Mentalio: Логика рынков

Приветствую! 🎲 Рост даётся непросто, однако уже третью неделю рисуем зелёной краской 🟢. Карабкаемся 🧗 по 50-60 пунктов несмотря на «адские санкции», различные атаки и прочий негатив. Над рынком слишком долго издевались, поэтому он хочет снять перепроданность, чуток подышать и цепляется за тоненькую соломинку под названием «Уиткофф», которая в очередной раз ничего не решит, но может создать видимость. (В выходные ТАСС опубликовал новость, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе. Будьте аккуратнее т.к. это могут 10 раз подтвердить, а потом столько же раз опровергнуть) По результатам пятницы в индексе доминирует шорт $MXZ6. Лонг: 83 304 Шорт: 85 020 Люди категорически отказывают верить в рынок и возможно тем самым создают силы для дальнейшего роста 📈, тем более под событие. Во всю идёт подготовка к выборам: партии выдвигают своих лидеров, представляют их взгляды, политические программы, законы и идеи для развития страны. У нас не политический канал, поэтому расписывать тут не будем. Но подчерку, что основной приоритет всех правящих партий – победа и все цели будут достигнуты. Поэтому с фондовым рынком будьте аккуратнее. Предполагаю, что какое-то время он ещё попробует порасти на инерции уже сформированного движения. Возможно, финалом станет прилёт зарубежного гостя. Ну а дальше — новые налоги, инфляция и прочие приключения инвесторов. Пока лето, цифры красивые: C 28 июля по 3 августа инфляция минус 0,02% (неделей ранее 0,04%) + заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что налог на сверхприбыль для металлургов не обсуждается. (но там и брать то нечего, а вот про банки он ничего не сказал и это важная осенняя интрига) Обсуждать «нефть», «США-ИРАН» пока не имеет смысла. Давайте дождёмся развязки с «переговорщиками» т.к. это ключик 🔑 от двери нынешних и будущих настроений. (однако даже если прилетит, то фиксация будет и только потом рынок решит куда ему идти) На этой неделе увидим часть важных отчётностей в банковском секторе $T Финансовые результаты по МСФО за 2к 2026 года (11 августа) $SVCB - МСФО 2 кв. 2026 г. (14 августа) Посмотрим на тех.истории $RTKM: Отчет МСФО за 6 месяцев 2026 года (12 августа) Сейчас очень многие бумаги пробивают свои многолетние поддержки. Ростелеком находится на отметках 2003г. (не есть хорошо) $VKCO Отчет по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2026 года. Если рынок будет спокойным, то VK могут подразогнать к отчёту. Узнаем, как себя чувствует ритейл $X5 Отчет по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года (13 августа) Спасибо за внимание и хорошего Вам дня! 🙂

Приветствую! ☢️   $IMOEXF индекс в понедельник закрылся на отметке 2269. В моём понимании дорога к 2360 открыта 📈. Раньше мы преодолевали это расстояние всего за один день — с 2260 до 2360, — так же стремительно потом и падали 📉 (можете посмотреть на картинке). Да, сейчас идут довольно плохие новости с атаками беспилотников по складам. Всё это выльется в океан 🌊 проблем: куча невозвратных кредитов, банкротства, нарушение логистики и многое другое. Однако плохие новости не равно❌ падение индекса. У нас продолжается компания «шорти индекс». Шорта очень много, например во фьючерсе сбербанка $SRU6: Лонг : 9 861 Шорт: 12 315 Индекс МосБиржи $MXZ6 (по всем контрактам): Лонг: 92 977 Шорт: 86 641 *(это очень много)   Несмотря на всеобщий негатив, могу предположить, что индекс продолжит двигаться к 2500 и вот только там он будет решать куда ему идти 🚶‍♂️‍➡️ дальше. Пока задача у рынка разбить флотилию шортовых⛵️ кораблей, очиститься от этого груза и только потом оценить перспективу предстоящих событий. Мы 3 года торговали выше 2500, поэтому все лонги сейчас в минусах, некого наказывать… а вот шорт, который набирался по 2000 – вполне может стать топливом🛢 для роста.   + у нас с сегодняшнего дня на рынок начнут поступать денежки от дивидендов $SBER, Транснефти и ВТБ. (всё-таки это самые излюбленные акции у нас на рынке, а следовательно часть этих денег вполне может помочь рынку с ростом. Хотя бы 10-20% от этой суммы уже огромный +)   Вспомним как это было в 2025г.  (кратко): В июле Трамп угрожает санкциями и Томагавками – индекс болтается на 2500. А в августе Аляска и все участники рынка оставляют свою денежки от дивидендов по 3000 по индексу, ведь скоро мир🕊 и прочее. Предполагаю, что у нас будет тоже самое, сейчас все поверят в мир, ну а потом все поймут, что его не будет… и надо переваривать осеннюю инфляцию вместе с нарастающими проблемами в экономике. Извините, что последние посты все похожи друг на друга. Просто сейчас нет смысла разбирать отчёты, изучать макроэкономику. Мне кажется, что нужно «толдычить» одно и тоже. Наказывают шортистов, которые поверили в вечное падение. Ждём, когда там Уиткофф прилетит *(и скорее всего это станет финалом для роста.).   В субботу Марко Рубио сказал следующее: США намерены в ближайшие недели попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией, — госсекретарь Марко Рубио Чем мне нравится Рубио – из всей «Трамповской компании» он часто говорит по делу. Например, прошлой осенью он встречался с Лавровым. Вышел через полчаса и сказал прессе 📰, что «переговоры в тупике», а не «продуктивно», «перспективно» и прочее. Поэтому надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.   По акциям: $EUTR когда торговал на Америке, помню, как один банк 🏦 из-за внутренних проблем упал вначале со 100$ на 20, потом на 6$, а через неделю и вовсе стоил пару центов. Тогда моя позиция зафиксировалась по -99.9%. Америка редко прощает ошибки. Тут же запретили шорты и многое другое. Можно сказать у явного банкрота, который занимал кучу денег с рынка облигаций, потом пускал эти деньги на дивиденды, покупал сомнительные бизнесы за границей (бананы или что там?). Тут явно какие-то схемы и людям дают возможность выйти, пусть даже и с убытком, но они не хотят… Мне кажется, что в какой-то момент одной свечой 📉 цену могут отправить рублей на 10 ниже. На бирже порой творятся настоящие чудеса 🔮, но, кажется, главное чудо сейчас — то, что людям вообще дают возможность забрать со стола хоть что-то.   $SGZH нарисовала 150% за несколько недель $SVAV около 100%. Это и есть – ПЕРЕШОРТИЛИ на явном негативе. Бумага выдохнула и теперь будет решать куда ей идти *(на перелой или потихоньку восстанавливаться) Мне нравится $ROLO т.к. олово один из металлов, который держится на хаях и не хочет падать. Тут частенько рисуют рост по 600%, но потом всё так же обваливается. Бумага интересна, но с ней надо быть аккуратнее.   Спасибо за внимание и доброй Вам ночи! 😴

Приветствую! 🎲 На прошлой неделе закрылись очень уверенно с намёком на дальнейший рост. Эту неделю закрываем не так красиво: начали бодро идти в рост, получили небольшой щелбан сверху и оставили хвостик. Тем самым недельная свечка получилась с сомнениями, однако всё равно зелёненькая 🟢, что очень хорошо. Предполагаю, что на следующей неделе попробуем снова штурмовать 🗡 2257 и удержаться. (раньше это значение не пускало нас ниже, теперь не даёт подняться, идёт небольшая борьба⚔️) Нужно хоть немного положительных новостей. Если 2257 преодолеем, то пойдём на 2362 по индексу. (эти 100 пунктов мы преодолевали раньше за один день, как в рост, так и в падении) Мы вчера разбирали какую-то «депрессуху», которая будет ждать нас осенью 🍂, но это всё потом.(просто хотел, чтобы у Вас было понимание с чем нам предстоит столкнуться) Нет ничего плохого в том, если рынок сначала подрастёт 📈… хотя бы 3–5 неделек после 19-недельного обвала практически без отскоков и потом уже определится куда ему идти дальше. По акциям: $GMKN в прошлом году рассматривали норку, как одну из интересных идей по ~100р, сам продал по 120, а он на 170р. Совсем недавно снова ударились о 100р – проморгал этот момент. Вышел отчёт, в котором красивые цифры: Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в первом полугодии составила $2,001 млрд против $842 млн годом ранее. +Финансовый директор заявил, что Норникель на базе результатов полугодия может вернуться к промежуточным дивидендам. Я предполагаю, что до 130р доползёт на всех этих результатах и заявлениях. Однако ещё в январе платина торговалась по 3000, сейчас 1600$. Палладий оценивался в 2000$-2200$, сейчас 1200$. Никель приуныл на 20%. Только медь держится возле хаёв и не хочет сбавлять обороты. То есть второе полугодие может быть уже не таким сияющим в отражении 🪞 прибыли . (но это потом, пока по инерции скорее продолжит расти. Потом как мы любим – разочарование и прочее для тех, кто не успел выскочить) Пока такой кратенький обзор. На следующей неделе посмотрим на США, будем следить за нашим отскоком и всякое по мелочи. Буду потихонечку возвращаться в колею. Спасибо что читаете, лайкаете ❤️ и комментируете 💬 – это очень ценно. Спасибо за внимание, доброй Вам ночи и хороших выходных! 🙂

Приветствую! ⏳   Половину недельного роста 📈 стёр сегодняшний день 📉. Индекс смогли дотащить до 2280 пунктов, а затем пошла фиксация. Всю неделю мы наблюдали рост, который происходил практически без поводов. Было лишь вопросом времени, когда нажмут на кнопку «продать» 🔴. Могу только предположить, что глобально рост (отскок) ещё не окончен. Завтра посмотрим, как закроется неделя. Давайте теперь обсудим то, что ожидает нас осенью 🍂.   Начнём с налогов. С 2025 года основная ставка налога на прибыль организаций в РФ была повышена с 20% до 25%, и рынок воспринял это довольно болезненно. С 2026 года НДС вырос с 20% до 22% — рынку это тоже не понравилось. Этой осенью Минфин будет обсуждать windfall tax (разовый налог на сверхприбыль). Его планировали рассмотреть ещё весной, но перенесли на осень, возможно, из-за выборов. Он может быть 10%, 20% или 30% в зависимости от сектора и скорее всего затронет банки $SBER, т.к. они постоянно хвастаются своей прибылью. + это хоть и не относится к налогам, но вроде ЦБ хочет повысить требования к достаточности капитала с 2027г, а значит банки будут отправлять большую часть прибыли в резервы, чтобы компенсировать проблемные кредиты. Представьте, если у $VTBR отберут часть прибыли и ещё часть заставят направить в резервы. +Поднятие тарифов ЖКУ в среднем на ~11% по стране 🏠 (в некоторых регионах аж на 20%), осенний рост цен на плодоовощную продукцию 🥔🍅. Отразится на инфляции? – временно… у нас всё временно. С 1 декабря новый тех.сбор. Налог на технику (его хотели ввести с сентября, но перенесли на 1 декабря) С 1 июля хотели ввести новые условия для льготной ипотеки, но перенесли на 1 октября. Срок действия льготной ставки хотят ограничить 15 годами, после чего ставка может вырасти до рыночного уровня. (всё будет зависеть от количества детей в семье. Где один ребёнок условия довольно тяжёлые) Могу предположить, что до 1 октября услышим очередной бум в ипотечном кредитовании $DOMRF, а потом пойдёт приличный спад в этом секторе, который затронет застройщиков, банки и металлургов, которым и так не сладко.   Теперь относительно собственных соображений (просто мысли, которыми делюсь с Вами): Могу предположить, что демократы выиграют выборы в США. Они пессимистично относятся к РФ. Наш рынок будет отыгрывать этот сценарий.  + выборы в РФ. В последнее время объектами атаки становятся гражданские объекты: валдберисы и НПЗ. Понятно, что всё это направлено на то, чтобы вызвать недовольство населения. И раз уж это происходит сейчас, то предполагаю, что под выборы всё это только усилится и как рынок будет реагировать – понятно как. + чувствуется ветер перемер в отношении Трампа. Раньше он пинком выгонял мистера З. из Белого дома. Потом избегал с ним встреч, игнорировал и контратаковал журналистов, которые спрашивали про их взаимоотношения. Потом эти двое встречались по 10-20 минут. Последняя встреча продлилась уже час. Журналисты и Уиткоффы раньше летали в РФ, теперь больше туда. Предполагаю, что скоро мы услышим очень сильную смену риторики от Трампа и нашему рынку это точно не понравится. Я просто смотрю куда дует ветер и делюсь с Вами наблюдениями (не более). (+ эти адские санкции США, которые пока не приняли, но скоро примут. Фишка в том, что ими может воспользоваться только президент США. Мне кажется в какой-то момент, скорее всего осенью 🍂, Трамп начнёт пугать ими, как год назад пугал Томагавками)     Вот такой вот списочек 📋 получился. Уважаемые мне этот негатив даром не нужен, я лишь хочу, чтобы мы знали с чем можем столкнуться осенью. В последние два года осень была очень болезненной для рынка 📉, поэтому лучше заранее понимать, с чем нам, возможно, придётся столкнуться.   Спасибо за внимание и доброй Вам ночи! 😴