 감안하면 이마저도 부족 - 향후 10년간 메모리 수요는 5배, 향후 5년간 AI 에이전트 사용량은 10배 증가 - 엔비디아는 하이닉스의 가장 중요한 고객이지만 특정 고객 의존도가 과도한 것은 아님. 엔비디아 자체가 AI 생태계 전반의 핵심 인프라 - 하이닉스의 HBM 베이스 다이는 TSMC가 생산. 결국 GPU와 HBM 생산능력이 함께 늘어야 AI 공급도 확대될 수 있음 - 과거 메모리 사이클을 반복하지 않기 위해 장기공급계약(LTA), 고객과의 팹 JV, Memory as a Service 같은 방식으로 투자 리스크를 분산할 계획 - 1997년 파산 직전까지 갔던 경험과 2023년 메모리 불황을 언급하며, 무리한 선제 증설보다 고객 수요에 연동된 투자가 필요 - 미국에서는 인디애나 팹, 신규 R&D 센터, 100억 달러 규모의 미국 AI 사업을 추진 중. 미국의 소프트웨어·시스템 기술과의 연계 강화 목적 - 미국을 포함한 여러 생산 거점을 한 달 넘게 검토 중이며, 고객들도 미국 내 생산을 요구. 다만 미국 정부와 직접 협의한 단계는 아님 - 삼전, 마이크론과 기술/자원 자체는 큰 차이 없지만, 하이닉스의 강점은 절박함과 팀워크. 오랜 위기 경험에서 형성된 조직문화가 차별화 요소 - 과거 메모리 수요는 스마트폰·PC처럼 기기 수에 의해 제한됐음. 한 사람이 스마트폰을 10대씩 쓰지는 않기 때문 - 반면 AI 시대에는 한 사람이 여러 AI 에이전트를 동시에 사용할 수 있어 1인당 메모리 수요 자체가 크게 늘어남 -최 회장은 이를 단순한 메모리 업황 반등이 아니라, AI가 메모리 수요의 구조 자체를 바꾸는 장기 변화로 평가

[단독] 美 "투자 빨리 안하면 관세인상"…한국에 '최후통첩' https://n.news.naver.com/article/015/0005321136?sid=100

[속보] 최태원 회장, 노소영 관장에 9440억원 지급 '불복'…다시 대법으로

김윤덕 국토부장관 그는 새만금잼버리 조직위원장이었다 https://n.news.naver.com/article/056/0011544727?sid=100

용산공원 아파트개발 반대 단체문자 보내기 https://chipper-crumble-bd44a0.netlify.app/

K관광 K컬쳐 섹터 장기 대악재발생 용산공원 전체 부지에 주택공급 검토 https://n.news.naver.com/article/052/0002393390?sid=101

📌 마이크로컨텍솔(시가총액 : 2,348억) 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.14 16:31 잠정실적 : N 매출액 : 419억 영업익 : 139억 순이익 : 115억 * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 419억/ 139억/ 115억 2026.1Q 276억/ 54억/ 54억 2025.4Q 272억/ 52억/ 64억 2025.3Q 254억/ 39억/ 40억 2025.2Q 224억/ 37억/ 22억 - 최근 5개분기…

📌 마이크로컨텍솔(시가총액 : 2,348억) 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.14 16:31 잠정실적 : N 매출액 : 419억 영업익 : 139억 순이익 : 115억 * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 419억/ 139억/ 115억 2026.1Q 276억/ 54억/ 54억 2025.4Q 272억/ 52억/ 64억 2025.3Q 254억/ 39억/ 40억 2025.2Q 224억/ 37억/ 22억 - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003233 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=098120

K관광 K컬쳐 섹터 장기 대악재발생 용산공원 전체 부지에 주택공급 검토 https://n.news.naver.com/article/052/0002393390?sid=101

2026.08.14 15:02:50 기업명: 뉴파워프라즈마(시가총액: 5,068억) A144960 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,088억(예상치 : 2,180억, -4.2%) 영업익 : 273억(예상치 : 266억, +2.6%) 순이익 : 287억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,088억/ 273억/ 287억 2026.1Q 1,485억/ 135억/ 155억 2025.4Q 1,551억/ 70억/ 3억 2025.3Q 1,514억/ 60억/ 70억 2025.2Q 1,633억/ 122억/ 1억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001986

2026.08.14 15:35:55 기업명: 메가터치(시가총액: 2,355억) A446540 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 252억(예상치 : -) 영업익 : 48억(예상치 : -) 순이익 : 41억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 252억/ 48억/ 41억 2026.1Q 159억/ 19억/ 20억 2025.4Q 117억/ 13억/ 18억 2025.3Q 100억/ -6억/ -4억 2025.2Q 121억/ -1억/ -7억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002338

2026.08.14 14:07:57 기업명: 에프에스티(시가총액: 5,845억) A036810 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 893억(예상치 : -) 영업익 : 96억(예상치 : -) 순이익 : 70억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 893억/ 96억/ 70억 2026.1Q 696억/ 14억/ -28억 2025.4Q 703억/ -32억/ -37억 2025.3Q 655억/ -19억/ -68억 2025.2Q 760억/ 17억/ -36억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001563

2026.08.14 13:37:44 기업명: 엠에스씨(시가총액: 1,153억) A009780 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 563억(예상치 : -) 영업익 : 117억(예상치 : -) 순이익 : 97억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 563억/ 117억/ 97억 2026.1Q 482억/ 80억/ 67억 2025.4Q 468억/ 51억/ 51억 2025.3Q 518억/ 72억/ 54억 2025.2Q 508억/ 92억/ 61억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001282

2026.08.14 13:57:58 기업명: 오킨스전자(시가총액: 3,309억) A080580 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 351억(예상치 : 333억, +5.4%) 영업익 : 84억(예상치 : 58억, +44.7%) 순이익 : 88억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 351억/ 84억/ 88억 2026.1Q 256억/ 36억/ 38억 2025.4Q 251억/ 26억/ 38억 2025.3Q 233억/ 37억/ 4억 2025.2Q 271억/ 32억/ 30억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001460