СОЛОДИН LIVE

#жизнь Уехал в отпуск небольшой > можете шортить 😂👍 Кидаем свои воскресные фото >> инста в телеге ))

#podcast #AI Решил поделиться с Вами нейро-подкастом на тему: "Триллионы в ИИ и парадокс нулевого роста". Подкаст сделан на большом количестве крупных исследований из моей платной подписки = мне кажется может быть полезным. Можете его послушать на прогулке или в спортзале - а потом приходите в комментарии, обсудим! 📌СЛУШАТЬ ПОДКАСТ

#SPX Похоже, что макро-цикл роста SPX ещё не завершён = обычно это 30-летние циклы. На локальных коррекциях BUY THE DIP будет актуальным👇

#портфель В прошлом эфире говорил, что начал 👉сокращать позиции в модельном портфеле Investor+ В общем, вчера был крупный выход - сократил экспозицию до 50% = переходим в risk off режим. Осенью не редко происходят распродажи = пересижу пока в кеше и постараюсь набрать хороших стоков уже на следующий цикл при возможной коррекции. Пока результат удовлетворительный по портфелю = +35%. Я обогнал индекс на 7%, но качество портфеля было неудовлетворительным. Попробую на следующем цикле работы исправить это.

#COKE Старичок всё ещё аппетитно выглядит 😂 Идеальное решение для value инвесторов: = и правильно оценен = и продолжает рост 🤷‍♂️

#скам #мошенники ‼️ И снова они, мошенники. Проверьте, пожалуйста, не добавили ли вас в скам группу-клон моего канала или чата. Времена нынче такие, что нужно быть бдительным. Напоминаю, я криптой не торгую, не принимаю её, не дарю, не управляю - вообще никак и никогда. Я вообще крипто девственник 🙈 Денег в управление не беру. Вообще никак и никогда. Не надо давать "мне" доступ к своему крипто счету. Переводить что-то куда-то, отвечать "мне" и "помощникам" в личке. Вообще не стоит общаться в личке с незнакомцами. Никто никому просто так не пишет. ❕И обязательно смените настройки конфиденциальности в своем телеграм аккаунте, чтобы никто не мог вас добавить в сомнительные телеграм группы. 📢 Будьте бдительны! Дуров, конечно, красавчик, что борется за свободу слова, но со скамом/клонами в телеге тоже что-то нужно делать.

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ Сегодня будет много блиц-ответов на ваши вопросы, посмотрим кучу тикеров. Также расскажу про свои последние сделки и план на вторую половину 2026 года. Начало в 19-30 МСК: 📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

#вопросы Сто лет не было грога уже - я не готовил тему, но готов выйти просто поотвечать на ваши вопросы = пишите в комментариях. Только братцы - без кучи тикеров == что нибудь поинтереснее!

#общество #капитализм 👆 Даже не нужно ничего добавлять = этот график есть главное доказательство, что происходит чудовищное расслоение в доходах между бедными и богатыми. 👉 По данным Федеральной резервной системы (ФРС), только 10% самых богатых домохозяйств контролируют от 88% до 93% всей стоимости акций в стране. 👉 На долю нижних 50% населения США по уровню богатства приходится всего 1% от совокупного объема фондового рынка. 🤔 Богатые - не просто богатеют быстрее бедных = они это делают "по экпоненте"!!! Фондовый рынок становится главным источником роста неравенства на планете ....

#AAPL 👆Очень похоже, что Apple дошёл до среднесрочного сопротивления и готов корректироваться - могла закончиться завершающая диагональ. 👆 Последняя недельная свеча была сильно медвежьей. Это называется поглощение покупателей = когда медвежья свеча полностью перекрывает предыдущий бычий импульс.

#портфель 👆 Мой модельный портфель для подписчиков Investor+ наконец то вышел из просадки и немного превысил результат индекса SPX. Много было хейта в период просадки = часть по делу, часть не по делу. Попробую разобрать некоторые тезисы: 1. Критика по поводу позиционирования портфеля - объективная. Принимаю. Был и остаётся сильный перекос портфеля в сектор информационных технологий. Отсюда и жуткая просадка против рынка = так как именно инфотехи всем скопом и завалились. Касяк = буду исправлять. Постепенно позиционирование будет более диверсифицированным. 2. Претензии, что "акции упали, караул" не принимаю )) Этот процесс я не контролирую = моя задача собирать качественные бизнесы и я могу обосновать инвест тезис по каждому активу. То, что акции иногда падают = это не моя сфера ответственности и контроля 🤷‍♂️ Ладно, считать результаты будем позже на самом деле = волатильность может привести нас опять как к росту портфеля, так и просадке. Сам оцениваю результат на троечку из-за высокой бетты портфеля по отношению к индексу. Можно конечно нагрузить туда SPY или типа того = и будет всё ровно как в индексе = но это не очень интересно )) Хочется экшена = так что портфель не воспринимайте как ДУ или сигналы = пока он не показывает институционального уровня какого-то = скорее ресерч на основе живого модельного портфеля. Всем удачи в делах! 🤝

#нефть #oil 👆 В последние недели мы видим, как последовательно сокращается длинная позиция управляющих капиталом на рынке нефти WTI (стрелками отмечены зеленые точки и они ниже нуля). Лишь самая крайняя неделя оказалась с ростом длинных позиций. 🤔 Всё? Не верит рынок в продолжительный конфликт? 👇

#золото #gold 👆 Последняя попытка набрать шорт со стороны управляющих капиталом (MM) была в октябре 2023 года (красная линия на графике). После этого никому в голову не приходила мысль накапливать шорт. Рост с 2023 года сопровождался агрессивной лонговой позицией ММ (зеленая линия на графике) и на пике и последующем откате = мы видим лишь схлопывание этой длинной позиции, но не попытки шортить. 🤔 Это ещё раз подтверждает мой тезис, что мы в 4-й волне = игроки просто фиксируют прибыль (распределение). Жду в среднесроке ещё одну волну роста по золоту. *Не является инвест рекомендацией.

#gold #золото Случайно нашёл эффективную модель поиска хороших точек входа в лонг в золоте = истощение покупок со стороны крупных спекулянтов на рынке золота + капитуляция локальная в OI. В общем, когда 3 условия совпадают - 👆 как на графике - это даёт не очень частый, но надёжный сигнал в лонг. Предвосхищаю ваши вопросы "где такое взять?" 😂 = Это не торговый сигнал, а всего лишь одна из моделей на одном из рынке. Ничего более. Кому интересно = я буду оповещать о сетапе с этой модели 👉у себя в дискорде = но ещё раз == это не торговые рекомендации или сигналы. Просто ресерч = может кому пригодится...

#ПрямойЭфир #Waveweek Сегодня эфир для всех - на ютюбе. Разберём ситуацию на основных финансовых активах мира. НАЧАЛО В 20-00 МСК: 📌ССЫЛКА НА ЭФИР

🇺🇸⚡️🇨🇳 #США #Китай 👆 Отраслевые эксперты считают, что за последние 3 года Китай почти ликвидировал отставание по эффективности и доступной производительности передовых моделей. 🤔 Это согласуется и с оценкой Stanford AI Index: разрыв между лучшими американскими и китайскими моделями к марту 2026 года сократился примерно до 2,7%. В итоге можно сказать: ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА КИТАЙ ПРАКТИЧЕСКИ УСТРАНИЛ РАЗРЫВ С США ПО КАЧЕСТВУ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДУЩИХ ИИ-МОДЕЛЕЙ, НО ЕЩЁ НЕ ДОСТИГ ПОЛНОГО ПАРИТЕТА ВО ВСЕЙ ИИ-ЭКОСИСТЕМЕ.

#GOOGL Я тут построил продвинутую модель оценки ROIC - конкретно для попытки оценить эффективность вложений CAPEX со стороны гиперскейлеров. 👆 Стрелками выделены обычный ROIC (желтая линия) и Incremental ROIC. И вот что я обнаружил: 1. Самый важный сигнал — снижение marginal ROIC. Incremental ROIC 12Q: 21,06%. Incremental ROIC 8Q: 16,18%. Incremental ROIC 4Q: 11,63%. WACC: 9%. Мы видим, что отдача на более свежие инвестиции хуже, чем на инвестиции предыдущих лет. Incremental ROIC 16,18% измеряет отдачу только на капитал, добавленный за последние восемь кварталов. Отсюда, старые активы Google остаются чрезвычайно прибыльными, но новые AI-инвестиции пока дают более низкую наблюдаемую отдачу. 2. Capex действительно экстремальный Capex / D&A: 4,75×. Capex / Revenue: 25,98%. D&A / Revenue: 5,47%. CFO / Capex: 1,59×. Capex почти в пять раз превышает текущую амортизацию. Именно такую ситуацию индикатор и должен выявлять: денежные расходы уже выросли, а бухгалтерская амортизация ещё запаздывает 🤷‍♂️ ❓ Хотите полное описание модели и подробный разбор по всем гиперскейлерам? Или слишком заморочено? 😂👇 Индикатор не дам - не просите = там 1000 строк кода = меня TV убьют за рост нагрузки 🤦‍♂️

#GOOGL Еврокомиссия оштрафовала Google на миллиард долларов ⚡️ Еврокомиссия оштрафовала техногиганта Google на 890 миллионов евро (больше 1 миллиарда долларов), сообщает Reuters. 👉 Таков результат расследования, которое показало, что компания предоставляла необоснованные преимущества своим сервисам при выдаче результатов поиска в интернете по категориям «покупки», «отели», «транспорт» и «спорт». 👉 Кроме того, оказалось, что компания создавала искусственные ограничения для разработчиков приложений для Google Play. 👉 В Google заявили, что действия ЕК — это не честная конкуренция, а ухудшение качества продукции, из-за чего пострадают европейские предприятия и потребители. 🔴 Реакция: акции Google падают в моменте на 7%. Да и весь рынок как-то сразу покраснел. 🤔 Как думаете: по делу штрафанули или лютует регулятор?