소소스노-스터디

Investing.com - 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스가 최근 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재편했다. 핵심은 대형 기술주로의 대규모 복귀와 일부 전통 반도체 종목의 과감한 매각이다. 가장 주목할 만한 움직임은 Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN) 보통주 지분을 1,000% 이상 늘려 541,600주를 보유하게 된 것이며, 동시에 이 이커머스 대기업에 대한 콜옵션도 두 배 이상 확대했다. 이러한 흐름 속에서 드러켄밀러는 반도체 및 인공지능 분야에 대한 투자 비중을 공격적으로 재조정했다. 듀케인은 브로드컴 Inc(NASDAQ:AVGO), 인텔 Corporation(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지 Inc(NASDAQ:MU) 지분을 전량 청산했으며, 대신 AMD(NASDAQ:AMD) 신규 포지션 72,900주를 새로 구축하고 TSMC(NYSE:TSM) 기존 보유 지분도 소폭 늘렸다. 포트폴리오 변화는 광범위한 시장 주도주 및 전략적 미디어 자산에 대한 새로운 관심도 반영했다. 듀케인은 알파벳 A(NASDAQ:GOOGL) 336,300주의 신규 포지션을 구축했으며, 메타(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신규 콜옵션을 추가해 기술주 전망을 강화했다. 또한 두 가지 주식 클래스에 걸쳐 Fox Corp 280만 주 규모의 대규모 지분도 신규 취득했다. 한편, 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 상업 항공 부문의 성장 궤도에 대한 확신이 높아지고 있음을 알 수 있다. 듀케인은 델타항공 Inc(NYSE:DAL) 603,000주의 신규 포지션을 구축했으며, 유나이티드 항공 Inc(NASDAQ:UAL) 기존 지분은 약 795,000주로 약 3배 가까이 늘렸다. AI 인프라를 향한 전략적 전환의 일환으로, 이 패밀리 오피스는 데이터센터 분야로 운영 초점을 확대했다. 주요 운영사 여러 곳에 포지션을 구축했으며, 특히 Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) 400만 주 이상과 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT) 754,800주 신규 지분을 취득했다. 반면 드러켄밀러는 일부 포지션을 신속하게 축소하거나 청산했다. 반도체 주요 종목 매각 외에도, 듀케인은 Cloudflare Inc(NYSE:NET)와 메르카도리브레 Inc(NASDAQ:MELI) 보유 지분을 전량 청산했으며, 알코아 Corp(NYSE:AA)와 Arm Holdings ADR(NASDAQ:ARM)에 대한 노출도 각각 70% 이상 대폭 축소했다. https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2063148

주말 칼럼 “너의 실패 나의 책임” 엔화 약세를 막으려고 일본은행이 들고 있는 미 국채를 Fed에 갖다주고 달러를 빌려서 일본으로 가져오면 결국 일본을 위해 Fed가 QE를 하는 꼴이 됩니다. 이런저런 이유로 올해 들어 Fed의 총자산은 0.2조달러 늘었습니다. https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/08/column-20260815.html

휴가라 오늘 하루 종일 신나게 실적 나오는 거 확인했네요. 이제 힘들어서 마무리합니다. 간단하게 2분기 실적에 대해 코멘트 남겨보면, 섹터로 보면 화장품, 증권, 보험, 화학, 반도체에서 서프라이즈가 많이 나온 것으로 보이네요. 하반기 주목해야 할 섹터로는 건기식, 공작기계, 2차전지 소재·부품도 주목해야 하지 않을까 싶고요. 화장품은 환 효과가 있다고 해도 해외, 특히 유럽 쪽 성장률이 좋은 것 같고, 반도체는 장비·소재 쪽에서도 실적이 잘 나온 회사들이 많은데 특히 후공정 장비,소재, 테스트 쪽이 좋네요. 하닉향으로 앞으로도 좀 주목해야 하지 않을까 싶네요. 섹터와 관계없이 중소형주 회사들 중에도 하반기 성장성이 높아 보이는 회사들이 몇 개 보입니다. 의류 에이유브랜즈, 동인기연등도 좋아보이고. 긍정적인 부분은 장이 안 좋으면 아무리 실적이 좋아도 반영을 안 해주는데, 오늘은 바로 반응해주는 부분이 좋았고요. 실적뿐만 아니라 테마로는 AIDC, 로봇들이 모멘텀을 앞두고 강하게 반응하고 있어서 좋아 보이네요. 하이닉스, 전자도 좋은 흐름을 유지하고 있어서 온기가 좀 퍼지면서 7월의 악몽을 만회하는 8월이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 저는 내일 부터 여행가서 당분간 쉬겠습니다. 모두 즐거운 연휴 보내시길요^^

2026.08.14 18:38:27 기업명: E1(시가총액: 6,140억) A017940 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 44,028억(예상치 : 37,391억, +17.8%) 영업익 : 1,179억(예상치 : 912억, +29.3%) 순이익 : 993억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 44,028억/ 1,179억/ 993억 2026.1Q 35,853억/ -1,562억/ 817억 2025.4Q 29,435억/ 273억/ -286억 2025.3Q 24,176억/ 909억/ 503억 2025.2Q 22,656억/ 1,007억/ 289억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004295

2026.08.14 17:17:55 기업명: 나이스정보통신(시가총액: 2,562억) A036800 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 3,162억(예상치 : 2,885억, +9.6%) 영업익 : 213억(예상치 : 169억, +25.9%) 순이익 : 195억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 3,162억/ 213억/ 195억 2026.1Q 2,857억/ 149억/ 151억 2025.4Q 2,842억/ 123억/ 87억 2025.3Q 2,864억/ 178억/ 169억 2025.2Q 2,667억/ 156억/ 108억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003500

2026.08.14 17:17:39 기업명: 수산세보틱스(시가총액: 1,169억) A017550 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 730억(예상치 : -) 영업익 : 64억(예상치 : -) 순이익 : 53억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 730억/ 64억/ 53억 2026.1Q 473억/ 28억/ 29억 2025.4Q 719억/ 62억/ 64억 2025.3Q 526억/ 41억/ 39억 2025.2Q 565억/ 52억/ 23억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003497

2026.08.14 17:23:47 기업명: SIMPAC(시가총액: 3,269억) A009160 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 4,611억(예상치 : -) 영업익 : 268억(예상치 : -) 순이익 : 171억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 4,611억/ 268억/ 171억 2026.1Q 3,153억/ 216억/ 17억 2025.4Q 3,465억/ 236억/ 64억 2025.3Q 3,013억/ 96억/ 14억 2025.2Q 3,015억/ 52억/ 107억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003619

2026.08.14 17:23:33 기업명: 코미코(시가총액: 1조 1,177억) A183300 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,760억(예상치 : 1,697억, +3.7%) 영업익 : 271억(예상치 : 323억, -16.3%) 순이익 : 90억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,760억/ 271억/ 90억 2026.1Q 1,571억/ 204억/ 172억 2025.4Q 1,641억/ 237억/ 205억 2025.3Q 1,591억/ 258억/ 146억 2025.2Q 1,460억/ 302억/ 215억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003614

2026.08.14 17:19:45 기업명: 신대양제지(시가총액: 4,058억) A016590 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,745억(예상치 : -) 영업익 : 148억(예상치 : -) 순이익 : 145억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,745억/ 148억/ 145억 2026.1Q 1,565억/ 38억/ 79억 2025.4Q 1,582억/ 6억/ -2억 2025.3Q 1,635억/ 55억/ 98억 2025.2Q 1,606억/ 103억/ 62억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003538

2026.08.14 17:18:25 기업명: 이지바이오(시가총액: 2,081억) A353810 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,481억(예상치 : -) 영업익 : 151억(예상치 : -) 순이익 : 109억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,481억/ 151억/ 109억 2026.1Q 1,307억/ 132억/ 117억 2025.4Q 1,293억/ 136억/ 108억 2025.3Q 1,169억/ 112억/ 86억 2025.2Q 1,138억/ 110억/ 41억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003507

2026.08.14 17:34:25 기업명: 솔브레인(시가총액: 2조 5,047억) A357780 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 3,120억(예상치 : 2,672억, +16.8%) 영업익 : 460억(예상치 : 435억, +5.8%) 순이익 : 568억(예상치 : 347억, +63.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 3,120억/ 460억/ 568억 2026.1Q 2,638억/ 447억/ 379억 2025.4Q 2,440억/ 430억/ 106억 2025.3Q 2,411억/ 344억/ 278억 2025.2Q 2,288억/ 202억/ 126억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003813

2026.08.14 17:31:09 기업명: 하나마이크론(시가총액: 2조 4,336억) A067310 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 6,832억(예상치 : 6,100억, +12.0%) 영업익 : 1,423억(예상치 : 874억, +62.8%) 순이익 : 851억(예상치 : 482억, +76.6%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 6,832억/ 1,423억/ 851억 2026.1Q 5,077억/ 720억/ 728억 2025.4Q 4,501억/ 473억/ 361억 2025.3Q 4,324억/ 384억/ 218억 2025.2Q 3,402억/ 302억/ 71억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003753

2026.08.14 17:29:12 기업명: 네패스(시가총액: 4,190억) A033640 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 1,537억(예상치 : 1,333억, +15.3%) 영업익 : 146억(예상치 : 95억, +53.6%) 순이익 : 183억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 1,537억/ 146억/ 183억 2026.1Q 1,340억/ 109억/ 12억 2025.4Q 1,237억/ 14억/ -6억 2025.3Q 1,375억/ 108억/ 41억 2025.2Q 1,309억/ 80억/ 132억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003718

2026.08.14 17:28:14 기업명: 한국쉘석유(시가총액: 6,747억) A002960 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 955억(예상치 : -) 영업익 : 156억(예상치 : -) 순이익 : 128억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 955억/ 156억/ 128억 2026.1Q 913억/ 160억/ 140억 2025.4Q 784억/ 95억/ 121억 2025.3Q 861억/ 143억/ 123억 2025.2Q 905억/ 144억/ 115억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003708

2026.08.14 17:27:04 기업명: 현대엘리베이터(시가총액: 2조 8,342억) A017800 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 6,928억(예상치 : 6,346억, +9.2%) 영업익 : 845억(예상치 : 511억, +65.3%) 순이익 : 1,669억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 6,928억/ 845억/ 1,669억 2026.1Q 5,458억/ 405억/ 271억 2025.4Q 6,347억/ 543억/ 325억 2025.3Q 6,008억/ 511억/ 1,493억 2025.2Q 6,375억/ 555억/ 525억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003691

2026.08.14 17:26:47 기업명: 한일시멘트(시가총액: 1조 958억) A300720 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 3,710억(예상치 : 3,841억, -3.4%) 영업익 : 616억(예상치 : 392억, +57.0%) 순이익 : 484억(예상치 : 254억, +90.4%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 3,710억/ 616억/ 484억 2026.1Q 2,930억/ 170억/ 94억 2025.4Q 3,602억/ 176억/ 102억 2025.3Q 3,578억/ 507억/ 364억 2025.2Q 4,076억/ 475억/ 240억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003685

2026.08.14 17:25:40 기업명: 동성케미컬(시가총액: 1,925억) A102260 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 3,524억(예상치 : -) 영업익 : 461억(예상치 : -) 순이익 : 313억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 3,524억/ 461억/ 313억 2026.1Q 2,870억/ 254억/ 204억 2025.4Q 2,979억/ 301억/ 186억 2025.3Q 3,153억/ 343억/ 275억 2025.2Q 3,130억/ 266억/ 157억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003663

2026.08.14 17:49:07 기업명: 에이유브랜즈(시가총액: 2,865억) A481070 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 303억(예상치 : -) 영업익 : 63억(예상치 : -) 순이익 : 47억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 303억/ 63억/ 47억 2026.1Q 185억/ 20억/ 34억 2025.4Q 264억/ 59억/ 45억 2025.3Q 119억/ 8억/ 8억 2025.2Q 138억/ 26억/ 27억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004119

2026.08.14 17:45:03 기업명: 다우데이타(시가총액: 7,852억) A032190 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 163,709억(예상치 : -) 영업익 : 8,316억(예상치 : -) 순이익 : 6,848억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 163,709억/ 8,316억/ 6,848억 2026.1Q 96,372억/ 6,473억/ 4,826억 2025.4Q 58,471억/ 3,692억/ 2,962억 2025.3Q 35,994억/ 4,420억/ 3,355억 2025.2Q 47,290억/ 4,388억/ 3,276억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004039

2026.08.14 17:44:57 기업명: 웨이브일렉트로(시가총액: 635억) A095270 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 220억(예상치 : -) 영업익 : 20억(예상치 : -) 순이익 : 19억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 220억/ 20억/ 19억 2026.1Q 158억/ -11억/ -12억 2025.4Q 246억/ 3억/ 23억 2025.3Q 217억/ -1억/ 4억 2025.2Q 170억/ -8억/ -7억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004038