주식스타그램

#메모리 https://www.youtube.com/watch?v=lKdSd7o9xlY

앤스로픽, 2분기 매출 115억 달러 돌파 블룸버그뉴스가 확인한 자료에 따르면, 앤스로픽은 잠재 투자자들에게 2분기 매출이 전년 동기 대비 최소 14배 증가했다고 밝혔습니다. Claude 챗봇을 개발한 앤스로픽의 최근 분기 잠정 매출은 115억 달러 이상을 기록했습니다. 이는 2025년 같은 기간의 7억8,700만 달러, 올해 1분기의 47억3,000만 달러와 비교됩니다. 또한 자료에 따르면 앤스로픽은 2026년 2분기에 조정 영업이익 흑자를 기록했습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-14/anthropic-revenue-ahead-of-ipo-surges-over-14-fold-in-second-quarter

오픈AI, 연환산매출 57조원 전망…IPO 추진 가속 • 챗GPT 개발사 오픈AI의 연환산 매출이 400억 달러(약 56조 8120억원)를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 지난해 말 대비 두 배 증가한 수치로 AI 코딩 도구와 챗GPT 유료 구독 및 광고 사업의 성장이 매출 확대를 이끌고 있습니다. • 오픈AI는 매출 성장에 속도를 내기 위해 사이버보안 업계 출신 임원을 최고매출책임자(CRO)로 영입했으며, 7월 연환산 매출이 전월 대비 20% 이상 증가한 것으로 나타났습니다. • 가파른 매출 성장을 바탕으로 오픈AI는 IPO 추진에 박차를 가하고 있으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 서류를 비공개로 제출하고 이르면 10월 상장을 목표로 하고 있습니다. https://n.news.naver.com/article/018/0006351540?sid=101

#지수 #5분봉 주말 + 월요일 연휴 앞두고도 막판에 끌어올리는건 매크로에 대한 투심이 개선된 것으로 생각

#엔화 다시 빠지는 추세🙏🏻

★한양디지텍 (078350.KQ): 2Q 마진 레벨업, 하반기 증설이 대기 중★ 1. 2Q에 손익 구조가 바뀌었다 - 2Q 매출 2,580억원(QoQ +34%, YoY +66%), 영업이익 154억원(QoQ +127%)으로 매출 증가율의 약 4배 속도 - 2Q 매출총이익률 8.7%, 전년 동기 3.3% 대비 5.4%p 개선. 판가 전가가 본격 작동 - 2Q 영업이익률 6.0%로 2024년 연간(5.9%)을 이미 상회 - 상반기 누적 매출 4,500억원(YoY +47.7%), 영업이익 221억원(YoY +378%), EPS 1,074원으로 2025년 연간 EPS(1,025원)를 반기 만에 돌파 2. SSD가 끌고 서버향 믹스가 밀었다 - SSD 매출 1,544억원(YoY +72.2%), 비중 29.4% → 34.3%로 상승 - 메모리모듈 2,886억원(YoY +39.5%) - 생산실적 역산 시 SSD는 물량 +25.7%, 단가 +18.9%로 양쪽이 동시에 붙은 유일한 부문 - 모듈은 물량 +1.4%에 개당 단가 +33.7%. 성장의 전부가 믹스·판가 효과 - SSD용 PCB 단가는 USD 2.92 → 2.66으로 오히려 하락, 물량·단가·원가 세 축이 모두 우호적 3. 하반기 모멘텀 - 평균가동률 메모리모듈 79.4%, SSD 81.0%로 증설 없이도 여유가 남아 있는 구간 - 그럼에도 반기 유형자산 취득 315억원 집행, 전년 동기 78억원의 4배. 건설중인자산에만 132억원 신규 투입 - 아직 자산화 완료 전 단계로, 완공 시 CAPA가 한 번에 열리는 구조. 가동률 80%에서 증설을 당긴 것은 하반기 물량 가시성에 대한 판단 - 차입금은 163억 → 100억으로 축소, 현금 310억 확보로 순현금 210억. 증설 재원은 자기주식 처분 171억으로 조달해 이자 부담 없이 CAPEX를 소화 - 매입채무 +57.5%로 원재료를 선제적으로 확보. 3Q 메모리 판가 상승 국면에서 원가를 미리 잠근 포지션 - 매출은 전액 삼성전자 납품 시점 인식 구조로, 출하가 곧 매출. 하반기 서버 D램·고용량 SSD 물량 증가가 시차 없이 실적에 반영 4. SOCAMM2 용량 하향, 모듈 업체에는 Q 증가 이슈 - 엔비디아가 Vera Rubin NVL72의 SOCAMM2 모듈 용량을 192GB에서 96GB로 하향. Vera CPU당 1.5TB에서 0.768TB로 조정됐고, 배경은 메모리 가격 급등에 따른 랙 BOM 부담(메모리 원가 비중이 29%까지 상승) - 단일 모듈 내 LPDDR5X 패키징이 16단(8+8)에서 8단 구성으로 변경 - 핵심은 총 수요가 유지된다는 점. 용량이 절반이 되는 대신 모듈 수량(Q)이 이론상 2배 이상 늘어나는 재분배 구조이며, 고객사도 밸류체인과 이 방향으로 협의 중인 것으로 파악 - 조립 캐파 수요도 같은 방향. Q가 2배로 늘면 메모리 3사 내부 캐파만으로 소화가 어려워지는 구간이 오고, 이때 모듈 조립 외주 물량이 확대될 여지가 생김 - 진행 중인 증설(건설중인자산 132억)이 이 국면과 시점상 겹친다는 점은 주목할 부분. 다만 수주나 증설 용도는 반기보고서에 명시된 바 없어 확인이 필요 5. 체크포인트 - 모듈용 PCB 단가가 USD 2.40 → 4.63으로 급등한 만큼, 3Q GPM 8.7% 유지·개선 여부가 1차 관문 - 건설중인자산 완공 시점과 CAPA 재산정 - 자사주 처분 물량의 시장 소화 - SOCAMM2 관련은 현재까지 업계 관측 단계. 실제 수주 공시 전까지는 실적 추정에 미반영 SSD가 끌고 서버향 믹스가 판가를 밀어올린 반기, 하반기는 증설 완공 시점과 소캠 물량 재분배가 다음 레벨을 결정 * 본 자료는 공시 기반 분석이며 투자 권유가 아닙니다 https://t.me/alphasignal_now

#메모리 샌디스크 +10% 돌파, 오랜만에 급등

#사이버보안 #SW

#빅테크

#메모리

#네오클라우드

#미증시 AI HW/SW/인프라 쪽이 강세

#미증시 전종목 상승 분위기

✅ [단독] "휴머노이드 사업계획서 제출하라"...현대차, 200여개 협력사에 '특명' - "휴머노이드 속도전 혼자선 역부족" - 각 부품사 독자기술 담은 사업계획서 요구 투자 지지부진하던 부품사들 로봇 사업 전환 움직임 - "10만달러 로봇을 2만달러로…부품회사들 단가 5분의 1로 깎아야" https://www.hankyung.com/article/202608139607i

#생각 나스닥이 전고점 뚫을만한 상황이거나 모멘텀 나올만한게 있을지 고민해보면 좋을 것 같다. 코스피/코스닥은 고점이 멀었지만 나스닥은 전고점 근처다. 나스닥이 전고점 뚫지 못하고 횡보하면 국장 투심이 강하게 유지되기에는 어려울 수도 있다. 단기 박스권 예상한다면 일정매매, 기존 주도주 빠사오팔(비중조절)하는게 유리

주식스타그램 pinned «#포트폴리오 #고민 보너스 구간은 지났다. 전체 일괄 비중 20% 축소 최근 2주간 저가 매수 + CPI 발표에 따른 안도랠리까지 대기중이었던 수급 많이 유입된 것 같음. 아직 업사이드 많이 남은 것으로 생각되지만 출렁일때 대비해 비중 일부 축소 후 빠지면 다시 사고, 여기서 계속 무한정 오르면 추세선 깨질때까지 존버. 닉스전자 40% / NAVER 25% / 로봇 35%»

#포트폴리오 #고민 보너스 구간은 지났다. 전체 일괄 비중 20% 축소 최근 2주간 저가 매수 + CPI 발표에 따른 안도랠리까지 대기중이었던 수급 많이 유입된 것 같음. 아직 업사이드 많이 남은 것으로 생각되지만 출렁일때 대비해 비중 일부 축소 후 빠지면 다시 사고, 여기서 계속 무한정 오르면 추세선 깨질때까지 존버. 닉스전자 40% / NAVER 25% / 로봇 35%

네이버가 앤스로픽에 지분 투자하며 자체 모델·엔비디아 인프라·프런티어 모델을 조합하는 하이브리드 AI 전략을 굳히고 있음 * 투자 개요 - 네이버 미국 투자법인 네이버벤처스가 작년 말 미국 VC 펀드를 통해 앤스로픽에 간접 투자한 것으로 한국경제신문이 보도 - 투자 규모는 약 100억원(707.6만달러) 수준, 직접 지분 매입이 아닌 펀드 경유 방식 - 네이버는 금액·시점 모두 공식 확인하지 않은 상태 - 6월에는 앤스로픽 플랫폼 엔지니어링·프로덕트 임원진이…