Трейдер Артищев

Не акциями одними. Пока наш рынок падает, моя стратегия Сигнал-трейд обновила максимум. Прокатились сначала на валюте (как в лонг, так и в шорт), затем на металлах. Жаль до этого все подписчики отписались. Так в стратегиях зачастую и бывает. На просадке, когда нужно подключаться и докидывать деньги, все выходят. Ну да ладно. Я торгую прежде всего для себя и отвечаю за все решения своими деньгами. По Дивтрейду. Скинуть позиции перед заседанием ЦБ было правильным решением. Вот с набором на просадке рынка я поторопился. С заседания ЦБ я закрыл пока только 2 позиции - #HEAD (на хаях, в плюс) и #BSPB (в минус). Просадка конечно напрягает, и меня в том числе, хотя текущее плечо позволяет её пересидеть. Закрывать позиции и фиксировать убытки на эти уровнях я не хочу. Шортить на рынке сейчас опасно - особенно акции - уровни поддержки по индексу недалеко, и даже небольшая новость может вынести шорты (привет #MVID , которая взлетела на 40% на новости об инвестициях JD.COM, и том что брокеры закрыли шорты по ней). Будем пережидать, при необходимости снижая риски, при возможности спекулируя (насколько это возможно в стратегии без фьючерсов). В ДивТрейд PRO подключаю фьючерсы. Что делать в текущей ситуации решать вам, но всё здесь упирается в то, верите ли вы управляющему и в российский фондовый рынок. Я верю, и в акциях сейчас держу несколько миллионов - в т.ч. и на стратегиях. Рынок перепродан, пессимизм звучит из всех щелей. Упали даже компании, у которых всё хорошо и ближайшие отчёты это покажут. Многие акции брокеры в шорт уже не дают. Да, это пока не BUY, но HOLD точно. У кого есть вопросы, готов ответить на них персонально через @StrategySupportBot

За трое суток с моего прошлого поста по вчерашнее утро рынок прибавил 6,3%. Кто последовал совету покупать, тот молодец. Вчера были дивидендные гэпы акций из индекса, сегодня гэп сбера - что снова отправит индекс к 2700. Можно купить что-то в долгосрок. Из позитивных событий впереди - ожидаемое снижение ставки 25 июля. 2% снижения уже в цене. Мы все знаем, что происходит когда событие позитивное и ожидаемое - рынок падает. Дальше будет месяц негативных отчётов. На краткосрок: спекуляции фьючерсом на индекс, долгосрочные ОФЗ, кэш. В акциях можно, но без плеча.

Закинул сегодня миллион рублей на брокерский счет в Финам. И к другим брокерам тоже немного. Хороший момент для покупок российских акций и облигаций. По рынку возможно сегодня локальное дно. Трамп снова пугает российских инвесторов. Может ли быть еще ниже? Может. Покупаю лесенкой. Но следующая неделя должна быть лонговой. Да и для средне\долгосрока хорошая точка входа. Еще одна хорошая точка входа должна быть в пятницу, на ГЭПе Сбербанка. Для ребалансировки портфеля тоже неплохой момент. В фокусе банки, отдельные другие компании. С покупкой нефтянки лучше подождать. Все мои стратегии - не виртуальные. На них тоже лежат мои деньги.

Рынок своё отпадал и отскочил. На первое место вышли новости о переговорах Украина-Россия, которые должны начаться 15 мая в Стамбуле. Зеленский написал что приедет лично и будет ждать Путина. Кроме этого важная новость - США и Китай договорились (пока временно) о снижении взаимных пошлин до 10%. Это конец торговой войне и должно развернуть вверх нефть. Сегодня она уже почти +3%. С другой стороны, Европа опять угрожает санкциями если Россия немедленно не согласится на перемирие. В общем новостная геополитическая повестка опять определяющая. Я смотрю на рынок оптимистично, по крайней мере в ближайшие дни. Срывать переговоры сейчас никто не хочет. Договорятся или нет - посмотрим, но новостей будет много. Ну и нефть должна оказать поддержку рынку.

Жду решения по ставке ЦБ сегодня в 13:30, а так же среднесрочный прогноз и пресс-конференцию в 15:00 Ставку скорее всего оставят 21%, но рынок может отреагировать негативно. В Дивтрейд/Дивтрейд PRO скинул то что пора была скидывать по сроку (#NVTK, #YDEX, #PLZL) и зафиксировал прибыль в других позициях где она была (в Дивтрейд - #SBER, в Дивтрейд PRO - #SBER, #MOEX, #PHOR) Перед такими новостями лучше уменьшать риски.

Уважаемые подписчики стратегии Дивтрейд в Финаме! Пара важных объявлений. 1) В связи с текущими расчётными показателями стратегии, Финам изменяет риск-профиль стратегии с консервативного на умеренный. Да, мы ещё ни разу не выходили из консервативного профиля. Я здесь ничего сделать не могу. Финам тоже, это требование ЦБ. Это затрагивает новых потенциальных подписчиков и тех подписчиков, которые имеют консервативный инвестиционный профиль (порядка 30 человек). Если не уверены, проверить свой профиль можно на главной странице личного кабинета Финама в правой колонке в дестопной версии (см.скриншот), но если проблема вас затрагивает - вам должны позвонить из Финама. Если у вас консервативный инвестиционный профиль, у вас есть 3 варианта: - пройти тест на умеренный или агрессивный профиль - рекомендую, это расширит ваши возможности по управлению активами; - поменять стратегию на более консервативную (на данный момент из моих такая - Сигнал Инвест, на горизонте года и всего периода она показала себя лучше индекса); - отключиться или Финам отключит вас сам. 2) Минимальная сумма в стратегии Дивтрейд указана не просто так. Да, вы можете подключиться или быть подключенным к стратегии и с меньшей суммой, но... Во-первых, я ориентируясь на неё. Если сумма сильно меньше, часть сделок у вас может не пройти и возникнет большое расхождение, причем по статистике не в вашу пользу. Во-вторых, минимальная брокерская комиссия по рекомендованному тарифу "Инвестор" составляет 200р. в месяц. Для счета в 50 тыс = это всего 4,8% в год. Для счета в 5 тыс. (есть и такие подключенные) - 48% годовых, на одной только абонентской плате можно обнулить счет. На сегодня минимальная сумма в Дивтрейд для нормальной торговли - 35-40 тыс., в настройках указана с запасом - 50 тыс. У кого меньше 40 тыс., рекомендую пополнить до 40 либо отключиться. Да, я понимаю что многие из вас в просадке и пополнять счет не хочется, хотя статистически выгодно пополнять счет именно на просадке. И мне тоже не выгодно что бы вы отключались. Но будем честными - с суммой меньше даже в долгосроке вряд ли получится хороший результат, который бы всех устраивал. И помните - пополнять счет всегда лучше на просадках.

Рынок снова укатали. Ничего зеленого. Идеальный шторм. Не паникуем. В стратегии Дивтрейд у нас никакого шлака в портфеле нет. Можно будет и пересидеть, хотя бы пока волатильность снизится. И далее принимать решения на холодную голову, чего и вам советую. Напоминаю, на этой неделе ожидается продолжение переговоров с США. В Дивтрейд PRO у нас хэдж фьючерсом на индекс Мосбиржи, поэтому сегодня колебания то в плюс, то в минус около нуля. В Сигнал-трейд купил фьючерс на доллар. В Сигнал-трейд 20% в кэше ждут своего времени. В общем диверсификация это важно.

Финам глючит. Да и не только он, и другие счета где в портфеле Полюс Золото #PLZL Из моих стратегий это Дивтрейд и Дивтрейд PRO в Финаме. Позицию по Полюс Золото #PLZL показывает некорректно, из-за неё весь портфель некорректен. Сначала показывал -60%...-80% за сегодня. Теперь Полюс вообще из портфеля пропал. Не пугаемся. Завтра должно всё заработать. Напоминаю, завтра возобновятся торги Полюсом после сплита. Вместо каждой 1 акции до сплита у вас теперь 10. В связи со сплитом и глюки. Теоретически, сплит увеличивает востребованность и ликвидность бумаги

На рынке (см.график индекса) небольшая коррекция. В Дивтрейде (Финам) что успел продать по хорошим ценам - то успел. Сбер (317.1), Татнефть (746.5; 765.8), Новабев (566.6) , половина Сургут АП (59.29) и Лукойла (7791) закрыты на хаях - цены в скобках - и с хорошей прибылью. По текущим ценам продавать что-то ещё смысла не вижу. Для покупок тоже пока особых драйверов нет. И с шортами на таком рынке нужно быть очень осторожными. Опять Трамп что-нибудь скажет - и вынесут шорты в первую очередь. #стратегии #автоследование

Публикую статистику по моим стратегиям за последние несколько месяцев (*включая 19 дней февраля) Идёт хороший рост, обгоняем рынок. На самом деле всё ещё впереди. Любые просадки хороших акций на таком рынке будут выкупаться. И на самом деле чем дольше будут идти переговоры, тем дольше рынок будет расти. Пройдёмся по стратегиям. За январь: Дивтрейд (Финам) +2,3% - по рынку в январе и +16,2% в феврале. Сидим в хороших бумагах. Фиксироваться не вижу смысла, разве что будем перекладываться из того, что совсем на хаях, в то что отрасти не успело. Дивидендный сезон еще впереди, под дивиденды торговать пока нечего. Дивтрейд (Тиньков) + 5,5% - в январе обогнали индекс вдвое. Плеча здесь нет, но более широкий список доступных бумаг. Дивтрейд PRO +2,9%. По индексу. Добавил спекуляцию фьючерсом на MIX - результат +28,9% за половину февраля. Плечо в акциях из-за фьючерса меньше, меньше переплачиваем за него. Сигнал - трейд -3,3% за январь - была коррекция - и уже +19,3% за половину февраля. LQDT + спекуляция фьючерсом MIX + прочие торговые идеи. Сигнал - инвест +4,2% за январь и 9,2% за февраль - обгоняем индекс несмотря на консервативную торговлю и отсутствие плечей. Купили задешево недооцененные акции. Держим, по мере роста можем во что-то переложиться. Я закрыл 2 стратегии на которых не было подписчиков. Неудобно торговать вручную когда счетов много. Будет больше фокуса. Приближается сезон отчетности и дивидендов. Впереди переговоры и возможное снижение ставки ЦБ. Год будет очень интересный. Успехов всем! #месяц #стратегии #автоследование

Трейдер Артищев pinned a photo

Подвожу итоги по стратегиям автоследования за декабрь и 2024г. Из 5 публичных стратегий за 2024г. 4 обогнали индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR. И они же имели просадку меньше или равную индексу полной доходности. Стратегии с фьючерсами - Дивтрейд PRO и особенно Сигнал-Трейд ожидаемо отработали лучше. И просадка была меньше, и доходность выше. Всё-таки год для акций был не самый удачный. Пройдемся по каждой стратегии. 1. Финам Дивтрейд -14,8%. К сожалению закончили год в минус, не успели за декабрь выкарабкаться. Но мы ждем позитив на рынке и ожидаемая доходность стратегии в этом году - трёхзначная! Причем максимум планирую обновить весной, ожидаю больше 40% до мая месяца. Эта стратегия в приоритете. 2. Тиньков Дивтрейд +2,2%. Минимальный плюс к индексу, но и небольшая просадка. БОльшее количество доступных акций чем в Финам Дивтрейд и отсутствие плеча позволили спокойнее пройти этот период. Доходность на 2025г. ожидаю на уровне близком к первой стратегии - с меньшими рисками. 3. Финам Дивтрейд PRO +11,9%. Фьючерсы поддержали стратегию при просадке и помогли быстрее выйти из неё - как и планировалось, хотя доходность до плановой конечно не дотянула. В этом году ожидаю трехзначный результат. 4. Сигнал - инвест +4%. Консервативная стратегия. Ожидаемая доходность здесь поменьше, но и риски небольшие - плеча нет и не будет. Портфель отличается от Дивтрейд. 5. Финам Сигнал - трейд +65,4%. Трейдерская стратегия показала лучший результат - минимальная просадка, максимальная доходность, год закрыли на пике. В январе немного ушли в просадку, но думаю выйдем из неё до конца месяца. Ожидаемая доходность трехзначная. Нас ждет очень интересный год с точки зрения инвестиций в российский фондовый рынок и автоследование. Год возможностей. Здоровья и финансовых успехов всем в 2025 году! 🎄

Немного виденья по рынку. Индекс Мосбиржи (на картинке) на осеннем дне. Ниже был 1,5 года назад. Индекс РТС - за последние 8 лет ниже был только в день начала СВО. Индекс волатильности RVI - показатель паники - приближается к уровню мобилизации. Геополитика даёт джазу. Плюс валюта растет, а в текущей ситуации видимо работает логика что валюта растет => статистика по инфляции будет некрасивая => ЦБ будет дальше жестить. Нужно понимать, что рост валюты скорее всего из-за сложностей с расчетами через Газпромбанк. Решение этого вопроса развернет валюту обратно. Если нет, ЦБ/правительство точно вмешаются. Правда на каких уровнях пока непонятно. Да даже если и не развернут - сейчас лучше сидеть в активах. Валюте, золоте, акциях экспортёров. Геополитика конечно вещь непредсказуемая. Но больно уровни поддержки хорошие, при любом чихе рынок может развернуться обратно. Из индикаторов только RGBI - индекс гос.облигаций пока дна не достиг. Видимо банки - основные игроки на этом рынке - не очень-то верят в дальнейший долгосрочный рост ставок и 3-ю мировую. И вам не советую.

На самом деле это хорошо что ЦБ бахнул ставку 21%. Быстрее это всё закончится. А то надоела медленная варка российского рынка. В прошлые циклы повышения ставки ЦБ сразу был более решительным. И быстрее начинался обратный процесс. Закрыл сегодня шорт по Газпрому #GAZP. Пожалуй поторопился, но рынок приближается к панике - а значит к зоне покупок. Начинаем подбирать. Да и хвостик инфляции начинает загибаться куда надо.

Сегодня будет волатильный день. 13:30 Пресс-релиз по ключевой ставке ЦБ 15:00 Пресс-конференция Председателя Банка России Еще ЦБ сегодня должен дать среднесрочный прогноз. Консенсус-прогноз +1%, т.е. 20%. Если оставят 19% или поднимут до 20% - рынок воспримет это как позитив. Да даже при более высокой ставке, может быть сначала пролив, потом откуп. Из корпоративных событий: - Совет Директоров по Дивидендам Лукойл #LKOH. Обычно Лукойл публикует решение день-в-день, около 14:00. Но сегодня с учетом заседания ЦБ и пресс-конференции могут и затянуть, не удивлюсь если публикация будет вечером. Прогноз на уровне 500-575 рублей/акцию. 7,1-8,2% - по сути за полгода. Но могут выплатить как больше (если будут от 9 месяцев считать), так и меньше - последнее время Лукойл осторожничает. - Совет Директоров по Дивидендам ХэдХантер #HEAD. Обещают особый дивиденд от 640 до 700 рублей на акцию. 15,1-16,6%. Но нужно понимать, что дивиденд это "особый", из накопленной кубышки. За год компания столько не зарабатывает. С другой стороны, ХэдХантер это кампания роста, один из фаворитов лучшего сейчас сектора - IT. Так что дивиденды это ещё и приятный бонус. Обе у нас есть в стратегии Дивтрейд (ХэдХантер только в Тиньке, в автоследовании Финама не доступен). Лукойл на локальном хае - который, тем не менее, в случае позитива по ставке и дивидендам может быть легко пробит и обновлён. ХэдХантеру еще есть куда расти. Но это идеи очевидные. Есть и другие интересные бумаги, которые если будет пролив, можно подбирать.

По стратегиям Дивтрейд, Дивтрейд PRO, в пути дивиденды: - Газпромнефть #SIBN - Новабев\Белуга #BELU - ММК #MAGN Суммарно это будет > +2% к текущему балансу счета (в Тинькове чуть меньше)

Сегодня дивидендный гэп в ММК #MAGN Фундаментально ММК сейчас очень дешев (EV/EBITDA около 2), поэтому принял решение остаться на дивиденды. Дивиденды, как обычно, придут через неделю-две. Ближайший уровень поддержки тоже недалеко - 40 рублей.

Сегодня была дивидендная отсечка по Газпромнефти #SIBN. Отсюда и падение акции. Дивиденды приходят обычно через 1-2 недели. Они компенсируют сегодняшний дивидендный гэп. Я принял решение остаться на дивиденды, исходя из нескольких факторов: 1. Общая просадка на рынке, эту позицию закрывать в минус смысла нет 2. Неплохая ситуация для нефтяников (отскочившая на 10% со дна нефть, напряженность на Ближнем Востоке, подорожавшая валюта) 3. Уровни поддержки в 620-640 рублей/акцию. Сейчас акция стоит 645 р. В целом по рынку сейчас ситуация HOLD. Продавать и тем более шортить поздно, покупать рано. То что было в хороший плюс я закрыл, остальное держим.

Трейдер Артищев pinned «Период повышения ставок, не лучший для инвестирования в дивидендные акции. Зато период снижения ставок - лучший. Любое повышение ставок рано или поздно закончится. Хотя бы исходя из замедления реальной экономики. Никто не захочет увидеть её отрицательный…»

Период повышения ставок, не лучший для инвестирования в дивидендные акции. Зато период снижения ставок - лучший. Любое повышение ставок рано или поздно закончится. Хотя бы исходя из замедления реальной экономики. Никто не захочет увидеть её отрицательный рост. И даже 20% на ближайшем заседании ЦБ вполне ожидаемы и в рынке. Кроме этого, есть еще несколько факторов которые играют рынку акций на руку: 1) просевший рубль, что радует экспортёров 2) отскочившие со дна ресурсы, в т.ч. нефть и металлы. По стратегии Дивтрейд / Дивтрейд PRO Позиции в минус я закрывать больше не планирую. Если срок будет поджимать, спокойно останемся на дивиденды. Но пересиживать убытки тоже неинтересно. Буду использовать наработки стратегии Сигнал-трейд, которая неплохо себя показывает в текущей ситуации. И любые возможности которые даёт рынок. Всё под контролем. Комментарии в канале пока прикрываю. На пользу моей торговле их чтение явно не идёт. Поддержка по стратегиям и ответы на вопросы будут доступны через другие каналы связи, о чем напишу в ближайшее время.