하루살이Ver.2

🇰🇷SK 최태원, CNBC 인터뷰 주요 발언 source - 올해 고객들의 주문 요청이 2배로 늘면서 수요도 두 배 증가 - 메모리 가격이 50% 오르며 칩플레이션이 소비자 가격에도 전가되고 있음 - 애플 등 완제품 업체의 가격 인상으로 이어지며, 단기적 해결책이 없음 - 신규 생산능력 확보에는 5년이 걸려 2027년 공급 부족이 가장 심할 것. 이후 신규 팹이 가동되면서 점차 완화 - 향후 5년간 생산능력을 2배 확대할 계획이지만, 고객 수요를 감안하면 이마저도 부족 - 향후 10년간 메모리 수요는 5배, 향후 5년간 AI 에이전트 사용량은 10배 증가 - 엔비디아는 하이닉스의 가장 중요한 고객이지만 특정 고객 의존도가 과도한 것은 아님. 엔비디아 자체가 AI 생태계 전반의 핵심 인프라 - 하이닉스의 HBM 베이스 다이는 TSMC가 생산. 결국 GPU와 HBM 생산능력이 함께 늘어야 AI 공급도 확대될 수 있음 - 과거 메모리 사이클을 반복하지 않기 위해 장기공급계약(LTA), 고객과의 팹 JV, Memory as a Service 같은 방식으로 투자 리스크를 분산할 계획 - 1997년 파산 직전까지 갔던 경험과 2023년 메모리 불황을 언급하며, 무리한 선제 증설보다 고객 수요에 연동된 투자가 필요 - 미국에서는 인디애나 팹, 신규 R&D 센터, 100억 달러 규모의 미국 AI 사업을 추진 중. 미국의 소프트웨어·시스템 기술과의 연계 강화 목적 - 미국을 포함한 여러 생산 거점을 한 달 넘게 검토 중이며, 고객들도 미국 내 생산을 요구. 다만 미국 정부와 직접 협의한 단계는 아님 - 삼전, 마이크론과 기술/자원 자체는 큰 차이 없지만, 하이닉스의 강점은 절박함과 팀워크. 오랜 위기 경험에서 형성된 조직문화가 차별화 요소 - 과거 메모리 수요는 스마트폰·PC처럼 기기 수에 의해 제한됐음. 한 사람이 스마트폰을 10대씩 쓰지는 않기 때문 - 반면 AI 시대에는 한 사람이 여러 AI 에이전트를 동시에 사용할 수 있어 1인당 메모리 수요 자체가 크게 늘어남 -최 회장은 이를 단순한 메모리 업황 반등이 아니라, AI가 메모리 수요의 구조 자체를 바꾸는 장기 변화로 평가

└ 미국은 경기 침체네... 😳 고용 박살 + 물가 급락 + 소비 급감 = Fes 금리 인하네? 🫪 근데 금리는 2007년 이후 최고... 이는 현 경기 침체 속 성장 반영은 아니다라면 뭐지...? 구조적인 재정수지 악화 반영...?? 그런데 한번 맛 본 이자발생 재정확장은 멈출 순 없고, 금리는 마음처럼 안떨어지고... 성장이 부재한 텀프리미엄만의 확대의 끝은 어디를 향할까...??? 🙄

>>SK하이닉스, 미국서 전공정 메모리 팹 부지 직접 물색…AI 빅테크 압박에 메모리 공급망 재편 •지난 한 달여 동안 SK하이닉스가 미국 내 전공정 메모리 웨이퍼 팹의 잠재 부지를 집중적으로 조사한 것으로 알려졌음. 이는 미국 AI 반도체 고객들의 공급망 현지화 요구와 압박에 직접 대응하기 위한것 •앞서 SK하이닉스는 미국 ADR 발행을 추진하면서 “미국에 메모리 반도체 생산기지를 설립하는 방안을 배제하지 않는다”**고 밝힌 바 있음. 이처럼 모호했던 의향이 이제 구체적인 상업적 행동으로 전환되고 있음 >告别“不排除”：SK海力士赴美实地选址前端晶圆厂，AI巨头施压倒逼内存供应链重构 https://wallstreetcn.com/articles/3779456#from=ios

실적 발표 전에 미리 보는 수출입 데이터 프리뷰 글들을 무료로 열어뒀습니다 가입만 하시면 바로 보실 수 있습니다. 회사의 제품이 어디서 만들어 어디로 내보내는지를 무역 데이터를 기준으로 발표 전에 매출이 컨센을 넘을지 못 넘을지 판정해 보았습니다. https://badonion.co.kr/board

이번 랠리가 지속 가능한 구조를 갖춘 이유는 상반기 쏠림 현상 이후 시장 전반의 포지션 리셋이 이루어지면서, 투자할 수 있는 테마도 늘어나고 랠리가 넓게 확산하고 있기 때문 한층 더 이성적이고 합리적인 시장이 조성되고 있음 아시아 및 한국 테마 수익률 (최근 1개월 및 5일)

2026.08.14 11:11:03 기업명: 세보엠이씨(시가총액: 2,219억) A011560 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,898억(예상치 : 2,212억, +31.0%) 영업익 : 181억(예상치 : 119억, +51.8%) 순이익 : 151억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,898억/ 181억/ 151억 2026.1Q 2,459억/ 158억/ 132억 2025.4Q 1,992억/ 128억/ 108억 2025.3Q 1,638억/ 76억/ 62억 2025.2Q 1,783억/ 98억/ 95억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000801

앤트로픽이 새로운 빅테크?

* 앤스로픽의 시총이 3조달러에 이를 수 있다는 주장(FT 보도) - 26년말 기준 ARR은 $100B~120B에 달할 것이며 이는 연간 10배 증가한 수치 - 연간 800% 성장한다면 PSR 30배 부여 가능하며 이는 3조달러

코스피일봉 고가와 저가의 중심값 7400부근 위에 개인들 매물대 모여있는 자리 7400부근 50일선 7400부근

코스피 월봉 7월봉 봉중심 약 7500선

코스피 주봉 7주하락하면 3~4주 반등하는 패턴이 일반적

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 수년 동안 압도적 다수의 미국인들은 서머타임을 영구적으로 시행해 달라고 요구해 왔지만, 지금까지 어느 행정부도 이를 제대로 해내지 못했다. 이제 하원이 법안을 통과시켰고, 최종 승인을 위해 상원으로 넘어갔다는 사실을 자랑스럽게 발표한다. 국민들은 1년에 두 번씩 시계를 바꿔야 하는 데 지칠 대로 지쳤다. 이는 어리석고 불편하며, 어떤 경우에는 엄청난 비용까지 든다. 감시탑이 있는 도시와 주, 접근하기 어려운 지역에서는 수백만 달러의 비용이 발생한다. 최근에는 이로 인해 생기는 불안감 때문에 건강에도 좋지 않다는 주장도 제기됐다. 주요 의학·범죄·경제 연구에 따르면, 1년에 두 번 시간을 바꾸는 일을 중단하고 저녁에 자연광을 한 시간 더 확보하면 강도와 살인 발생률 감소, 자동차 사고 감소, 특히 보행자 관련 사고 감소, 심장 질환과 뇌졸중 및 계절성 우울증 위험 감소, 아이들이 학교에서 집으로 걸어가는 길의 안전성 향상, 가족과 함께하는 시간 증가, 방과 후 활동에 대한 강력한 지원, 스포츠·피트니스·관광·소매·외식 산업의 큰 활성화 등 많은 효과가 있으며, 모두가 한 시간 더 햇빛을 누리게 되기 때문에 에너지 비용도 절감할 수 있다. 다시 말해, 지금 상태 그대로 두고 다시는 시간을 바꾸지 말자는 것이다. 이 문제는 공화당원, 멍청이 민주당원들, 무소속 모두가 하나로 뭉칠 수 있는 사안이다. 공화당 상원의원들에게 가능한 한 빨리 ‘선샤인 보호법’을 통과시킬 것을 요구한다. 이 중요한 사안에 관심을 가져줘서 고맙다! 도널드 J. 트럼프 대통령 이거 통과되면 매일 새벽 5시 기상해서 시황써야하네요....365일 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 미장도 22:30~05:00 365일 고정

인버스아니고..

버스출발합니다

젠슨 황 혼자서 판도라의 상자를 연 것이 아니네요! NVIDIA가 5,000억 달러짜리 Compute Financing 계획을 발표한 바로 그날, SEC에서도 중요한 결정이 나왔습니다. (*SEC : 미국 증권거래위원회) 일부 데이터센터 채권을 복잡한 ABS 규제의 대상으로 보지 않겠다는 겁니다. 기존에 데이터센터에서 나오는 임대료·사용료를 기초로 채권을 만들면, 구조에 따라 ABS로 분류될 가능성이 있었습니다. ABS가 되면 Regulation AB를 비롯해 자산별 공시, 보고, 구조화 관련 규제가 붙습니다. 그런데 SEC는 Latham & Watkins의 질의에 대해 특정 형태의 데이터센터 securitization에서 발행되는 채권은 “asset-backed securities가 아니다”라고 명확히 했습니다. 예전에는 Data Center → 임대료/Compute 현금흐름 → ABS 구조화 → Regulation AB 등 추가 규제 → 기관투자가 였다면, 이번 해석 이후에는 일정 조건을 충족하는 경우 Data Center → 채권 → 기관투자가 로 훨씬 단순하게 갈 여지가 커졌습니다. 쉽게 말하면, 데이터센터를 더 쉽게 ‘채권’으로 만들 수 있게 해준 겁니다. 그리고 바로 그날 젠슨 황은 말합니다. “Compute를 Investable Asset Class로 만들겠다.” 결코 우연처럼 보이지 않는 일이 같은 날 발생했다니! 소름이!!! 제가 흥분하면서 젠슨황이 "판도라의 상자를 열었어요"라고 했던 그 날에 있었던 2개의 사건을 정리하면, ① SEC 일부 Data Center Bond를 복잡한 ABS 규제에서 빼줄 수 있다. 그리고 같은 날, ② NVIDIA BlackRock, Apollo, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR와 함께 $500B 이상의 Compute Financing 시장을 만들겠다. GPU가 Compute가 되고, Compute가 현금흐름이 되고, 현금흐름이 Credit이 되고, Credit이 채권이 됩니다. 미국 정부가 판을 깔아주고, 엔비디아를 포함한 미국 기업들이 춤을 춥니다~! 다시 말씀드리지만, 꽉 잡으세요~!

•일본 30년 국채 금리 4.00% 도달 >财联社8月13日电，日本30年期国债收益率上涨1.0个基点，达到4.000%。(来自财联社APP)