AI로 주식하는 머피
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2045724/000093583626000418/xslForm13F_X02/form13fInfoTable.xml Situational awareness 2분기 요약 메모리 몰빵 가즈아 SNDK 56.7억 달러 (28.1%) MU 55.7억 달러 (27.6%) BE 19.0억 달러 (9.4%) TSM 12.7억 달러 (6.3%) NBIS 12.3억 달러 (6.1%)
ㅅㅂ Ryan님이 누군데
제가 생각했던 주봉 반등 1차 목표가 와서 들고있던거 꽤 팔았습니다 두번째 목표가가 오면 들고있는거 반 이상 팔까 생각 중이네요 내릴 때도 어이없이 내리고 올릴 때도 어이없이 올리니까 일단 천천히 정리하고 시장을 다시 점검해 볼 생각입니다 진짜 코스피 고점넘기는 슈퍼랠리가 가능한지 어쩐지..
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4…
* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악 - 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음 ** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 : - Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb - 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음
왜 시장을 객관적으로 바라보지못할까? 라는 생각을 하다가 편향적 사고를 멈추기 위해 모든 주식을 다 팔았습니다 들고있어야 보이는 것들이 있고, 안들고있어야 보이는 것들이 있습니다... 다팔고나서 몇시간 있다가 코스피 지수 매수하고 삼성전자도 재매수 했습니다 현금비중은 절반이상입니다
전략 디테일 바닥 리테스트 가능성도 크다고 생각하고, 저점을 깰 가능성도 생각하고 있습니다 바닥을 깬다면 반등 레벨은 더 낮게 잡아야될 것이지만 아직 깨진 않았으니까 지금 기준으로 생각해보면 Ned Davis Research의 워터폴 급락 연구에 따르면 급락 후 몇 주간 지속되는 베어마켓 랠리는 100% 나왔고 70% 확률로 저점 리테스트 or 바닥 깨는 하락 아무튼 결론 바닥 확인 후 반등랠리 나올 확률 90% 7400 터치 확률 60% 8000…
내일부터 다음주 초가 매우 중요한 이유 추가 트럼프 리딩방이 8월1일 오픈 예정임 저번에 적었듯이 트럼프가 내세울 수 있는 가장 강력한 호재는 '이란전' 관련 그리고 현재 시장에서 가장 우려하는 것은 금리이고 금리를 눈에띄게 잡을 수 있는건 현재로선 유가이고, 유가를 한방에 잠재울 수 있는 것은 이란전 종식 지금까지는 반등에 다갖다쳐팔고 튀는게 맞았는데 내일부터는 아닐지도 모른다는 생각이 듭니다 이번주 들어서 포지션을 줄이고 팔고 밑에서 잡고를…
시타델 CEO의 취미 공룡뼈 수집
https://m.blog.naver.com/dolchanchain/224364165209
고점에 출시하고 저점에서 규제하는 레버리지는 거래대금 top10에서 사라졌습니다
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하이닉스 곱버스 한방에 반토막
와 어플 안켜진다
상한가가즈아
애플 제대로 응징당했군
이쯤되니까 데이터센터 위험하다 오라클 부실하다 등등 내러티브도 다 꾸며낸 말 같네
에라이시발ㅋㅋ
*CITADEL BUYS BULK OF STOCK PORTFOLIO FROM SITUATIONAL AWARENESS, SOURCES SAY -- WSJ
어어 금리 올린다~~ 이딴 개소리 쳐하고