sage park 투자공부방

하반기 중간 점검: <시차는 있지만 오차는 없을 원자재 슈퍼 사이클(8/12)> (대신증권 원자재 최진영) ✅️ 올해 4/4분기를 기점으로 내년 말까지의 원자재 슈퍼 사이클 도래한다는 기존 뷰 유지. 원자재 섹터별 유동성 사이클 반영하는 시차 감안, 올해 남은 기간 동안은 비철금속 + 에너지, 내년 에너지 + 곡물 비중 확대 필요 ✅️ AI 산업화로 원자재 수요가 증가하는 것과 달리, 공급은 이전 산업화(2000~2010: 중국 산업화 및 도시화 / 1985~1995: 일본+한국+대만 산업화 및 도시화) 때처럼 준비 미비한 상황. 에너지 숏티지 재발 가능 ✅️ 트럼프는 중동 공급망 관련해 유화적 제스처 취했으나 미 중간 선거 앞둔 쇼일 뿐. 2011년 오바마의 피봇 투 아시아 선언 기점으로 미군은 중국 견제 위해 중동+유럽 -> 동아시아/서태평양으로 재편, 그 공백 속 전쟁 + 에너지 위기 빈발. 미국의 대외 전략 변함 없다면 지정학 리스크 + 에너지 위기는 불변일 방향 📩자료 URL: https://r.jayjoai.com/k66pz

오늘 네비우스까지 엑조디아의 4조각이 맞춰진 것 같습니다. -AI모델기업은 연간 매출 100조원 달성과 흑전 (앤쓰로픽) -B2B엔터프라이즈 및 클라우드 기업 빅테크들 수주 및 매출 YOY 의미있는 성장 (구글, 아마존, 팔란티어, MS) -AI어플리케이션 기업들 탄생 (에어비앤비, 피그마, 팩트셋, 질로우, 쇼피파이 등) -데이터센터 운영사 말도 안되는 P -캐빈워시의 '아직 과열징조는 찾을 수 없다' 이제 그 어떤 이도 'AI 그거 돈 되나?'라는 질문을 할 수가 없습니다. 이는 지구의 모든 이들이 AI가 확실시 되는 미래임을, 방향성을 못박은 시점입니다. 방향은 정해졌고 이제는 속도의 경쟁입니다. 속도는 돈이 있어야 해결이 됩니다. 쩐주인 월가와 엔비디아가 움직였습니다. 사금융의 여러 금융공학을 풀어주기 시작했습니다. 정부에서는 이것을 용인할 것입니다. 기술성장+금융사이클로의 진입입니다. 마지막 엑조디아 카드는 유가 라고 생각합니다. 이것이 해결되고 금리인하에 대한 기대감이 반영되면 그때는 엄청난 것들을 볼 수 있으리라 생각합니다.

2026.08.11 15:41:55 기업명: 일진전기(시가총액: 2조 9,470억) A103590 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 6,374억(예상치 : 5,821억, +9.5%) 영업익 : 720억(예상치 : 553억, +30.1%) 순이익 : 499억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 6,374억/ 720억/ 499억 2026.1Q 5,061억/ 508억/ 359억…

▶️ 국내 미국향 송유관 및 유정관 수출 현황 (2026년 7월 기준) * 미국향 유정관 및 송유관 수출물량 지속 증가 중 - 전기용접 유정관 5.8만톤 (+141.6% YoY, +9.4% MoM) - 전기용접 송유관 5.8만톤 (+45.0% YoY, +56.8% MoM) [중소구경 2.5만톤, 대구경 3.3만톤 기록]

너무 쏠리면 해소되는 과정일뿐 .. ㅋㅋ 시계추가 왓다리 갓다리 극한을 향해 달린다..

https://blog.naver.com/pokara61/224373789094

https://www.instagram.com/reel/DbqBulozaye/?igsh=Z3FrY2ZpcmN0cHEz 주식하면 생기는 병

변하지 않는..수준.ㅋ

https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/224372079659

https://m.blog.naver.com/bambooinvesting/224372216924

#투자 #성상현 님 https://blog.naver.com/ssh_fedinsight/224371825510 그래서 투자자는 낙관론자도 비관론자도 되어서는 안 됩니다. 끊임없이 근거를 확인하는 사람이 되어야 합니다. 가격이 떨어졌다고 실패가 아니며, 가격이 올랐다고 자신의 판단이 옳았던 것도 아닙니다. 결국 우리에게 필요한 것은 시장의 소음에 흔들리지 않고 가치와 숫자, 그리고 돈의 방향을 다시 확인하는 습관입니다. 불가능이란 때로 현실의 한계가 아니라 우리가 너무 빨리 내려버린 결론일지도 모릅니다. 진정한 한계는 실패하는 순간 만들어지는 것이 아닙니다. 도전하지 않는 순간, 스스로 생각하기를 포기하는 순간 만들어집니다. 진정한 투자는 미래를 판단할 수 있는 자신을 만들어가는 과정입니다.

코스닥 시가총액과 신용잔고 추이. 지수가 아닌 시총인데도 2020년 수준으로 후퇴. 신용잔고는 2019년으로 후퇴. 타임머신 좀 그만타고 싶은 코스닥

•BDI운임지수 3,000pt 돌파 (+4.33%) >波罗的海干散货运价指数涨4.33%，至3063点。 （来自华尔街见闻）

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06172966645544040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 이번 세제개편 양이 상당하네요 세법을 개누더기를 만들어놔서 집 한번 갈아탈 때도 각종 경우의 수의 고려해야 합니다. 이젠 세무사도 틀리지 않을 자신이 없을거 같습니다. 국민이 법에 대해 잘 몰라도 편안하게 살 수 있게 하는게 최고의 정치입니다. 개편안 상세본이 237페이지인데 두 글자로 요약하면 ‘증세’이고 한 줄로 요약하면 ‘집 있는 사람 괴롭히기’ 입니다. 다주택자 규제를 완전 철폐하면 민간공급이 늘어나서 전월세 가격은 내려가고 똘똘한 한채도 완화됩니다. 근데 반대로 집 있는 사람을 악마화하면서 정책이 산으로 가고 있습니다.

소음과 무수한 정보가 넘처나는 시대에 필요한 말이군요 :)

날마다 더하는 게 아니라 날마다 덜어내는 것이다. 본질이 아닌 건 가차 없이 베어내라. 깨달음을 얻는다는 건 '진정한' 삶을 흐리는 모든 걸 없애는 일이다. -이소룡, <물이 되어라, 친구여>-

https://m.blog.naver.com/ranto28/224368470386

😱 코스피 공포·탐욕 지수 (YTD) 현재 13점 · 극도의 공포 2026-08-04 · 추이 비교용 6지표 재구성(등락폭 제외)