인상주의 투자 인생 업그레이드노트

중요한 논쟁 https://youtu.be/Xl69Bw2qzvM?si=Y33QioOGpxj_f4Ix

https://m.blog.naver.com/haruhanj/224379290364

전쟁(시장 폭락)이 휩쓸고 간 뒤, 황폐해진 도시(포트폴리오)를 재건하는 구간 반도체 쏠림으로 인한 집중 리스크(Concentration Risk) 경계감이 커진 동시에, 쏠림 여파로 내재가치 대비 과하게 할인된 다른 테마들이 수두룩한 시점 Choose your alpha wisely.. Don't go all in

인텔 CEO, 1,000만 달러 규모의 인텔($INTC) 주식 매수 ​새로운 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, 립부 탄(Lip-Bu Tan) 인텔 CEO는 주당 95달러에 10만 5,263주를 매수했으며, 이는 약 1,000만 달러 규모입니다. ​이번 매수로 그의 총 실질 소유 주식 수는 약 133만 주로 늘어났습니다.

WSJ 보도에 따르면, 미국이 애플에 중국산 메모리 칩 구매 자제를 촉구함.

[단독] “최태원 회장 결단 없으면 투쟁”…SK하이닉스 노조마저 거리로 나서나 SK하이닉스 노조가 성과급 일부를 주식으로 지급하고 일정 기간 매도를 제한하는 사측의 제안에 크게 반발하며 “최고 경영층인 최태원 회장의 직접적인 결단이 필요하다. 만약 사측에서 결단을 회피한다면 투쟁하겠다”는 입장을 내놨다. 투쟁 방식은 아직 공식적으로 언급하지 않았지만 삼성전자에 이어 SK하이닉스 노조까지 성과급을 이유로 거리로 나설 경우 세계 메모리 투톱이 장외투쟁을 벌이는 초유의 사태가 벌어질 것으로 보인다. https://naver.me/Gi0cqhQh

Investing.com - 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스가 최근 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재편했다. 핵심은 대형 기술주로의 대규모 복귀와 일부 전통 반도체 종목의 과감한 매각이다. 가장 주목할 만한 움직임은 Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN) 보통주 지분을 1,000% 이상 늘려 541,600주를 보유하게 된 것이며, 동시에 이 이커머스 대기업에 대한 콜옵션도 두 배 이상 확대했다. 이러한 흐름 속에서 드러켄밀러는 반도체 및 인공지능 분야에 대한 투자 비중을 공격적으로 재조정했다. 듀케인은 브로드컴 Inc(NASDAQ:AVGO), 인텔 Corporation(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지 Inc(NASDAQ:MU) 지분을 전량 청산했으며, 대신 AMD(NASDAQ:AMD) 신규 포지션 72,900주를 새로 구축하고 TSMC(NYSE:TSM) 기존 보유 지분도 소폭 늘렸다. 포트폴리오 변화는 광범위한 시장 주도주 및 전략적 미디어 자산에 대한 새로운 관심도 반영했다. 듀케인은 알파벳 A(NASDAQ:GOOGL) 336,300주의 신규 포지션을 구축했으며, 메타(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신규 콜옵션을 추가해 기술주 전망을 강화했다. 또한 두 가지 주식 클래스에 걸쳐 Fox Corp 280만 주 규모의 대규모 지분도 신규 취득했다. 한편, 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 상업 항공 부문의 성장 궤도에 대한 확신이 높아지고 있음을 알 수 있다. 듀케인은 델타항공 Inc(NYSE:DAL) 603,000주의 신규 포지션을 구축했으며, 유나이티드 항공 Inc(NASDAQ:UAL) 기존 지분은 약 795,000주로 약 3배 가까이 늘렸다. AI 인프라를 향한 전략적 전환의 일환으로, 이 패밀리 오피스는 데이터센터 분야로 운영 초점을 확대했다. 주요 운영사 여러 곳에 포지션을 구축했으며, 특히 Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) 400만 주 이상과 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT) 754,800주 신규 지분을 취득했다. 반면 드러켄밀러는 일부 포지션을 신속하게 축소하거나 청산했다. 반도체 주요 종목 매각 외에도, 듀케인은 Cloudflare Inc(NYSE:NET)와 메르카도리브레 Inc(NASDAQ:MELI) 보유 지분을 전량 청산했으며, 알코아 Corp(NYSE:AA)와 Arm Holdings ADR(NASDAQ:ARM)에 대한 노출도 각각 70% 이상 대폭 축소했다. https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2063148

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└ 미국은 경기 침체네... 😳 고용 박살 + 물가 급락 + 소비 급감 = Fed 금리 인하네? 🫪 근데 금리는 2007년 이후 최고... 이는 현 경기 침체 속 성장 반영은 아니다라면 뭐지...? 구조적인 재정수지 악화 반영...?? 그런데 한번 맛 본 이자발생 재정확장은 멈출 순 없고, 금리는 마음처럼 안떨어지고... 성장이 부재한 텀프리미엄 확대의 끝은 어디를 향할까...??? 🙄

30분 뒤쯤 잠깐 음성채팅 켜보려고 합니다~ 투자초보분들만 대상으로요.. 주제는 편하게 아래방에 남겨주시면 됩니다~ https://t.me/+192vD0FYTfs1MmQ9

Peter Diamandis : “에이전틱 AI 시대의 속도를 제한하는 병목은 연산(compute)이 아니라 메모리(memory)다.” Elon Musk 답글 : "이를 아는 사람이 거의 없다."

2026.08.14 13:38:53 기업명: 알테오젠(시가총액: 16조 7,993억) A196170 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : Y 매출액 : 689억(예상치 : 664억, +3.8%) 영업익 : 342억(예상치 : 246억, +38.9%) 순이익 : 300억(예상치 : 276억, +8.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 689억/ 342억/ 300억 2026.1Q 716억/ 393억/ 713억 2025.4Q 645억/ 196억/ 744억 2025.3Q 490억/ 267억/ 220억 2025.2Q 186억/ -4억/ -343억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001294

https://blog.naver.com/findingst1/224378286593

https://blog.naver.com/gmyhhj/224378275435

https://m.blog.naver.com/jeunkim/224375501987

#키옥시아

2026.08.14 10:12:29 기업명: 리노공업(시가총액: 5조 2,586억) A058470 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,432억(예상치 : 1,321억, +8.4%) 영업익 : 735억(예상치 : 651억, +12.9%) 순이익 : 659억(예상치 : 523억, +26.0%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,432억/ 735억/ 659억 2026.1Q 998억/ 473억/ 404억 2025.4Q 848억/ 404억/ 396억 2025.3Q 968억/ 483억/ 419억 2025.2Q 1,125억/ 534억/ 411억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000445

2026.08.14 10:14:06 기업명: 빙그레(시가총액: 6,442억) A005180 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 4,421억(예상치 : 4,114억, +7.5%) 영업익 : 697억(예상치 : 245억, +184.6%) 순이익 : 564억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 4,421억/ 697억/ 564억 2026.1Q 3,124억/ 138억/ 110억 2025.4Q 2,922억/ -109억/ -257억 2025.3Q 4,792억/ 589억/ 454억 2025.2Q 4,096억/ 268억/ 243억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000452

개인적인 생각으로 오픈웨이트 모델이나 프론티어 모델이나 한쪽이 승리하는 일은 일어나지 않을 것이라고 보고 있고 안드로이드 진형과 IOS 진형으로 현재의 스마트폰 시장이 양분되었듯이 오픈웨이트 모델이나 프론티어 모델이 필요한 영역이 각각 있을 것이라고 생각

옆집은 뭐....