하루한장의 지식노트

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224379199905

Investing.com - 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스가 최근 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재편했다. 핵심은 대형 기술주로의 대규모 복귀와 일부 전통 반도체 종목의 과감한 매각이다. 가장 주목할 만한 움직임은 Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN) 보통주 지분을 1,000% 이상 늘려 541,600주를 보유하게 된 것이며, 동시에 이 이커머스 대기업에 대한 콜옵션도 두 배 이상 확대했다. 이러한 흐름 속에서 드러켄밀러는 반도체 및 인공지능 분야에 대한 투자 비중을 공격적으로 재조정했다. 듀케인은 브로드컴 Inc(NASDAQ:AVGO), 인텔 Corporation(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지 Inc(NASDAQ:MU) 지분을 전량 청산했으며, 대신 AMD(NASDAQ:AMD) 신규 포지션 72,900주를 새로 구축하고 TSMC(NYSE:TSM) 기존 보유 지분도 소폭 늘렸다. 포트폴리오 변화는 광범위한 시장 주도주 및 전략적 미디어 자산에 대한 새로운 관심도 반영했다. 듀케인은 알파벳 A(NASDAQ:GOOGL) 336,300주의 신규 포지션을 구축했으며, 메타(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신규 콜옵션을 추가해 기술주 전망을 강화했다. 또한 두 가지 주식 클래스에 걸쳐 Fox Corp 280만 주 규모의 대규모 지분도 신규 취득했다. 한편, 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 상업 항공 부문의 성장 궤도에 대한 확신이 높아지고 있음을 알 수 있다. 듀케인은 델타항공 Inc(NYSE:DAL) 603,000주의 신규 포지션을 구축했으며, 유나이티드 항공 Inc(NASDAQ:UAL) 기존 지분은 약 795,000주로 약 3배 가까이 늘렸다. AI 인프라를 향한 전략적 전환의 일환으로, 이 패밀리 오피스는 데이터센터 분야로 운영 초점을 확대했다. 주요 운영사 여러 곳에 포지션을 구축했으며, 특히 Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) 400만 주 이상과 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT) 754,800주 신규 지분을 취득했다. 반면 드러켄밀러는 일부 포지션을 신속하게 축소하거나 청산했다. 반도체 주요 종목 매각 외에도, 듀케인은 Cloudflare Inc(NYSE:NET)와 메르카도리브레 Inc(NASDAQ:MELI) 보유 지분을 전량 청산했으며, 알코아 Corp(NYSE:AA)와 Arm Holdings ADR(NASDAQ:ARM)에 대한 노출도 각각 70% 이상 대폭 축소했다. https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2063148

https://youtu.be/V6fXx9qgRsQ?si=0owFA8RxhNNd7GLm

액티브 ETF 수익률 TOP10 (2026-08-14) ━ 1주일 수익률 1. TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 +14.84% 2. TIGER 코리아테크액티브 +13.83% 3. RISE 비메모리반도체액티브 +13.63% 4. ACE 미국우주테크액티브 +13.54% 5. UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 +13.41% 6. DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 +12.87% 7. RISE 코스닥커버드콜액티브 +12.25% 8. KoAct AI인프라액티브 +12.24% 9. WON 반도체밸류체인액티브 +12.08% 10. RISE 코리아전략산업액티브 +12.05% ━ 한달 수익률 1. UNICORN 생성형AI강소기업액티브 +24.55% 2. KoAct 수소전력ESS인프라액티브 +19.85% 3. KoAct 광통신&위성네트워크액티브 +19.79% 4. KODEX 신재생에너지액티브 +17.23% 5. TIME K바이오액티브 +14.68% 6. 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 +13.82% 7. TIGER 기술이전바이오액티브 +13.78% 8. KODEX 로봇액티브 +13.68% 9. UNICORN K바이오액티브 +12.86% 10. KoAct 바이오헬스케어액티브 +11.86% ━ 3개월 수익률 1. KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 +12.60% 2. KoAct 미국바이오헬스케어액티브 +10.82% 3. KODEX 미국금융테크액티브 +10.52% 4. UNICORN 생성형AI강소기업액티브 +7.22% 5. TIME 글로벌바이오액티브 +7.18% 6. 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 +6.70% 7. PLUS 미국고배당주액티브 +5.91% 8. KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) +5.88% 9. 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 +5.66% 10. 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 +5.62% 🔗 ETF Tracker 사이트 바로가기 → https://ystreet.co.kr/etf-tracker/

실패하는 사람과 성공하는 사람의 사고방식 이미지 공유 : 하루님) 실패의 크기를 줄여가는 모습이 인상적이네요. 그래도 주식에선 가급적 큰실패는 절대 하지 말기!!!

한장에 반도체 다 모음😉

🇰🇷SK 최태원, CNBC 인터뷰 주요 발언 source - 올해 고객들의 주문 요청이 2배로 늘면서 수요도 두 배 증가 - 메모리 가격이 50% 오르며 칩플레이션이 소비자 가격에도 전가되고 있음 - 애플 등 완제품 업체의 가격 인상으로 이어지며, 단기적 해결책이 없음 - 신규 생산능력 확보에는 5년이 걸려 2027년 공급 부족이 가장 심할 것. 이후 신규 팹이 가동되면서 점차 완화 - 향후 5년간 생산능력을 2배 확대할 계획이지만, 고객 수요를 감안하면 이마저도 부족 - 향후 10년간 메모리 수요는 5배, 향후 5년간 AI 에이전트 사용량은 10배 증가 - 엔비디아는 하이닉스의 가장 중요한 고객이지만 특정 고객 의존도가 과도한 것은 아님. 엔비디아 자체가 AI 생태계 전반의 핵심 인프라 - 하이닉스의 HBM 베이스 다이는 TSMC가 생산. 결국 GPU와 HBM 생산능력이 함께 늘어야 AI 공급도 확대될 수 있음 - 과거 메모리 사이클을 반복하지 않기 위해 장기공급계약(LTA), 고객과의 팹 JV, Memory as a Service 같은 방식으로 투자 리스크를 분산할 계획 - 1997년 파산 직전까지 갔던 경험과 2023년 메모리 불황을 언급하며, 무리한 선제 증설보다 고객 수요에 연동된 투자가 필요 - 미국에서는 인디애나 팹, 신규 R&D 센터, 100억 달러 규모의 미국 AI 사업을 추진 중. 미국의 소프트웨어·시스템 기술과의 연계 강화 목적 - 미국을 포함한 여러 생산 거점을 한 달 넘게 검토 중이며, 고객들도 미국 내 생산을 요구. 다만 미국 정부와 직접 협의한 단계는 아님 - 삼전, 마이크론과 기술/자원 자체는 큰 차이 없지만, 하이닉스의 강점은 절박함과 팀워크. 오랜 위기 경험에서 형성된 조직문화가 차별화 요소 - 과거 메모리 수요는 스마트폰·PC처럼 기기 수에 의해 제한됐음. 한 사람이 스마트폰을 10대씩 쓰지는 않기 때문 - 반면 AI 시대에는 한 사람이 여러 AI 에이전트를 동시에 사용할 수 있어 1인당 메모리 수요 자체가 크게 늘어남 -최 회장은 이를 단순한 메모리 업황 반등이 아니라, AI가 메모리 수요의 구조 자체를 바꾸는 장기 변화로 평가

https://youtu.be/lGH6kCBTfyg?si=jEm7105aWZ-_UQGO

https://youtu.be/BPXyFvp_MAA?si=44-zMz2FGja764Ce

외국인, 삼전-하이닉스-삼전(우) 2조 8천억 순매수

https://m.blog.naver.com/quantdaddy/224376450245

💻 광주 반도체 투자, 더 커지나…팹 4→9기 가능성 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260814108200054?input=1195m 📌 팹 4기→최대 9기 확대 가능성 현재 공식 계획은 삼성전자·SK그룹의 반도체 팹 4기 정부·기업은 장기 투자수요를 반영해 총 9기까지 확대 검토 추가 팹 계획은 아직 확정이 아닌 검토 단계 📌 광주·나주·무안까지 광역 산업벨트 광주 군공항 부지 약 250만평에 생산시설 집중 주변 지역에는 소부장·R&D·물류·에너지 시설 배치 가능 클러스터 범위가 호남권 전체로 확장될 가능성 📌 2029년 첫 팹 착공 목표 정부는 초기 팹 1기를 우선 추진하는 전략 2029년 착공, 2030년 완공을 목표로 기반시설 구축 이후 후속 팹과 소부장 생태계를 단계적으로 확대 📌 전력·용수 인프라 추가 투자가 핵심 현재 기반시설 계획은 팹 4기 가동 기준으로 설계 팹이 9기까지 늘어나면 전력·용수 수요도 대폭 증가 추가 투자 확정 시 송전·용수·폐수처리 관련 인프라 수혜 확대 가능 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

https://m.blog.naver.com/roe_20/224375632139

2026.08.14 14:52:17 기업명: LS(시가총액: 9조 8,436억) A006260 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 110,236억(예상치 : 102,640억, +7.4%) 영업익 : 5,956억(예상치 : 4,731억, +25.9%) 순이익 : 2,967억(예상치 : 2,486억, +19.3%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 110,236억/ 5,956억/ 2,967억 2026.1Q 95,044억/ 4,761억/ 2,419억 2025.4Q 90,293억/ 2,553억/ 761억 2025.3Q 80,728억/ 2,571억/ 1,046억 2025.2Q 78,544억/ 2,356억/ 1,634억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001888

2026.08.14 13:38:53 기업명: 알테오젠(시가총액: 16조 7,993억) A196170 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : Y 매출액 : 689억(예상치 : 664억, +3.8%) 영업익 : 342억(예상치 : 246억, +38.9%) 순이익 : 300억(예상치 : 276억, +8.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 689억/ 342억/ 300억 2026.1Q 716억/ 393억/ 713억 2025.4Q 645억/ 196억/ 744억 2025.3Q 490억/ 267억/ 220억 2025.2Q 186억/ -4억/ -343억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001294

https://m.blog.naver.com/jeunkim/224375501987

#변동성 변동성지수가 변동성이 큰 상황

농심도 컨센서스 +16% 상회했습니다. 상회 주 요인은 미국 중심 해외 법인 수익성 개선 입니다. 3분기 가이던스 연결 영업이익 600억원으로 제시했습니다.(현재 3Q 컨센 580억원) 하반기에는 1) 국내 가격인상 효과, 2) 북미 수익성 YoY 개선 지속, 3) 10월말 녹산 공장 가동(유럽 중심 물량 확대), 4) 마케팅비 HoH 감소로 견조한 흐름 지속할 것으로 전망됩니다. + 연말 금 값 관련 환입 가능성 존재 ⚡️농심2Q26P Re 매출액 9,561억원 (YoY 10.2%) 영업익 593억원 (YoY 47.6%) 순이익 547억원 (YoY 50.1%) 컨센 대비 매출액 2.8% 영업익 15.5% 1.별도 매출액 7,384억원 (YoY 6%) 영업익 321억원 (YoY 4%) OPM 4.4%(YoY -0.1%p) 면류 +2%: 하절면 MS 확대, 신라면 로제 효과로 증가 스낵 -1%: 육포깡 등 신제품 성장 음료 +1%: 전년 낮은 기저, 신제품 효과로 증가 상품 +22%: 네슬레 효과, 수출 +18%: 유럽/동남아 중심 성장 2. 해외 +31% 1) 북미 매출액 1,663억원 (YoY 16%) 영업익 204억원 (YoY 206%) OPM 12.3%(YoY 7.6%p) 미국: 판매량 +3% 증가+가격 인상 효과로 견조. 코스트코/월마트 기존 채널 유지하는 가운데, 알디/타깃 신규 입점 효과 2) 중국 매출액 539억원 (YoY 28%) 영업익 44억원 (YoY 305%) OPM 8.2%(YoY 5.6%p) 중국: 신제품, 간식점, 클럽 스토어 중심. 간식점 신라면 툼바 미니 신규 입점, 샘스클럽 신라면 골드 매출 본격 반영 3) 일본 +10%, 호주 +21%, 유럽 +368% >유럽: 영국/독일/네덜란드 등 서유럽 중심. 신라면 확장 제품도 판매 확대 중 3. 수익성 광고선전비 등 판관비 부담에도, 수출/해외 비중확대로 매출 믹스 개선 효과로 견조 관세 환급금 미국 법인 반영되었지만 구체적인 숫자 공개 X 4. 3분기 전망 국내: YoY 로우싱글 성장. 수출 QoQ 성장 해외: YoY +20% 성장 전망. >신라면 브랜드 중심 성장. 미국/중국 회복 유지하는 가운데+ 유럽 확대 영업이익: 보수적으로 600억원 이상 전망. 국내 수익성 전년 수준, 해외는 전년 대비 큰 폭 개선. 5. 국내 가격 인상 코멘트 8/1 주요 제품 가격 평균 5.8% 인상 판매량 동일 가정시, 연 700억원 매출 인상 효과 3분기 판매량은 일시적으로 감소 가능성, 3분기 가격 인상 효과 반영은 제한적 주요 QnA Q. 관세 환급금 3분기 이후에도 발생할 가능성 ? 3분기 관세 환급 가능성 없음 Q. 3분기 가이던스 국가별 영업이익 증익 기여도 해외 영업이익 개선 전년 대비 2배 가능 지역별로는 미국, 중국, 수출 3개 중심으로 기여 전망 Q. 하반기 광고 판촉비 감소 가능성 2분기는 신라면 40주년 글로벌 포럼 운영이 있어서 광고비 큰 폭 증가한 바 있음 3분기는 QoQ 광고비 감소 예정. 많이 집행해도 올해 1분기 수준 집행 전망 하반기 마케팅비 상반기 대비 축소 전망 Q. 3분기에 가격 인상 효과로 원가 부담 충분히 상쇄 가능성 가격인상 효과는 3분기에 제한적으로 반영될 듯. 가격 인상 직후에는 판매량이 줄어들 가능성 높음 다만, 별도 내 수출 매출이 증가하면서, 수출 매출 증가 효과로 내수 어려움을 상쇄해나가는 기조 3분기도 지속 Q. 미국 3분기 수익성 전망? 작년 7월 가격인상 효과/볼륨 감소/원가 부담 측면? 3분기에 가격 인상 효과 없음, 작년 7월에 가격 조정해서 동일 베이스 다만, 생산량이 지속적으로 증가하는 상황. 판촉비도 관리 중 미국 수익성 최소 7~8% 유지 목표 Q. 녹산 수출 공장 관련 업데이트 및 가동률 전망 녹산 가동은 10월말. 초기 설비 안정화 시간 소요되며, 초기 가동률은 20~30% 수준 전망 녹산 가동되면 유럽 물량 공급에 집중해서 유럽 매출 성장 기대 Q. 해외 3분기 가이던스 매출 YoY 20%, 2분기 대비 성장률 낮아지는 이유? 보수적인 것은 아님. 원달러 환율이 내려온 상황 감안함 해외 매출로 보면 최소한 2분기 수준은 나올 듯. 2분기 대비해서 소폭 매출 성장 Q. 미국 수량 +3% 수준. 향후 성장률 반등 가능성 및 수익성 2분기 신라면 똠양, 7월 로제 전점 입점 등 효과 기대해볼 수 있을 듯 판매량 +3% 수준 작아보이지만, 미국 식수 성장 제한적인 상황에서 견조했음 금번 미국 수익성 개선은 생산 금액 증가가 컸음. 향후 판매량 회복되면 수익성에 긍정적 효과로 보고 있음 Q. 중국 간식점 비중/ 2분기 수익성 부진 요인/ 3분기 수익성 전망 오프라인 100% 기준 중 간식점 비중 16%(작년 7%) 수익성 부진 요인은, 간식점 신규 SKU 추가되면서 관련 입점비 증가. 3분기는 2분기 수준의 수익성을 전망하고 있음 Q. 미국) 관세 이슈 해소되면서 가격 인하 압박 있는지? 현재 가격 인하 가능성 없음 Q. 유럽) 매출 성장 요인 구체적 설명 및 향후 전략? 유럽 성장 요인은 영국/독일/네덜란드 핵심 유통 채널 입점 확대 중. 신라면 툼바/김치볶음면 등 SKU 확대 상황. 그 외 권역별로 동부/남부 강화해야함. 동부는 폴란드, 남부는 프랑스 중심 공략 계획 중임. 폴란드는 영국/독일 다음으로 3번째로 큰 시장임. 비에드롱카, 리들 2개 유통 구조 단순화된 시장. 단기간내 매출 확대 가능할 듯

https://m.blog.naver.com/juliuschun/223182519469

https://m.blog.naver.com/jeunkim/224375501987