1조 1교대

왜 이렇게 생각했고 플레이했는지는 주말안에 써보도록 하겠습니다 빠르면 오늘 쓸수도 있고

좀 더 디테일하게 채널에 글을 쓰고 싶긴한데 본장 시작전에 쓰는건 어려울거 같아서 주식방에 러프하게 쓴걸로 현재 제 뷰를 대체하겠습니다 로직없는 순수 감이라 노이즈라 치부하셔도 무방합니다 다만 뷰는 언제든지 바뀔수 있으니 감안해주시고 확실히 뷰가 바뀌면 채널에 공지하겠습니다

좀 더 디테일하게 채널에 글을 쓰고 싶긴한데 본장 시작전에 쓰는건 어려울거 같아서 주식방에 러프하게 쓴걸로 현재 제 뷰를 대체하겠습니다 로직없는 순수 감이라 노이즈라 치부하셔도 무방합니다 다만 뷰는 언제든지 바뀔수 있으니 감안해주시고 확실히 뷰가 바뀌면 채널에 공지하겠습니다

오랜만에 정산했는데 8월수익률 컨센 2배 상회해버림 약간 어안이 벙벙한 상태라 기분이 막 좋은건아닌데 원래 난 돈 벌어도 딱히 기분좋고 그런건 별로 없는듯 날리면 기분 매우 더럽긴함 본계좌 수익률이랑 풀시드랑 약간 차이가 있긴한데 거의 비슷한듯

여기에 현재 굉장한 장점이 있음 바로 아이러니하게 하리 위에서 빌딩하기 때문에 호가 슬리피지를 처먹지 않고 트레이딩이 가능하다는것! 수수료 0.1% 더 떼는걸로 알고 있는데 이거는 투자하는거라 생각하면 못할 정도는 아니고 이거도 조만간 없앨거라는 얘기가 있긴함 초기 펍덱의 가장 큰 문제가 유동성이 너무 없어서 포인트를 캘려면 굉장히 정교하게 소액으로 하지 않는 이상 슬리피지를 먹고 들어가서 이게 굉장히 불쾌한데 이 부분 방지 가능 어짜피 슬리피지 먹는거 생각하면 0.1%는 오히려 나을수도 있음 요새 미장이나 국장 닫힐 때 하리나 바낸으로 플레이하니까 요거 오더북을 고대로 갖다쓰는 엔트로피 얘가 매몰비용도 줄이면서 포인트 쌓기 좋다는것 지금 여러 bd들이 엔트로피 kol들한테 홍보하면서 여러 텔방장들이 글 올리고 있는걸로 알고있는데 나도 같은 케이스임 파운더랑 대화해보고 최대한 혜택 많이 받게끔 노력해봄 아마 그렇게 래퍼럴 받아도 모든 인원에게 적용은 힘들거라 볼륨 상위분들 제가 직접 컨택해서 나오는대로 알려드릴 예정 끝으로 하고싶은말은 내가 엔트로피 설명도 다른 사람들이 하지 않는 방식으로 야무지게 해줬고 6,7월 내 플레이 많은 부분을 채팅방에 실시간으로 얘기도 했었고 올인 혹은 그에 준하는 굵직한 콜들의 인아웃까지 채널을 통해 했던것,그리고 그게 꽤 유의미하게 계좌에 도움이 됬을거라 생각함 그건 내 수익률이 증명하니까 십일조는 바라지도 않고 기왕 하리나 바낸에서 플레이 하실거면 제 래퍼럴로 제 사리사욕 좀 채울 수 있게 도와주시길 바랍니다! https://entropy.io/?r=vinil 감사합니다ㅎㅎ +어느정도 볼륨 허들은 있겠지만 랭커분들은 제가 따로 식사대접 하겠습니다

엔트로피 근래 많이 돌아다니길래 나도 한숟갈 먹으려고 참전 소개는 대충 다른데 많이 올렸으니 찾아보든가 아니면 싸트님 글보시면 되고 내가 보는 방식으로 간단하게 설명해봄 파운더 : 뭐 이래저래 학력좋고 경력 좋은거같음 뉴욕base랜다 팀의 목표 : 하리보다 좋은거 만들겠다 백커 : 짱짱하댄다 투자 : 3개월 44m 받았다 현재는 하리위에 빌딩해놓은 상태인데 이걸 했던 혹은 지금 하고 있는 애들이 based 랑 메타마스크임 베이스드가 했던게 뭐냐? 하리 위에서 수수료 더 먹어서 중간유통마진 남겨먹은거 pup 이후로 뒤늦게 한 사람들은 망했지만 초기에 했던건 꽤 괜찮았음 Tge 당시 장 죽은거 감안해도 나도 썩 나쁘진 않았었음 만불 안되게 먹었던걸로 기억 내 퍼덱 약력이 라이터-엣지-grvt-based-백팩-risex인데 대부분 다 초기에만 했음 빡세게 했던건 라이터 엣지였고 그 중에 엣지는 걍 망했음 엣지의 사례로 알 수 있는건 무엇이냐 메마팀도 미팅해보고 큼직한 퍼덱들 행사가서 파운더들 만나봤었지만 팀들은 다~ 열정이 크고 목표가 큼ㅋㅋㅋㅋ 다만 그 스탠스를 끝까지 유지해서 포인트 슬래싱같은 병신같은 상황을 맞이하지 않고 Tvl,볼륨을 늘리면서 성공적인 tge를 할 수 있느냐 없느냐의 문제임 대표적인 bull case가 하리 그 밑에 라이터였고 근데 우린 팀들이 그렇게 할지 안할지 모르는 상태에서 프로젝트를 골라야하는데 그럼 가장 좋은건 초기에 플레이해서 쿠션을 남겨두는것 여기까지 얘기로는 내가 현재의 퍼프덱스 특히 하리 같은거 위에 중간유통 남겨먹는 애들을 왜 래퍼럴 홍보하냐 생각 할 수 있겠지만 아 약속가야되서 택시안에서 마저씀 일단 링크부터 박아놈 ㅎㅎ https://entropy.io/?r=vinil

블룸 에너지에 대해 좀 더 풀어서 쓰자면 Ge Vernova의 가스터빈 백로그 풀 예약 및 가스터빈 Vineland이 Bloom의 판매 템플릿을 실증 중. 지금 미국 데이터센터 빌드아웃의 병목이 터빈 납기에 지역사회 인허가로 옮겨가는 중 Vineland가 바로 그 케이스 가스터빈/왕복엔진 계획으로 주민 반대에 막힌 발전소가 연료전지 전환으로 커뮤니티 관점에서 프로젝트를 유의미하게 개선하는 경로를 보여주는 것일 수 있음 블룸 공매도 리포트가 나오면서 IR의 이야기 불신했던 포인트가 삭제된 것도 블룸에겐 호재일듯. 계약 자체가 3페이즈 설계라 Nebius 한 고객만으로도 확장 여지가 내장돼 있고Nebius가 연말까지 contracted power 목표를 5GW로 상향하면서 Bloom을 사이트 unlock 수단으로 지목한 이상 후속 사이트의 페이즈 2 발주 개연성이 높음 Brookfield의 최대 $25B 프로젝트 파이낸싱 프레임워크가 뒤에 있어 자본이 발주 속도를 제한하지도 않음.

화장품은 바르는반도체닷

루멘텀($LITE) 2026 회계연도 4분기 실적 매출액: 10억 1,000만 달러 (예상치: 9억 8,800만 달러) 조정 EPS: $3.23 (예상치: $2.97) / 전년 동기 대비(YoY) +267% 조정 EBITDA: 4억 640만 달러 다음 분기(Q1) 가이던스 매출액: 12억 3,000만 ~ 12억 8,000만 달러 (예상치: 11억 6,000만 달러) 조정 EPS: $4.05 ~ $4.35 (예상치: $3.61) Non-GAAP 영업이익률: 39.5% ~ 40.5% 부문별 순매출액 부품(Components): 6억 4,940만 달러 시스템(Systems): 3억 5,690만 달러 기타 4분기 지표 GAAP EPS: -$84.65 (78억 달러 규모의 일회성 비현금성 부채상환손실 포함) Non-GAAP 매출총이익률: 50.4% (YoY +1,260 bps) Non-GAAP 영업이익률: 36.6% (YoY +2,160 bps) Non-GAAP 순이익: 3억 2,630만 달러 (YoY +415%) 사업 성과 및 시장 동향 AI 컴퓨팅 워크로드의 가속화로 데이터센터 아키텍처가 광 연결(Optical links) 중심으로 전환되고 있습니다. OCS 솔루션, 1.6T 클라우드 모듈, 초고전력 CPO 레이저, ELS 모듈 등의 기술이 광범위하게 채택되며 매출 성장을 이끌고 있습니다. 경영진 코멘트 "당사의 목표 모델을 일정보다 한 분기 이상 앞당겨 달성했습니다." "초고출력 CPO 레이저에 대한 수요 증가, ELS 모듈의 첫 주문, 그리고 다양한 NPO 이니셔티브 참여는 광학 기술이 랙 내부 연결성(in-rack connectivity) 영역에 본격 침투하기 시작했음을 알리는 첫 신호이며, 이는 당사의 광학 TAM(유효 시장 규모)을 대폭 확대시키고 있습니다."

26년 3~5월 실적과 무관하게 과도한 AI 공포에 하락했던 SW 기업들의 재평가

조금은 낙관적인 장기 뷰 - 오프웨이트 모델 약진과 폐쇄형 랩스의 컴퓨팅 용량이 부족한 상황이 지속 - 앤스로픽 9월말~10월 IPO (추가 자금 조달) - 26년 3~5월 실적과 무관하게 과도한 AI 공포에 하락했던 SW 기업들의 재평가로 마켓 쏠림 현상 완화 - 엔비디아 금융권과 5,000억 달러 컴퓨팅 파워 구매 펀드 조성으로 일부 벤더 파이낸싱 우려 완화 - 급격한 엔화 언와인딩보다 장기적으로 엔화 강세, 달러 약세를 모색하겠다는 미국 정부의 의지 - SEC의 데이터센터 유동화증권 ABS 제외 (데이터센터 자본 회전 속도가 빨리질듯) - 원화 강세 (지금은 한국 주식에 안 좋은 영향을 미치겠지만 언젠가 한국 증시가 턴 어라운드 할 수 있는 key) 위 사례들을 종합해보았을 때 현재 시점이 어느 국면에 있는지 파악해보고 포트폴리오 구성하기 (Newmoneymoves에 올려볼 예정)

https://m.dcinside.com/board/stockus/17390686?recommend=1 국장이 국장한다

그러니까 주칸 관점에 따르면 6월 30일 하닉 270에 2배레버 풀롱치고 하닉 145에 풀숏 치라 한거죠? 광통신도 8월8일 롱콜 했으니까 루멘텀기준 평단 900달러에 지금 물려있는거고. 진짜 레전드 인간지표네

주칸 이놈 시트리니 따까리인건 알고 있었지만

루멘텀 붐은 온다

$LITE FY26 Q4 가이던스

저는 시장이 궁극적으로 "단기적으로" 메모리를 매도하고 광학을 롱 포지션으로 가져갈 수밖에 없다고 생각합니다. 실제로 일부 헤지 펀드들은 이미 이 포지션을 취한 것처럼 보입니다. 주요 이유는 세 가지입니다. 1. 한국의 레버리지 ETF가 사실상 사망 상태가 되면서, LPs가 상환 러시를 벌이고 있으며, 이는 추가적인 매도 흐름을 유발할 수 있습니다. 2. Nvidia가 Rubin Ultra의 HBM을 약화시키고 광학으로 대응하며 여러 랙을 연결함으로써…