디젠의 트레이딩 일지

제가 이래서 투자로 밥 먹곤 사나 봅니다 ㅋㅋ

주식 투자를 잘하는 사람의 성격 '💯'

* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악 - 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음 ** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 : - Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb - 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음

포트에 파두 블룸 넣을 거 같습니다 블룸 선봉대 2밀 파두 1밀 이렇게 스윙으로 들고갈 계획

엄 이건 용서가 안된다

할카스테러도 하고다녔다는데

https://x.com/i/status/2088980985031602675 주칸 게이야..

https://blog.naver.com/onion_asset/224187685871 이번 13F 포트폴리오 공개는 조심해야하는게 2Q 포트폴리오 매매 내역 공개라서 4~6월 급등구간에서의 매매 내역만 담겨있음. 시장이 한창 고점을 치고 폭락하던 지난 7월 한달의 대비나 대응에 대해서 우리는 '전혀' 알 수 없음. 물론 개인 투자자만큼 회전이 빠르진 않을 수 있어도, 어떤 구간에 어떤 단가에, 얼마나 샀는지 알 수 없고, 그 매수 아이디어나 매도 시나리오에 대해서 우리는 알 수 없다는 것을 인지하고 13F를 살펴봐야함. 특히나 급락구간이 3Q 시작하자마자 있었기 때문에 2Q의 단기 아이디어는 잘려 나갔을 가능성도 있음. 이런 상황에서 3Q가 절반이나 지나간 이 시점에 공개된 13F를 참고해서 매매 아이디어로 쓴다는 것은 백미러 보고 운전하는 것과 다름 없음. 13F는 내가 살펴보는 펀드의 성향을 파악하고 무엇을 얻어내기 위해서 참고하는 것인지 인지하고 봐야함. 안그러면 차라리 보지 않는 게 나을 수도 있음.

>>엔비디아 5,000억 달러 AI 금융 계획에 숨은 우려, 트럼프 고문 ‘다크 GPU’ 과잉 위험 경고 (중국언론) •트럼프 대통령의 기술 고문 David Sacks는 팟캐스트에서 엔비디아의 5,000억 달러 AI 금융 계획이 직면한 가장 큰 위험은 연산능력 과잉이라고 경고 •그는 이를 인터넷 버블 이후 발생했던 ‘다크 광섬유(dark fiber)’ 위기에 비유했음. GPU가 대량으로 유휴 상태에 놓이고 가격이 붕괴할 경우 AI 인프라 투자망 전체에 큰 충격을 줄 수 있다는 설명 • 동시에 데이터센터 건설에 대한 정치적 반발이 오히려 AI 연산능력 과잉 공급의 발생을 막는 역할을 할 수도 있다고 지적 >英伟达5000亿AI融资计划暗藏隐忧，特朗普顾问警示“暗GPU”过剩风险 https://wallstreetcn.com/articles/3779545#from=ios

한국 산업통상부 장관이 대미 투자와 관세 문제 협의를 위해 다시 미국 방문. 김정관 산업통상부 장관은 16일 오전 미국으로 출국했으며, 지난달 워싱턴에서 열린 한미 조선 협력센터 출범식 참석 이후 약 3주 만에 재방미. 이번 방문에서는 한국의 대미 투자 프로젝트와 과잉생산 관련 관세 조치를 중점적으로 협의할 예정. 한미가 지난해 체결한 무역 합의에 따라 한국은 미국에 3,500억 달러를 투자하기로 약속했으며, 미국은 한국에 대한 상호관세를 25%에서 15%로 인하하기로 합의. 한국 정부는 가스복합화력발전소 건설 사업을 첫 번째 대미 투자 프로젝트로 잠정 선정해 연내 최종 확정할 계획이나, 최근 미국 측은 한국에 투자 이행을 서두를 것을 여러 차례 촉구 중.

8월을 시작하며, 투자 생각 정리 https://blog.naver.com/changstockman/224364669841

💻 마이크론 HBM 출하량, 2026→2027년 약 50% 증가 전망 — 점유율 21% 유지 📌 차트 핵심 데이터 ・마이크론 연간 HBM 출하량(엑사바이트 기준): CY2024 0.11 → CY2025 0.57 → CY2026E 0.97 → CY2027E 1.46 ・업계 전체 HBM 출하량 대비 마이크론 점유율: CY2024 7% → CY2025 이후 21%로 안정화 ・업계 전체 HBM 출하량은 CY2027E 기준 약 7엑사바이트에 근접 📌 핵심 해석 — 웨이퍼 캐파 소모량 관점 ・HBM은 비트당 웨이퍼 캐파를 표준 DDR5 대비 약 3배 소모 ・따라서 2027년 HBM 수요(약 7엑사바이트)는 동일한 팹에서 약 20엑사바이트 규모의 범용 DRAM에 해당하는 캐파를 실질적으로 흡수하는 셈 ・이 때문에 마이크론은 HBM 매출 확대로 "이중으로 수혜"를 보는 구조 — HBM 매출 자체의 성장과 함께, HBM이 소모하는 캐파가 범용 DRAM 공급을 지속적으로 타이트하게 만들어 가격을 높은 수준으로 유지시키는 효과 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://telegram.me/growth_semi

돈 풀기 22 ====================== ~ 이들 소식통은 이런 현금 지원 사격이 향후 몇 주 내 이뤄질 것이라고 전했다. 3개월 앞으로 다가온 선거에 대한 "첫번째 일제 투하(salvo)"라고 표현하기도 했다 ~ 한 소식통은 최종 금액은 아직 정해지지 않았다면서도 첫번째 분할 지원금으로 3천만 달러(약 426억원)를 거론했다 https://n.news.naver.com/article/001/0016253446?sid=104

메이플은 하지 맙시다

하 24->25 5펑 개같네

아마 담주에 파두 블룸 담을 거 같아요

파두도 좋아보입니다 센디가 오르면 파두가 오를 수 밖에 없을 거 같군요

그냥 이것저것 주말에 리서치 해보고 있습니다 ㅎㅎ