Ahromi Sho | اهرمی شو

ارزش معاملات موج در یک قدمی اهرم… ارزش معاملات ریالی سالانه اهرم بطور میانگین ۸۱۵ میلیارد بود درحالیکه که موج ۶۰۰، گپ حدود ۲۷٪ با اینکه ارزش معاملات ریالی ماهانه اهرم بطور میانگین به ۸۴۰ میلیارد افزایش یافته، برای موج به ۷۱۰ افزایش پیدا کرده، لذا گپ به ۱۵٪ کاهش پیدا کرده است. تصویر پیوست ارزش معاملات امروز @AhromiSho

صندوق نقره رو از ترس باز نمیکنند، بدنبال صندوق بیت کوین هم بودند… صندوق ها یا حباب مثبت دارند یا منفی، یا صف خریدند یا صف فروش، یا بسته. صندوق مشتقه هم یک سال شد، خبری نشد. دنبال ابزارهای با نوسان بالا نرید لطفا

یکی از لذت های من نگاه کردن به نقشه بازاره واقعا و دیدن نوسانات شدید (چه قرمز به سبز چه سبز به قرمز، تفاوتی ندارد) نوسان اهرمی ها از مثبت ۴ تا منفی ۴ در ۲۰ دقیقه

صندوق های اهرمی در حال معامله در بالاترین قیمتهای تاریخیشون… هنوز حباب منفی هم دارند… ببینیم اینبار چکار میکنند… نمونه نمودار: اهرم و جهش @AhromiSho

فرصت های اربیتراژ جذاب در صندوق های اهرمی از حباب منفی ۱۲ تا مثبت ۷ @AhromiSho

آخرین وضعیت سیاست پولی و مالی دولت فایل ارایه جلسه فردای اقتصاد تحلیل گر: افشین جاوید @AhromiSho

🔴صندوق های اهرمی جدید ۵× امسال در راه است!؟ •صندوق های قبلی حداکثر ۳× اهرم بودند ( در سال ۲۰۲۵)-(مثل TQQQ، SPXL). • از اواخر ۲۰۲۴، ناشرانی مثل Direxion، Rex Shares و GraniteShares شروع به ثبت ETFهای ۵× کرده‌اند. • هدف: جذب معامله‌گران خرد و افزایش رقابت در بازار محصولات اهرمی. • برخی طرح‌ها شامل سهام تکی (Single-Stock) و رمزارزها هستند. • هنوز هیچ ETF با اهرم ۵× تأیید رسمی از SEC نگرفته؛ پرونده‌ها در بررسی‌اند. • سازمان بورس امریکا هشدار داده ممکن است این محصولات با Rule 18f-4 ناسازگار و بسیار پرریسک باشند( همون حداکثر سقف اهرم صندوق) • بطور مثال تحلیل J.P. Morgan: فروش اجباری ETFهای اهرمی در یک روز موجب افت ۲۶ میلیارد دلاری بازار شد. • صندوق ها ۳× موفق (مثل GDXU و KORU) انگیزه‌ی این موج را تقویت کردند.( بازدهی بالای ۱۳۰٪ در کمتر از ۶ ماه) • خطرات اصلی: نوسان بالا، اثر ترکیب روزانه، فرسایش ارزش، و ریسک سیستمی. • در خارج از آمریکا (کانادا، هنگ‌کنگ) محصولات ۳× جدید در حال گسترش‌اند. 🔸 نتیجه: ۲۰۲۵ آغاز «دوران ETFهای فوق‌اهرم (۵×)» است — نمادی از عطش سفته‌بازی، رقابت ناشران، و افزایش نگرانی‌های نظارتی @AhromiSho

🔺صندوق Factor Fund بزودی در ایران... به زودی «صندوق سهامی اکسیژن» اولین و تنها صندوق فکتور (Factor Fund) ایران پذیره‌نویسی می‌شود! 🔹 چرا متفاوت است؟ ✅ تصمیم‌گیری کاملاً سیستماتیک و مبتنی بر داده، نه احساسات ✅ شفافیت کامل: انتشار مدل علمی و مستندات ✅ ترکیب…

🔺 عملکرد تاپ ۱۰ معروف ترین هج فاند های دنیا در یک سال اخیر 🔸 جدول بالا بازدهی سالانه شده ۱۰ صندوق هج فاند رو نشون میده. جالبه که غول هایی مثل Citadel Millennium Point72 زیر ۱۰٪ بازدهی داشتند. برای اطلاعات بیشتر در مورد هج فاند ها: https://t.me/OptionSho/359 @AhromiSho

❌ بازده مورد انتظار صنایع از دید سازمان بورس!؟ نرخ سود بدون ریسک حدود ۳۵٪ فرمول بازده مورد انتظار معمولا CAPM است: (Rm-Rf)* B + Rf = Ri تنها حالتی که بازده مورد انتظار کمتر از بازده بدون ریسک میشه که یا بتا منفی باشع یا بازده بازار کمتر از نرخ بهره بدون ریسک طبیعتاً بتای همه صنایع با بازار منفی نیست، پس بازده بازار رو تو محاسبات منفی لحاظ کردند که می‌تونه یک دلیلش این باشه که از دیتای تاریخی استفاده کردند. درحالیکه این بازده بازار هم به نوعی مورد انتظاره نه گذشته نگر @AhromiSho

🔴 صندوق اهرمی! ARK Innovation ETF (ARKK): جایی که آینده ساخته می‌شود... وقتی بقیه به گذشته نگاه می‌کنند، کتی وود افسانه ای 😍 و تیم اش به آینده چشم دوخته‌اند. (تو آمریکا کتی وود به نوعی کراش مالیچی ها هم حساب میشع!) این صندوق روی شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که نه فقط یک محصول، بلکه یک انقلاب می‌سازند: هوش مصنوعی بیوتکنولوژی و ژنومیک خودروهای برقی و خودران فین‌تک و بلاکچین صندوق ARKK به خاطر ریسک بالا و نوسان شدیدش معروفه، اما طرفدارانش می‌گن: «برای شکار نوآوری باید جرات داشت.» 🔺🔺🔺 نکته جالب: خیلی‌ها فکر می‌کنن صندوق‌های اهرمی فقط با اعتبار یا آپشن ساخته می‌شن، در حالی‌که انتخاب هوشمندانه‌ی سهم‌ها هم می‌تونه اثر اهرمی ایجاد کنه — درست مثل استراتژی ARK که با انتخاب شرکت‌های پرریسک و پرپتانسیل، به شکل طبیعی خاصیت اهرمی پیدا می‌کنه. @AhromiSho

spdr-gold-etfs-quarterly-chartpack.pdf

🔺تحلیل جامع طلا توسط صندوق طلای SPDR این صندوق، پرمعامله‌ترین، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین صندوق طلای دنیا است. @AhromiSho

🔺علی فرهادی: ایرانی پیشرو در هوش مصنوعی جهانی مهندس فرهادی، استاد دانشگاه واشینگتن و بنیان‌گذار مؤسسه AI2، یکی از چهره‌های برجسته در توسعه هوش مصنوعی چندرسانه‌ای است. شرکت AI2 اخیراً با حمایت NSF و NVIDIA موفق به دریافت ۱۵۲ میلیون دلار بودجه برای ایجاد یک اکوسیستم ملی و کاملاً باز AI شد، که پژوهشگران و دانشمندان را قادر می‌سازد به داده‌ها، کد و ابزارهای مدل‌های پیشرفته OLMo و Molmo دسترسی کامل داشته باشند. این پروژه نمادی از رهبری علمی و فناوری باز است و نشان می‌دهد چگونه نوآوری‌های پژوهشگران برجسته، از جمله ایرانیان، می‌تواند تأثیر جهانی در حوزه AI و پیشرفت علمی داشته باشد. علی فرهادی با هدایت این پروژه‌ها، نمونه‌ای از حضور ایرانیان در سطح بین‌المللی در فناوری و علم محسوب می‌شود. لینک کامل خبر: لینک #اطلاعات_عمومی @AhromiSho

❌ نسبت اهرم به طلا در کف تاریخی... 🔸 نمودار جالبیه، روند کلی نزولی بوده با نوسانات مقطعی صعودی منبع نمودار: نمادیفای @AhromiSho

🔺 اهرمی ها تقریبا هر چه زده بودند، پرید... نمودار اکثرشون تقریبا همینه...بطور میانگین ۱۰۰٪ رشد کرده بودند که همه رو پس دادند... @AhromiSho

🔺صندوق Factor Fund بزودی در ایران... به زودی «صندوق سهامی اکسیژن» اولین و تنها صندوق فکتور (Factor Fund) ایران پذیره‌نویسی می‌شود! 🔹 چرا متفاوت است؟ ✅ تصمیم‌گیری کاملاً سیستماتیک و مبتنی بر داده، نه احساسات ✅ شفافیت کامل: انتشار مدل علمی و مستندات ✅ ترکیب علم روز دنیا با واقعیت‌های بازار سرمایه ایران 🔹 چطور؟ ✔ بومی‌سازی استراتژی‌های جهانی برای بازار ایران با کمک تیمی از پژوهشگران و متخصصان بازار با پژوهش علمی و تحلیل داده‌های بورس تهران منبع: آقای بهراد بهاری 📌 صندوق فکتور چیست؟ صندوق فکتور در دنیا با استفاده از مدل‌های علمی و داده‌های تاریخی، سهام را بر اساس فاکتورهایی مثل ارزش (Value)، کیفیت (Quality)، اندازه شرکت (Size) و مومنتوم (Momentum) انتخاب می‌کند؛ نه بر اساس هیجان لحظه‌ای. 🌍 بزرگ‌ترین صندوق‌های فکتور جهان مثل VLUE و QUAL که تحت مدیریت غول سرمایه‌گذاری بلک‌راک (BlackRock) هستند، در مجموع ده‌ها میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارند. 💡 «اکسیژن» هم یک صندوق Value در ایران است؛ یعنی روی سهام ارزنده‌ و بنیادی، با الگوریتم داده‌محور سرمایه‌گذاری می‌کند. @AhromiSho

🔺فایل تحلیل بازار طلا شامل : شاخص ریسک سیاسی جهان شاخص احساس سرمایه گذار نسبت مس به طلا رشد اقتصادی غول های اقتصادی دنیا شاخص احتمال رکود اقتصادی دنیا تاثیر تعرفه ها اقتصاد امریکا،ترازنامه تراز تجاری اشتغال مصرف نرخ تورم و بهره اقتصاد چین تولید عرضه تقاضا و هزینه تولید طلا ذخایر طلا اخرین پیش بینی موسسات بین المللی از قیمت طلا جمع بندی عوامل موثر بر انس طلا @AhromiSho

کاروانا (Carvana): از سقوط تا پرواز تاریخی! 📉 یه زمانی ۹۹٪ افت کرد؛ همه فکر کردن کارش تمومه... 📈 ولی حالا؟ بیش از ۱۱۰۰۰٪ رشد از کف تاریخی! ✨ چطور شد؟ یکی از دلایل اصلی: شورت اسکوییز! 🔍 یعنی چی؟ وقتی خیلیا روی سقوط سهم شرط می‌بندن (فروش استقراضی)، اگه قیمت یه‌کم بره بالا، مجبورن سریع بخرن که ضررشون بیشتر نشه. این خرید اجباری باعث میشه سهم یه‌دفعه جهش کنه! 🔥 نتیجه؟ بازار نشون داد همیشه فقط منطق و تحلیل کار نمی‌کنه؛ گاهی ترس و طمع همه‌چیو عوض می‌کنه! @AhroniSho