Finrange.com | Дмитрий Баженов

💼Итоги недели: +5,77% против падения индекса МосБиржи на -7,06% На этой неделе было 7 сделок, из которых только одна закрылась по стопу и одна по безубытку. Остальные позиции либо дошли до целей, либо оказались вблизи них. В понедельник я наблюдал за рынком. Во вторник аккуратно начал работать от лонга по тренду, хотя ещё с прошлой пятницы видел затухание движения и сокращал среднесрочные позиции. Для работы отобрал только две акции: Роснефть – на фоне роста цен на нефть в рублях был пробой, но позиция закрылась по стопу, а также Т-Банк – на фоне положительного новостного потока (отметил на графике). В среду уже в рамках моего глобального сценария по рынку, после обеда открыл первый шорт – в Норильском никеле, вечером в Русале, в четверг в Яндексе и Мечеле, а в пятницу уже открыл шорт Алросы. Как обычно, фиксировал прибыль частями, но в этот раз высиживал движения дольше и закрывался вблизи целей. Все шорты полностью закрыл в пятницу ближе к концу основной сессии. В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +5,77% или +535 304 руб. – до 9 813 221 руб. Индекс МосБиржи за это же упал на -7,06%. Доходность с начала года составляет +27,44% против -22,78% по индексу МосБиржи. Таким образом, я обгоняю бенчмарк на 50,22%. Неделей очень доволен – не только результатами, но и самим процессом: от того, как определил хай по рынку, до открытия, удержания прибыльных позиций и пересиживания выносов в обед и в пятницу утром на фоне ускоряющейся девальвации рубля. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Портфель #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🚀Новый максимум по спекулятивному портфелю: +544 тыс. руб. с начала месяца, или +5,9%! Ну что, делитесь результатами, кто сколько унес с рынка? 😉 Только не говорите, что я не предупреждал о потенциальной коррекции. К тому же большинство сделок были четко из утренних торговых планов. А то я на днях спросил одного бывшего участника клуба, почему он ушел. Часто собираю обратную связь. Он ответил: Просто в минус ушёл с вами. В минус я и сам могу торговать, зачем мне эта подписка». Я попытался объяснить ему про рыночный сентимент, невозможность зарабатывать постоянно и то, что 1–3 месяца - это вообще не показатель. Я всегда писал, что реальные результаты оцениваются только на дистанции. Каждый месяц закрывать в плюс могут разве что элитные проп-трейдеры, которые сидят по 10 часов перед шестью мониторами. На динамике собственной прибыли я регулярно показывал: в среднем в году бывает по два убыточных месяца, но по итогам каждого года портфель стабильно в плюсе и обгоняет как индекс МосБиржи... но в ответ - тишина... для тех, кто ищет легких путей без риска, существуют обычные депозиты и ОФЗ. Даже захотелось написать отдельный пост о том, как клиенты в брокерских компаниях, ДУ и платных подписках бесконечно ходят от одного управляющего к другому в погоне за сиюминутной доходностью, но в итоге теряют еще больше. Они не понимают главного, что нужно сначала пообщаться с управляющим, изучить его прошлые результаты относительно рынка, посмотреть, как он принимает решения и как торгуют другие относительно него в эти же периоды. И только после этого довериться профессионалу, дав ему спокойно делать свою работу. Причем оценивать результат нужно исключительно на дистанции. Даже один год, еще не показатель. Можно условно просидеть весь год в Сбере и обогнать рынок, но в этом не будет никакой экспертизы. В идеале нужно понять, как управляющий ведет себя в разных циклах. Есть те, кто отлично торгует в боковике, другие тонко чувствуют валютный рынок, третьи зарабатывают только на трендовых движениях. Сколько людей, столько и стилей торговли. Дальше включается психология. Можно сделать сколько угодно правильных анализов рынка, но так и не заработать на них. Вот, например, я прямо сейчас параллельно смотрю на свой портфель с акциями США, с начала месяца там +5,10% в долларах. При этом только 2 из 8 длинных позиций сегодня показывают положительную динамику. В такие моменты управляющий, трейдер или инвестор как раз и проявляет свою осведомленность и характер. Можно принять риск и оставить позиции, так как фундаментально ничего не изменилось, а можно частично зафиксировать прибыль. У каждого свой порог боли. И от этого качества итоговые результаты могут зависеть даже сильнее, чем от аналитических способностей. Всем хороших выходных, на днях уже в общий канал традиционно опубликую результаты и сделки, очень хорошо попали в рынок и многие движения высидели) С уважением, Дмитрий!

Почему сокращаю позиции именно сейчас? Российский рынок акций падал на протяжении 19 недель, после чего всего за 23 дня произошёл V-образный разворот, и индекс МосБиржи вырос более чем на 22%. Часто рост происходил на шортсквизах после цепочки событий: взлёта…

Почему сокращаю позиции именно сейчас? Российский рынок акций падал на протяжении 19 недель, после чего всего за 23 дня произошёл V-образный разворот, и индекс МосБиржи вырос более чем на 22%. Часто рост происходил на шортсквизах после цепочки событий: взлёта цен на нефть с $70 до $100 за баррель, учёт будущих дивидендов, отмены аукционов по ОФЗ, ослабления рубля с 70 почти до 82 руб. за доллар, сам приток дивидендов и снижения ставки ЦБ на 0,25% до 14%. Напомню, 23 июля я написал в утреннем обзоре: «Учитывая ускорение в нефти и продолжающееся ослабление рубля, я уже склоняюсь к тому, что мы поставили дно по рынку». С того момента индекс прибавил почти +10%. Что дальше? – остаётся только политическая разрядка, которой не предвидится. Удары вглубь территории России по WB и НПЗ продолжаются, дефицит бензина сохраняется. Геополитической разрядки не вижу: российские власти не пойдут на ультиматумы и силовое давление после прилётов вглубь страны. Это никогда не работало. Соответственно, ситуация тупиковая. Восполнение бензина идёт за счёт закупок в Индии, что также может привести к ослаблению рубля. Есть мнение, что у Роснефти на балансе много индийских рупий и топливо покупают именно на них. Тем не менее Минфин увеличил покупки валюты, что, в свою очередь, приводит к постепенному ослаблению рубля. Как-то же нужно покрывать дефицит бюджета. В связи с этим хочу отметить размещение ОФЗ, которое пока приостановили, – это один из способов покрытия дефицита госбюджета наряду с ослаблением рубля и увеличением налогов. Текущий отскок индекса гособлигаций RGBI выше 115 носит искусственный характер именно из-за отмены аукционов (убрали навес предложения). Пауза в аукционах временная. Как только Минфин вернется на рынок заимствований для покрытия дефицита, доходности ОФЗ снова поползут вверх, оказывая давление на рынок акций. Всё вышеперечисленное – это проинфляционные факторы. Поэтому я не жду дальнейшего снижения ключевой ставки теми же темпами. Кроме того, перед выборами и сразу после них я ожидаю фиксацию прибыли на фондовом рынке теми, кто опасается МБ. Кроме как в виде нагнетания в интернете, я не вижу признаков того, что она должна пройти в таком же формате, как осенью 2022 года. Тем не менее у людей есть опасения, и они будут фиксировать позиции. Что остаётся из позитивного? – удержание цен на нефть выше $90-100 за баррель и тот самый приезд Кушнера и Уиткоффа в Москву. Если он состоится, мы увидим ещё один эмоциональный вынос вверх, и, скорее всего, это будет максимум по рынку. Когда появится официальное подтверждение информации от российской стороны, я планирую зайти в акции на этом факте, а затем полностью сдать их в день приезда (или за день до него), попутно сократив и другие существующие позиции. Несмотря на эти планы, я буду исходить из фактической динамики рынка. Дно и вершину никогда не угадаешь, да и не стоит этим заниматься. Хотя, я часто определяю развороты рынка наверху, но не дно рынка. Вижу, что индексу МосБиржи всё труднее забираться выше, поэтому начал постепенно сокращать позиции. Жаль, что не выкупил дно хотя бы 23 июля. Тогда у меня было более 40% кэша в фондах ликвидности – как раз для разворота рынка, но я не ждал V-образного отскока. Думал, у меня будет время сформировать позиции, когда наметится явный просвет. Поэтому, способность индекса МсБиржи закрепиться выше уровня 2300 определит, пойдет ли рынок выше до новостей о приезде американской делегации или мы всё же уйдём под уровень. Медвежий сигнал – это выход боковика вниз 2260-2315 пунктов, но уже вниз. Так как раз все скользящие на часовом графике будут над ценой.

Если ваши сделки перестают приносить результат, это может указывать на изменение рыночного контекста, при условии, что вы соблюдали свои торговые правила и торговали только сетапы А+. Не путайте с состоянием, когда вы попадаете в тильт. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Преимущество в трейдинге не в стратегии – оно в исполнении, управлении позицией и рисками. Дай одну и ту же стратегию двум трейдерам: один выдержит движение против себя, просадку, а другой запаникует. Только один из них заработает в долгосрочной перспективе. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈Индекс МосБиржи вышел из недельного боковика 2260-2315 пунктов на фоне роста цен на нефть и ослаблении рубля. Ну что, удержим или обратно в обед нырнём вниз в боковик и пилимся дальше? Пока основной рост идёт на утренних и вечерних сессиях. В основную вижу фиксации. 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🧐Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли Для того чтобы стабильно зарабатывать при Win Rate 30%, достаточно закрывать в плюс всего 3 сделки из 10, но с минимальным соотношением риска к прибыли 1 к 3. Другими словами, в…

🧐Как зарабатывать деньги на рынке с Win Rate 30%: математика фиксации прибыли Для того чтобы стабильно зарабатывать при Win Rate 30%, достаточно закрывать в плюс всего 3 сделки из 10, но с минимальным соотношением риска к прибыли 1 к 3. Другими словами, в каждой неудачной сделке вы теряете 1000 рублей, а в прибыльной – зарабатываете минимум 3000 рублей. Легко сказать, но сложно сделать, особенно когда на рынке нет четкого тренда. Высиживать профит тяжело: цена часто разворачивается, уходит обратно к точке входа или закрывается по стопу. Все это бьет не только по счету, но и по менталке. Поэтому сегодня я хочу поговорить о способах фиксации прибыли. Чтобы понять, при каком управлении позицией вы гарантированно останетесь в плюсе с коэффициентом прибыльных сделок 30%, давайте рассчитаем математическое ожидание на дистанции в 10 сделок. В модели 7 сделок закрываются по стоп-лоссу, а 3 – приносят прибыль, где R – это ваш риск. 1. Классический вариант. Всё или ничего Самый простой способ. Вы просто выставляете стоп-лосс (–1R) и тейк-профит (+3R). Если не можете справиться с эмоциями, откройте сделку, выставьте заявки и закройте терминал. В каждом отдельном случае вы получите либо –1000 рублей, либо +3000 рублей. Математика на 10 сделок следующая: (3 × 3R) – (7 × 1R) = 9R – 7R =+2R.  2. Частичная фиксация. 50% на 50% Закрывайте 1/2 позиции по достижению 2R. Оставшиеся 50% часть удерживаете до цели в 4R, перенеся стоп в безубыток (БУ). Таким образом вы полностью отбиваете риск по сделке и даете прибыли расти. При благоприятном сценарии, цена доходит до финальной цели. Вы получаете итоговое соотношение 1 к 3 на всю позицию: (2R × 0,5) + (4R × 0,5) =+3R. Итоговый результат за 10 сделок аналогичен первому варианту –+2R чистого профита. Если тренд сильный, остаток можно дробить и дальше, вытягивая позицию до 5–10R, но это работает только на трендовых рынках. Негативный сценарий: вы забираете 2R на первом импульсе, а остаток закрывается по БУ в ноль. Ваша прибыль составит +1R на всю позицию. По средней доходности этот способ сопоставим с первым вариантом, но психологически переносится гораздо легче, так как вы забираете часть денег с рынка раньше и снимаете с себя риски. ➡️Продолжение статьи. 💿 Канал в VK. #Знания #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club