THE PROFIT

Экспирация фьючерсов: Что это такое и почему это важно для трейдеров ⁉️ 🔹Экспирация фьючерсов — это один из ключевых моментов, который каждый трейдер должен понимать и учитывать в своей торговой стратегии. В этом посте разберем, что такое экспирация фьючерсов, какие особенности она имеет и почему это важный аспект для трейдеров, работающих с фьючерсными контрактами. ▪️Что такое экспирация фьючерсов? ➖ Экспирация фьючерсов — это момент, когда фьючерсный контракт истекает, и его обязательства должны быть выполнены. В зависимости от типа контракта, это может означать либо поставку базового актива (например, нефти, зерна или золота), либо расчет по денежным средствам, исходя из разницы между ценой контракта и текущей рыночной ценой базового актива. ➖ Каждый фьючерсный контракт имеет определенную дату экспирации, которая заранее известна и устанавливается биржей, на которой этот контракт торгуется. Например, фьючерсы на индекс S&P 500 обычно истекают в третью пятницу месяца. ▪️Виды экспирации: ➖ Поставка базового актива: После наступления даты экспирации покупатель и продавец обязаны выполнить свои обязательства — передать или принять базовый актив. Этот вид экспирации чаще используется для товаров, таких как нефть, зерно, металлы. ➖Расчет по денежным средствам: Вместо фактической поставки актива участники рынка проводят расчет по цене контракта на момент его экспирации. Такой тип экспирации характерен для финансовых фьючерсов, например, на фондовые индексы или валюты. ▪️Почему важна дата экспирации? ➖ Влияние на ликвидность: По мере приближения даты экспирации ликвидность фьючерсного контракта может снижаться, поскольку трейдеры переходят на торговлю контрактами следующего месяца. Это может привести к расширению спредов и повышенной волатильности. ➖ Контроль рисков: Для трейдеров, которые не планируют фактическую поставку базового актива, важно закрыть позиции до наступления даты экспирации. В противном случае они могут столкнуться с непредвиденными затратами или обязательствами по поставке. ➖ Изменение цен: В последние дни перед экспирацией цена фьючерсного контракта может резко изменяться, поскольку трейдеры закрывают свои позиции. Это может создать возможности для арбитража, но также и повышенные риски. ▪️Стратегии торговли на экспирации: ➖Перенос позиций (ролловер): Трейдеры могут переносить свои позиции на следующий контракт, закрывая текущий и открывая аналогичный в следующем месяце. Это позволяет избежать фактической поставки базового актива и продолжать участие в рынке. ➖Арбитраж: Некоторые трейдеры используют разницу в ценах между истекающим контрактом и контрактом следующего месяца для получения прибыли. Это требует хорошего понимания рынка и быстрой реакции на изменения цен. ➖Торговля на волатильности: В дни перед экспирацией волатильность часто возрастает. Это может быть полезным для трейдеров, использующих стратегии на основе волатильности, такие как продажа опционов или внутридневная торговля. ▪️Заключение ➖Экспирация фьючерсов — важный аспект торговли, который нельзя игнорировать. Понимание особенностей и последствий экспирации помогает трейдерам лучше планировать свои действия, минимизировать риски и использовать возникающие рыночные возможности. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим трейдером или опытным профессионалом, всегда учитывайте дату экспирации при разработке своей торговой стратегии. #новичкам #хочу_в_дайджест #прогноз #аналитика #обзор #анализ #что_купить #пульс_оцени #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

$ROSN

Всем привет! Давно не было постов, начнем по-тихоньку восстанавливать активность. Продолжаем тех-разборы акций российский компаний и сегодня взглянем на акции компании $ROSN. ▪️Недельный ТФ: Уже отпадали 25% с максимумов 2023 года, пробили важный уровень 500, ничего хорошего это не предвещает от слова совсем, ближайшая поддержка находится в районе 420 - 400. Сейчас бумага находится уже в зоне перепроданности, можем увидеть какой-то отскок, чтобы снять это значение. ▪️Дневной ТФ: На дневках еще более отчетливо виден пробой поддержки на отметке 500, важное значение сейчас имеет отметка 460, локальный лой прошлой недели, откуда начали откупать. При ее пробое открывается дорога дальше на 400. Пока что выглядит крайне удручающе, лонговать здесь нет ни одной причины. ▪️Часовой ТФ: На часовиках видим реакцию на уровень 490, дважды цена отталкивалась от этого значения, что свидетельствует о силе продавца в этой зоне. Здесь все также выглядит пока что на обновление лоя по 460. 💎 ИТОГ: Допускаю мысль, что до ставки нас будут сильно давить ниже и 460 станет не последним лоем, впереди еще 2 недели торгов. От лонгов воздержался бы, разве что внутри дня, при должных составляющих. Не ИИР #ТехническийАнализ| #Тех_обзор| #ROSN

Ну вы просто посмотрите на эту дневку по $POLY, очень красиво выглядит, позу набрал, жду пробоя) Не ИИР

$IRAO $QIWI $GMKN $POLY

Утренняя аналитика. $IRAO - Есть отличные хаи по 3.9, 5 раз подходим к ним, при положительной динамике по широкому рынку, одна из топ идей в лонги на сегодня. Выглядит сильнее сектора. $QIWI - Шикарные лои по 240 - 238, здесь может быть очень хороший сквиз, т.к. за данным уровнем есть много ликвидности. $GMKN - Тоже есть скопление лоев по 124, можно попробовать взять небольшой импульс. $POLY - Прикольно смотрится, поджимаемся к 233, и по картине - просится на пробой и закрытие гэпа, трендовую нарисовали четкую, тестируем данные хаи, зайду на небольшой объем чисто на идее постоять. С бОльшей долей вероятности идея не на один день. Не ИИР #УтреннийДайджест

$TRNFP

Продолжаем тех-разборы акций российский компаний и сегодня взглянем на акции компании $TRNFP. ▪️Недельный ТФ: На недельках мы видим четкий слом восходящего тренда. пришли на исторический уровень 1350 - 1300, здесь же проходят 200НЕД скользящие, что также является доп.поддержкой для цены, а по RSI практически находимся в зоне перепроданности. ▪️Дневной ТФ: На дневках мы проторговываем данный уровень, пока не вижу здесь ничего интересного, нужно смотреть на пробой 1300 для дальнейших шортов, а затем лоя по 1250. Для лонгов уход выше 1400 с пробоем 1420. ▪️Часовой ТФ: На часовиках есть отчетливые лои по 1330, цена в 4 раз подбирается туда, интересно посмотреть в пробой конечно, но нужно учитывать динамику широкого рынка, пока она положительная, поэтому предпочтительней смотреть наоборот лонги, поэтому пока здесь можно смотреть наоборот в отскок с потенциалом движения до 1380 - 1400. 💎 ИТОГ: Что имеем? Сейчас актуальный лонги здесь и сейчас, при продолжение негатива по широкому рынку - смотреть в пробой нижней границы 1330. Не ИИР #ТехническийАнализ| #Тех_обзор| #TRNFP

$SNGS

Продолжаем тех-разборы акций российский компаний и сегодня взглянем на акции компании $SNGS, славящегося своей "кубышкой". ▪️Недельный ТФ: На недельках мы пришли к сильному уровню поддержки 26 - 26.5, но какого-то отскока я бы не ждал, он уже был в мае. А сейчас мы вновь возвращаемся к тем же минимумам, здесь просится пробой и движение хотя бы на отметку 23. ▪️Дневной ТФ: На дневках есть ярко-выраженный нисходящий тренд, однако здесь уже картина смотрится куда более интересно, если посмотреть на свечу от 12.08 и 13.08 - выглядят они довольно лонгово (молот + поглощение), и пока здесь есть вероятность сценария с выходом из данного тренда. Отменой будет являться уход ниже минимума дневки 12.08, а именно - 25.5. ▪️Часовой ТФ: На часовиках перекрыли локальный гэп и вкатили под уровень = негативный сигнал. Здесь больше нечего сказать - выглядит неопределенно. 💎 ИТОГ: Что имеем? 2 сценария развития событий, есть лонговый сэтап с понятным и коротким стопом (см. выше ⬆️), в машстабе картина медвежья, исходя из этого не стоит ожидать сильных движений при развитии 1-го сценария. Второй сценарий - уход ниже минимумов => ищем ТВХ на шорт. Не ИИР #ТехническийАнализ| #Тех_обзор| #SNGS

Решил приобрести $YDEX в инвест портфель, привлекательная цена сейчас, думаю что компания явно стоит больше, если не в разы, по-моему скромному мнению - самый перспективный IT-шник в РФ. Понимаю, что может упасть еще ниже, готов докупить. Не ИИР