Космос Капитал

В ближайшее время тренд на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение ключевой ставки станет более заметным. А это означает, что доходности по депозитам начнут снижаться ускоренными темпами, а курс рубля к доллару будет долгосрочно ослабевать. Эта тенденция открывает хорошие возможности для инвестирования рублевых портфелей в валютные активы, что позволит заработать как на ослаблении рубля так и на росте активов на американском рынке. Для инвестиций в валютные активы и сектора рынка, обладающие наибольшим потенциалом переоценки у нас есть две стратегии: в секторе криптовалют - стратегия Криптовалюта, майнинг, блокчейн, в секторе ИИ - стратегия Искусственный интеллект. Считаем, что в ближайшие несколько лет данные сектора ждёт качественная переоценка рынком. Стратегии Вечные ценности, Криптовалюта, и Искусственный интеллект приблизились к своим историческим максимумам доходности. Горизонт инвестирования в наши стратегии составляет не менее 1 года.

По стратегии Вечные ценности обновили исторический максимум доходности! Доходность за всё время работы стратегии с 2019 года составила почти 700% в рублях, за последний год доходность составила более 160% и более 20% за последний месяц. Данная стратегий отличный инструмент инвестирования в рублевые активы с защитой от инфляции. Вложения в сырьевые товары и компании, занимающиеся их добычей, могут быть выгодными по нескольким причинам: 🔶Защита от инфляции. Сырьевые товары, такие как золото и нефть, часто рассматриваются как инструменты защиты от инфляции, сохраняя покупательную способность капитала инвесторов в периоды кризисов. 🔶Диверсификация портфеля. Включение сырьевых товаров и связанных с ними компаний в инвестиционный портфель помогает снизить общие риски за счет диверсификации. Их цены часто не коррелируют с традиционными финансовыми инструментами, такими как акции и облигации. 🔶Рост спроса на сырьё. С увеличением численности мирового населения и развитием экономики, спрос на сырьевые ресурсы продолжает расти. Это создает потенциал роста цен на сырье и, соответственно, доходов компаний, занимающихся его добычей. 🔶Участие в циклическом росте. Многие сырьевые товары и добывающие компании подвержены циклам роста и спада. Умелое и своевременное инвестирование в такие активы позволяет воспользоваться восходящими трендами, что может значительно повысить доходность вложений. 🔶Долгосрочный потенциал. Сырьевые ресурсы остаются основой мировой экономики, и их значимость не уменьшается с течением времени. Это делает их наиболее привлекательным активом для долгосрочных инвестиций.

📈Запустили новую стратегию на американском рынке Искусственный интеллект AI! Сектор искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой одну из самых динамичных и перспективных областей современной экономики, охватывая технологии, такие как машинное обучение и обработка естественного языка, которые уже активно проникли в медицину, финансы и другие сферы. Это делает сектор ИИ привлекательным для инвестиций благодаря возможностям кратной переоценки компаний из сектора и их значительного роста, повышению продуктивности и широкому применению в различных отраслях. Компании из этой сферы имеют потенциал для лидерства благодаря инновациям и поддержке со стороны государства и крупных корпораций. Преимущества: 🔹ИИ - высокотехнологичный и потенциально флагманский сектор экономики, который ожидает значительной переоценки. 🔹Надежный автор и длительный подтвержденный трек доходности стратегий на Comon. 🔹Готовый продукт в виде стратегии автоследования - все сделки будут автоматически повторяться на вашем счёте. 🔹Портфель стратегии ведёт и ребалансирует профессиональный трейдер.

Учитывая рекордные данные по инфляции и риторику руководителей ЦБ РФ считаем наилучшей стратегией в 1 квартале 2024 года инвестиции в долларовые активы и активы, связанные с золотом. По этой причине рекомендуем вам подключаться на стратегии Криптовалюта, майнинг, блокчейн, Вечные ценности, Замещающие облигации пока курс рубля заметно укрепился в эти дни - это наилучшая точка входа. Если же вы хотите максимально снизить риск инвестиций, то можем предложить временно припарковать средства в стратегию из портфеля фондов денежного рынка (доходность по портфелю составляет ~КС-0.5% = 20.5% годовых на сегодня, тариф по стратегии 0,01% в год). На заседании ЦБ РФ 20.12 ожидаем резкого повышения ключевой ставки до 24-25% и удержания её на этих уровнях в течение всего 1-го полугодия 2025 года. Успехов вам в инвестициях!

По стратегии на американском рынке Криптовалюта, майнинг, блокчейн изменился порядок подключения к стратегии. Чтобы подключиться к стратегии надо иметь статус квалифицированного инвестора - как это сделать или так. Для подключения к стратегии «Криптовалюта, майнинг, блокчейн»: 1. Авторизуйтесь в личном кабинете клиента Финам и откройте отдельный счёт, нажав кнопку «Открыть новый счёт». Выберите раздел Иностранные рынки и тип счета «Сегрегированный Global» (тип счёта для Автоследования, тариф - "Единый дневной"). 2. Пополните брокерский счёт рублями через интернет-банк Финам, введя в поиске "Перевод на Lime Trading". При поступлении денег на брокерский счёт они автоматически будут конвертированы в доллары США. 3. Перейдите на страницу стратегии, авторизуйтесь с помощью логина и пароля от личного кабинета 4. Нажмите «Подключить», выбрав открытый ранее счёт "Сегрегированный Global". На данный момент доходность стратегии в долларах за год составляет 42%. Сейчас наиболее удачные дни для подключения - произошло резкое укрепление рубля. Такая стратегия помимо возможности заработать на росте акций предоставляет отличную страховку от девальвации рубля в 2025 году и от рублевой инфляции, которая по всей вероятности достигнет 10% по итогам 2024 года.

По стратегии Вечные ценности показываем стабильный рост, за счет инвестирования в инструменты связанные с золотом.

По нашей стратегии на американском рынке - Криптовалюта, майнинг, блокчейн мы вышли из просадки и пробили исторический максимум доходности. На данный момент доходность с начала года 32,77%, за год 71,39%. Подписчики, которые подключались к нашей стратегии в 1 квартале 2023 года заработали вместе с нами уже более 200%.

Запустили новую стратегию из портфеля нескольких фондов денежного рынка. На данный момент это разумный инструмент инвестирования в период роста ставки ЦБ РФ. Учитывая высокие темпы недельной инфляции и текущие высокие годовые значения SAAR в 9% мы предполагаем, что на следующем заседании ЦБ РФ нас ждет еще одно резкое повышение ставки на 200, а может и сразу на 300 б.п. Тариф за автоследование по данной стратегии составляет всего символические 0,01% в год, таким образом вы заплатите только брокерскую и биржевую комиссию за покупку фондов ликвидности.

Прогноз ЦБ - базовый сценарий. Всё что будет выходить за базовый сценарий, будет вызывать дополнительную реакцию ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку на 200 бп до 21.00% Прямая речь ЦБ: Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Это означает, что цикл повышения ставки еще не завершен. Ожидаем дальнейшего снижения индекса ММВБ, роста доходностей по гособлигациям и корпоративному долгу.

По российскому рынку - ожидаем дальнейшего повышения ставки ЦБ до 20-21%. В конце 2024 и в 2025 году ожидаем продолжения высоких ставок и инфляции, и уровни по индексу ММВБ ниже текущих. Также ожидаем ощутимого, но плавного дальнейшего ослабления курса рубля к валютам. Будем выборочно подбирать наиболее фундаментально привлекательные бумаги и растущие компании.

Всем добрый день! По Microstrategy закрыли позицию с 30% доходности от покупки. Причина: не пробили хай и начался откат. Планируем восстановить позицию по более низким ценам.

Всем добрый день! 📢 ВНИМАНИЕ! В честь своего 30-летия компания "Финам" запустила аттракцион невиданной щедрости для своих новых клиентов! Получите честные 30% годовых на первые инвестиции за первый месяц и 3 000 бонусов по программе лояльности! Если у вас уже есть счёт в "Финаме", вы не сможете принять участие в акции, но можете пригласить своих друзей и родственников. Для получения дохода 30% годовых в первый месяц: 🔹 Откройте брокерский счёт онлайн всего за 5 минут. 🔹 Пополните счёт на сумму от 300 000 до 3 000 000 руб. 🔹 Получите от «Финам» гарантированную прибыль 30% годовых на ваши активы и бонус 3 000 руб! 🏃‍♂️ Жмите на ссылку, чтобы узнать подробности и условия по акции, открывайте и пополняйте счёт и вы получите 30% на ваши первые инвестиции в первый месяц. Учтите, что проценты начисляются только на суммы от 300 000 до 3 000 000 рублей, соответственно на сумму свыше 3 млн. рублей и менее 300 000 рублей проценты начисляться не будут. После получения дохода по акции, со 2-го месяца вы можете подключиться к нашим низкорискованным стратегиям на государственных облигациях Накопительная на 1 год и Накопительная Микс. Стратегия Накопительная Микс напрямую связана с величиной ключевой ставки ЦБ, поскольку в этой стратегии в качестве инструментов используются облигации с плавающей ставкой. Участвуйте в акции сами и приглашайте своих друзей!

Российские стратегии Ставка ЦБ: Текущая ставка ЦБ на уровне 18% (или 20%), с возможностью повышения до 20% в сентябре, оказывает давление на российский фондовый рынок. Высокие ставки снижают привлекательность акций из-за более высоких затрат на заимствования и альтернативных доходностей от более безопасных активов. Защитная позиция: Во всех стратегиях используется защитная позиция в виде фонда денежного рынка, который обеспечивает доходность, сопоставимую с ключевой ставкой ЦБ. Это дает стабильный доход, снижая риски портфеля. Выбор акций: Основные акции в стратегиях — это компании с низким или отрицательным рублевым долгом. Это снижает их риски в условиях высокой ставки, так как у них нет высоких затрат на обслуживание долга и есть возможности для накоплений. Стратегии США ETF на эфир: Одобрение SEC на создание ETF на эфир может привлечь институциональных инвесторов, что положительно скажется на рынке криптовалют. Изменение настроений: Изменение настроений относительно криптовалют у кандидатов в президенты в США может повлиять на регулирование и восприятие криптовалют в стране. Ожидания по ставке: Ожидается снижение ставки в сентябре, до этого времени она останется на текущем уровне. Это может стимулировать рынок акций, так как более низкие ставки делают кредиты дешевле и повышают инвестиционную привлекательность акций. Космос 2.0 GLTR: Не имеет долга, но есть неопределенность в связи с переездом и возвратом к выплате дивидендов, что давит на котировки. Аэрофлот: Ожидается сильный отчет за 3 квартал благодаря росту пассажиропотока, особенно в сезон отдыха, и высоким ценам на альтернативный транспорт (РЖД). Транснефть: Планирует выплату промежуточных дивидендов, также известна формула повышения тарифов до 2023 года, что положительно влияет на акции. Совкомбанк: Проведено SPO, ожидается включение в индекс и приток средств от фондов. Шорт Системы: Высокий долг компании и ее дочерних структур делает ее уязвимой в условиях высоких ставок. Ожидается необходимость в проведении SPO для дочерних компаний. Гибридные стратегии Транснефть: Аналогично вышеописанному. Новатек: Выпустил хороший отчет. Несмотря на давление санкций и задержки с газовозами, ожидается решение этих вопросов. Вечные ценности До конца года цена на золото ожидается выше текущих уровней. Криптовалюты Увеличены позиции в активах, связанных с криптовалютами. Общая картина на квартал не изменилась, давление продавцов (правительство Германии и MtGox) уменьшается, ожидается рост биткоина.

Космос Капитал pinned «Всем новым нашим подписчикам - добро пожаловать в канал Космос Капитал! В этом канале мы делимся стратегиями автоследования от коллектива опытных трейдеров и управляющих и своим видением рынка инвестиций. Наши стратегии автоследования нацелены на получение…»

Всем новым нашим подписчикам - добро пожаловать в канал Космос Капитал! В этом канале мы делимся стратегиями автоследования от коллектива опытных трейдеров и управляющих и своим видением рынка инвестиций. Наши стратегии автоследования нацелены на получение стабильной доходности и защиту капитала. Наши стратегии: 1. Вечные ценности (Comon) Инвестирует в акции золотодобывающих компаний и предприятий, связанных с драгоценными камнями. Среднегодовая доходность - 35%, доходность за весь период - 366.23%. Стратегия работает с 21.05.2019. Подходит для инвесторов с агрессивным риск-профилем, ищущих высокую доходность на долгосрочной основе. 2. Криптовалюта, майнинг, блокчейн Динамичный портфель бумаг на американском рынке, связанный с криптовалютным сектором. Доходность с ноября 2022 года: 114% в долларах США и 259% в рублях. Среднегодовая доходность — 153.98%. Стратегия работает с ноября 2022 года. Подходит для инвесторов с агрессивным риск-профилем, заинтересованных в высокотехнологичных крипто- и майнинг-компаниях. 3. Замещающие облигации Менее агрессивная стратегия для страховки от девальвации рубля. Среднегодовая доходность — 19.62%, доходность за весь период — 27.56%. Стратегия работает с 03.03.2023. Подходит для консервативных инвесторов, ищущих стабильный доход и защиту от валютных рисков. 4. Вечные ценности (Тинькофф) Эта стратегия во многом повторяет аналогичную стратегию с сервиса автоследования Comon. Ориентирована на акции золотодобывающих компаний и предприятий, инвестирующих в драгоценные камни. Она традиционно служит надежным убежищем во времена экономической неопределенности и кризисов. 5. Гибридная Сочетает инвестиции в ОФЗ и акции крупных компаний. Среднегодовая доходность — 6.75%. Стратегия работает с 01.06.2015. Подходит для умеренно-консервативных инвесторов, нацеленных на защиту капитала от инфляции и получение дохода, превышающего её уровень. 6. Гибридная SE Аналог Гибридной стратегии с меньшей суммой входа. Среднегодовая доходность — 6.75%. Стратегия работает с 01.06.2015. Подходит для умеренно-консервативных инвесторов с меньшей минимальной суммой для вложений. 7. Космос 2.0 (Comon) Агрессивная версия стратегий, ориентированная на перспективы российского рынка. Среднегодовая доходность — 32.14%. Стратегия работает с 05.10.2020. Подходит для агрессивных инвесторов, ориентированных на недооцененные акции ведущих российских компаний. 8. Накопительная на 1 год Консервативная стратегия для сбережения рублевого капитала. Среднегодовая доходность — 6.71%, доходность за весь период — 80.72%. Стратегия работает с 04.06.2015. Подходит для консервативных инвесторов с краткосрочными целями. 9. Накопительная Микс Консервативная стратегия, нацеленная на сбережение капитала с гарантированным уровнем дохода на основе корзины государственных облигаций Российской Федерации с рекомендованным сроком инвестирования от 3 лет. Минимальная сумма: 30 000 ₽, среднегодовая доходность — 5.68%, доходность за весь период — 34.80%. Подключайтесь к нашим стратегиям и начните зарабатывать с нами! Постоянные обновления, комментарии по сделкам и новости вы найдете в нашем канале. Присоединяйтесь сами и приглашайте своих друзей и знакомых! Давайте инвестировать и зарабатывать вместе!

Практически все активы стратегии КМБ коррелируют с ценой биткоина, поэтому будем использовать его в качестве примера. На данный момент биткоин находится в боковом тренде, и активы стратегии также следуют этому тренду. Стратегия не является спекулятивной, поэтому мы не торгуем каждое движение активов, учитывая высокие комиссионные издержки на американских рынках. Текущая ситуация с биткоином: он торгуется в боковом диапазоне 65-70 тысяч $. Следующая цель — 85-89 тысяч $, исходя из исторических данных, которые показывают, что июль является сильным месяцем для активов в стратегии. В этом году драйверами могут стать: 1. Смягчение денежно-кредитной политики в США после июльского заседания. 2. Рост после закупки ETF на биткоин фондами. После одобрения ETF те фонды, которые не могут держать биткоин напрямую, заходят через ETF. Для того чтобы фонд начал покупать ETF, требуется время и согласования. По нашему мнению, сейчас происходит процесс аккуратной покупки, так как диапазон, в котором держат биткоин, очень сузился и поддерживается игроками. Что произойдёт после того, как фонды закупятся, описано выше: мы ожидаем выхода биткоина на уровни 85-89 тысяч долларов. Этот уровень выше себестоимости добычи, что позволит фондам заработать к новогодним праздникам.