The Truth_투자스터디

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092167966 기다리지 않는 방법도 있다. 앞서 언급한 경구용 세마글루타이드가 좋은 예다. 알약 형태로 만들려면 위장에서 분해되는 약물의 흡수를 도울 촉진제가 필요한데, 노보노디스크는 이 기술을 가진 회사를 18억 달러에 인수해 관련 특허를 틀어쥐었다. 물질특허가 풀려도 이 특허를 피하지 못하면 경구용 복제약을 만들 수 없다는 뜻이다. 삼천당제약은 이 촉진제 없이도 흡수율을 확보하는 자체 제형 기술을 개발해 우회로를 뚫었다. 특허 회피 설계는 남의 기술을 베끼는 일이 아니라, 공개된 청구항을 정밀하게 분석해 그 구성요소를 벗어나면서 같은 효과를 내는 대체 기술을 찾아내는 작업이다.

https://curiox.co.kr/sub/ir/notion.asp?mode=view&bid=2&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=340&page=1 1. 최근 세포유전자치료제 분야 글로벌 선도 제약사 중 한 곳으로부터 5억 1천만원 규모의 수주를 확보했습니다. 수주 금액 자체는 당사 공시기준을 상회합니다만 이 수주는 미국 종속회사가 받은 것이고, 그 종속회사가 한국 본사에서 제품을 사올 때는 할인된 가격으로 구매합니다. 결국 본사의 매출로 인식되는 금액은 공시 기준에 미치지 않아 공시로는 안내 드리지 않습니다. 지난 정기 주주총회에서 드린 약속에 따라 주주분들께 말씀드리는 것이 맞다고 판단해 IR 레터를 통해 안내 드립니다. 해당 물량은 이미 설치를 끝냈거나 조만간 끝낼 예정입니다. 그동안 멀티 유닛의 판매가 증가할 것으로 꾸준히 말씀드려 왔고, 본건을 포함해 이번 분기 내 두 건의 멀티 유닛 판매가 있었습니다. 이외에도 다수의 리드를 확보하고 있어 향후 이와 같은 성과가 꾸준히 나올 것으로 기대합니다. 5. 하반기에는 다수의 성과를 보도자료 등을 통해 보실 수 있을 것으로 기대하며, 당사 IR 활동의 양과 빈도도 뚜렷하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 국내 홈페이지 개편은 한 달 이내에 마무리하고, 사업의 성과가 국내 주주분들께 지체 없이 전달되도록 하겠습니다.

AI의 발전 덕에 PPT라는걸 만드네요

https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224333494326 메타발 하락에 대한 Seung님의 정리와 생각 공유 #Seung 님 메타가 자사의 컴퓨팅 자원을 외부 클라우드로 돌리는 것을 고려 중이라는 뉴스가 떴다. 원래 몇달 전 궤도대로였으면, 이 뉴스는 사실 상 메모리 주가의 종말을 의미하는 뉴스였다. 그런데 사실 상 시장은 '중국 모델'들이 구했다고 봐도 무방하다. 이번 사태 역시 감기 몸살 정도로 지나갈 수 있을 것 같다. 2. 내가 기존에 걱정하던 시나리오 중에 하나는, 메모리 기업 관점에서는 일종의 '허매수' 라 할 수 있는 수요들이 지속적으로 쌓이다가 전방의 최대 CAPEX Player 들이 수익성을 내지 못해 나가 떨어지는 경우였다 → 해당 소식이 Capex 지출에 대한 부담으로 인해 나온 내용이라면 메모리 업황이 꺾일만큼의 큰 내용이 맞음. 범용 모델 시장에서는 가격 경쟁이 심해지고 있다. 하지만 최상위 모델, 특히 코딩처럼 고부가가치 영역에서는 여전히 강한 가격 결정력이 존재한다. 동시에 오픈소스와 증류 모델의 확산은 전체 컴퓨팅 수요를 오히려 키우고 있다. 그래서 현재까지는 AI 산업이 파괴되고 있다기보다는, 수익이 나는 영역과 그렇지 않은 영역이 빠르게 분리되고 있다고 보는 것이 맞습니다. → Seung 님은 AI산업이 이분화되고 있으며, 만약 메타가 정말 Capex를 못하는 것이 사실이라면 메타의 주가는 빠졌어야 맞지만 메타의 주가는 오히려 반등하고 있다고 말하고 있음. → 동의하며, 만약 Meta가 Capex 지출 더 이상 못하겠다고 GG치는 뉘앙스의 발언이면 메타 주가도 같이 빠져야하는게 맞음. 저커버그 CEO는 “현재는 우리가 직접 사용할 연산 자원이 충분히 필요하다고 판단해 외부 판매를 하지 않고 있다”라면서도 “만약 우리가 과잉 구축 상태라고 판단하면 외부에 제공하는 것도 하나의 옵션”이라고 설명했다. 출처 : AI타임스(https://www.aitimes.com) → 컴퓨팅 자원 판매 내용은 이미 5월 29일에 나온 얘기이며, 해당 내용은 Capex지출이 과도한 것 아니냐에 대한 주커버그의 답변으로 지금 과잉이라는 얘기가 아님. → 또한 잉여자원에 대한 리스크가 부각되는 것이 설령 맞다면 메타의 경우 과잉 지출에 대해 인정한 것이라 생각하기에 주가는 빠졌어야 맞지 않을까 생각하며 말이 앞뒤가 맞지 않는다고 생각 결론적으로 하락과 로테이션에 따른 논리라고 생각하며 그만큼 많이 오른 메모리 주가에 대한 반작용의 일부라고 생각함.

상반기 전닉 쏠림으로 인해 극도로 저평가되었던 기업들이 부각받는 하반기가 될 것으로 생각

PPI 하회 + 초기 실업수당 청구 건수 상회

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https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224376272915

8월 중순 대형주 실적 발표가 끝나면 모멘텀 공백으로 인해 코스닥 중소형주 순환매 장세가 자주 연출. 특히 9월 글로벌 바이오 학회들을 앞두고 8월 중순부터 기대감이 선반영되며 바이오 섹터가 움직이는 것이 통상적인 흐름.

2Q 실적 시즌에서 확인된 포인트 서프라이즈 섹터: 화장품·증권·보험·화학·반도체 반도체: 전공정보다 후공정 장비·소재·테스트 업체들의 실적 강세가 눈에 띔 → SK하이닉스 투자/증설 밸류체인 지속 관심 화장품: 환율 효과를 감안해도 유럽 등 해외 성장률이 견조 하반기 턴어라운드 후보: 건기식·공작기계·2차전지 소재/부품 중소형 성장주: 에이유브랜즈·동인기연 등 실적 기반 성장주도 확인 수급 측면: 좋은 실적을 시장이 발표 직후 주가에 반영하고 있다는 점이 긍정적 테마 모멘텀: AIDC·로봇도 향후 이벤트를 선반영하며 강세 대형주: SK하이닉스·삼성전자 흐름이 유지되면 반도체 중소형주까지 온기가 확산될 가능성

🔴 하나마이크론(시가총액 : 2.4조) 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.14 17:04 잠정실적 : N 매출액 : 6,832억 (예상치 : 6,026억/ +13.4%) 영업익 : 1,423억 (예상치 : 863억/ +64.9%) 순이익 : 851억 (예상치 : 476억/ +78.8%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 6,832억/ 1,423억/ 851억 2026.1Q 5,077억/ 720억/ 728억 2025.4Q 4,501억/ 473억/ 361억 2025.3Q 4,324억/ 384억/ 218억 2025.2Q 3,402억/ 302억/ 71억 - 어닝 서프라이즈(+64.9%) - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003753 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=067310

📌 티케이케미칼(시가총액: 1,470억) #A104480 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.13 17:14:26 (현재가 : 1,617원, -2.82%) 잠정실적 : N 매출액 : 1,295억(예상치 : -) 영업익 : 215억(예상치 : -) 순이익 : 411억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,295억/ 215억/ 411억 2026.1Q 1,048억/ 56억/ 73억 2025.4Q 746억/ 12억/ -107억 2025.3Q 920억/ 23억/ 177억 2025.2Q 921억/ 4억/ 481억 - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001687 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=104480

양호한 CPI 결과로 금리 인상에 대한 우려는 한시름 걸어서 다행이네요. 네비우스의 실적과 가이던스로 ai 수익성에대한 의구심이 해소되면서 메모리 투자에 대한 의구심은 한층 허물어질 것으로 보입니다 데이터센터 건설 중단 노이즈가 선거 전까지 있을 수 있겠지만 조정에 대한 명분이라고 생각하고 있습니다 내일 국장에 전반적인 훈풍을 기대하며 편안한 마음으로 하루 마무리 하시기 바랍니다

[네이버뉴스] [속보]트럼프 "해외조선사, 모국서 최대 2척 美해군선박 건조 허용" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014127014?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

📌 파두(시가총액: 3조 1,570억) #A440110 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.13 15:51:49 (현재가 : 63,000원, -3.08%) 잠정실적 : 2026-07-20 매출액 : 732억(예상치 : 641억, +14.2%) 영업익 : 162억(예상치 : 87억, +86.5%) 순이익 : -601억(예상치 : 105억, -672.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 732억/ 162억/…

영업이익률 40% / 20% 이상 기업리스트 https://blog.naver.com/pokara61/224380124918

https://m.blog.naver.com/stalk0218/224351141164 #Stalk

#유가 #금리

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🔴 피에스케이(시가총액 : 3.9조) 📁 반기보고서 (2026.06) 2026.08.14 11:01 잠정실적 : N 매출액 : 1,675억 (예상치 : 1,645억/ +1.8%) 영업익 : 503억 (예상치 : 462억/ +8.8%) 순이익 : 440억 (예상치 : 394억/ +11.6%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,675억/ 503억/ 440억 2026.1Q 1,566억/ 472억/ 410억 2025.4Q 1,427억/ 219억/ 194억 2025.3Q 1,041억/ 234억/ 206억 2025.2Q 1,085억/ 206억/ 186억 - 어닝 서프라이즈(+8.8%) - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000731 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=319660