Simon Braginsky | Инвестиции и стратегии

📈 Рынок перед CPI: настрой позитивный 🚀 Nasdaq лидирует: фьючерсы +0,67%, S&P 500 +0,28%, Dow +0,20%. 💻 AI/Technology снова впереди — отчёты CoreWeave, Super Micro и Lumentum подтверждают сильные расходы на AI-инфраструктуру. 📉 10-летние Treasuries снижаются до 4,66% — это поддерживает growth/Technology. 🛢 Нефть остаётся высокой — WTI $83,50, что сохраняет инфляционный риск. 🧨 Главный катализатор сегодня — CPI в 8:30 ET. Слабее ожидаемого CPI → ниже доходности → дополнительный импульс акциям. Сильный CPI → обратная реакция. 🔥 Пока техническая картина остаётся конструктивной, а Technology продолжает выглядеть сильнее рынка. Итог: 🟢 До CPI рынок настроен на продолжение роста. Ключевая связка сегодня: CPI → доходности → Technology/Nasdaq.

🔥 Хотите протестировать VIP-канал до конца недели и получить доступ к закрытому вебинару для участников VIP? 📈 На вебинаре можно будет задать свои вопросы и обсудить рынок, акции и текущие торговые идеи. 🎁 Для новых подписчиков сейчас доступна возможность присоединиться к VIP на специальных условиях и лично оценить формат канала. ⏰ Предложение действует только до конца недели! 📩 Чтобы получить доступ и подробности, отправьте запрос 👉 @simbrag25 ⚡️ Не упустите возможность протестировать VIP и принять участие в закрытом вебинаре!

📉 В 1975 году ФРС повышала ставки — и золото упало на 50%. 📰 СМИ объявили: «Золотой бычий рынок закончился». Но произошло обратное. 🚀 С 1976 по 1980 год золото выросло примерно со $100 до $850 — около +750% менее чем за 5 лет. 💡 История показывает: повышение ставок само по себе не обязательно означает конец долгосрочного роста золота.

🔥 История Situational Awareness: возможно, распродажа AI уже позади 🤖 Фонд Situational Awareness, основанный Leopold Aschenbrenner, строил стратегию вокруг идеи структурного дефицита AI-инфраструктуры и держал крупные позиции в neocloud, энергетике, памяти и оптике. 📉 Однако высокий уровень кредитного плеча — около 4x — сделал фонд уязвимым, когда AI-сектор начал слабеть в конце июня. Другие институциональные инвесторы, понимая масштаб плеча фонда, могли заранее продавать те же бумаги, ожидая возможной вынужденной ликвидации. 🔥 В июле произошла сама ликвидация: фонд резко сократился, а публичный портфель был передан Citadel через prime brokers. Это могло стать своеобразным «clearing event» — кредитное плечо устранено, вынужденные продажи завершены, а активы перешли к более сильному держателю. 📈 После новости последовал резкий отскок AI-акций, а институциональные потоки, по данным Goldman Sachs и Bank of America, начали демонстрировать существенный возврат покупателей в Technology.

📈 Рынок США • Двухдневная коррекция в SPX и QQQ выглядит как возможность для покупки. • Ожидается рост S&P 500 к 7 800, а QQQ может протестировать исторические максимумы в период с пятницы до следующего четверга. • 🛢 Energy выглядит интересно для краткосрочной позиции на фоне стабилизации нефти. • 🏢 Слабость Utilities и REITs пока можно рассматривать как позитивную ротацию в пользу более циклических секторов. • ⚠️ Главный риск — ускорение роста доходностей Treasury, которое может изменить картину. Вывод: пока просадки стоит рассматривать как возможность для покупки, но за доходностями облигаций необходимо следить особенно внимательно.

📢 Внимание, новые подписчики! 🎙 Завтра в 20:00 (по Киеву) состоится вебинар в формате «Вопросы и ответы», специально для новых участников. На вебинаре вы сможете задать любые вопросы: ✅ по фондовому рынку; ✅ по отдельным акциям; ✅ по моим инвестиционным подпискам и стратегиям. 🎁 Специальное предложение: при оформлении подписки на любой из моих сервисов до конца недели вы получите скидку 15%. 📩 Для участия в вебинаре напишите мне @simbrag25. До встречи на вебинаре!

🚀 Том Ли: S&P 500 может превысить отметку 8 000 уже в этом году Один из самых известных рыночных стратегов Tom Lee сохраняет оптимистичный взгляд на американский рынок акций. 📈 Его базовый сценарий выглядит так: В августе индекс S&P 500 может восстановиться к уровню 7 800. Затем возможна коррекция примерно на 10%, которая станет нормальной частью рыночного цикла. После этого ожидается новая волна роста с целью выше 8 000 пунктов к концу года. 💬 Главная мысль Ли: «Я думаю, что 2027 год может стать одним из лучших для фондового рынка». 📊 Такой прогноз основан на нескольких факторах: сохранении сильного роста корпоративных прибылей; продолжении масштабных инвестиций в искусственный интеллект; устойчивости экономики США; ожиданиях, что после краткосрочных коррекций рынок сохранит долгосрочный восходящий тренд. ⚠️ При этом Ли не исключает повышенной волатильности в ближайшие месяцы. По его мнению, даже если рынок сначала переживет заметную коррекцию, это не отменяет возможности достижения новых исторических максимумов к концу года.

Больше информации и сигналов в канале SB Inner Circle(доступен для новых подписчиков соскидкой 15%)

🟢 Фьючерсы на американские индексы растут, а нефть снижается после сообщения Катара о том, что подготовлен проект соглашения, которое может стать основой для мирной сделки между США и Ираном. 🛢 Снижение цен на нефть ослабляет опасения по поводу нового витка инфляции и уменьшает давление на рынок облигаций. 📈 Для фондового рынка это позитивный сигнал: снижение геополитической напряженности поддерживает аппетит к риску и улучшает настроения инвесторов.

больше информации в vip канале

🔹 CoreWeave (CRWV +20,34%) уверенно отскакивает от минимумов после успешного теста ключевой поддержки, удерживающейся с ноября прошлого года. Несмотря на кратковременный пробой на дневном графике, недельная структура остается позитивной — закрытие прошлой недели сохранилось выше минимумов начала ноября 2025 года. 📈 Ближайшая цель роста — зона 91–92,5, где проходит первое серьезное сопротивление. Для возврата к историческим максимумам потребуется больше времени, поэтому рост, вероятно, будет происходить поэтапно. 🛒 Откаты в середине–конце августа могут стать хорошей возможностью для формирования или увеличения позиции. 📊 Дополнительный позитивный сигнал — рост объемов торгов. В двух из трех последних сессий, включая текущую, акции растут на объемах выше среднего, что говорит об усилении интереса покупателей. ✅ Вывод: появились первые технические признаки формирования дна. Хотя говорить о полноценном развороте пока рано, текущая динамика существенно улучшает перспективы акций.

Больше информации в VIP канале

🛢 Нефть: краткосрочное снижение, но риски нового роста сохраняются Главное • 🤝 На фоне возобновления переговоров между США и Ираном WTI упала почти на 7%, вернувшись к минимумам 28 июля. • 📉 В краткосрочной перспективе это негативный сигнал для нефти, и снижение может продолжиться. Техническая картина • 🎯 Автор допускает падение WTI ниже $77,88 с целью в районе $71,8–73 за баррель. • ⚠️ Однако он не ожидает устойчивого пробоя июльских минимумов. Почему? Несмотря на текущий оптимизм, сохраняются серьезные геополитические риски: возможная эскалация в Ормузском проливе; напряженность в Баб-эль-Мандебском проливе; отсутствие окончательного урегулирования конфликта. Вывод 💡 В ближайшие дни нефть и энергетический сектор могут оставаться под давлением. Однако автор считает, что во второй половине августа высока вероятность новой сильной волны роста нефти, если геополитическая ситуация вновь ухудшится.

📈 Рынок США: мощный рост во главе с Big Tech Американские индексы уверенно растут: S&P 500 +1,3% Nasdaq +2,0% Dow Jones +0,9% Главные драйверы • 🚀 Лидируют акции «Великолепной семерки». Шесть из семи компаний находятся в плюсе. • 🌐 Meta (+6,7%) и Alphabet (+5,2%) продолжают восстановление после недавней коррекции, выводя сектор коммуникационных услуг в лидеры (+4,9%). • ☁️ Microsoft (+5,1%) сохраняет сильный импульс после отчетности. • 🤖 NVIDIA (+3,1%) вновь поднялась выше своей 50-дневной скользящей средней — важный технический сигнал. • 🛒 Amazon (+4,9%) продолжает рост после сильного квартального отчета, поддерживая сектор потребительских товаров (+2,7%). • 🚗 Tesla (+2,9%) также пользуется спросом на фоне возвращения интереса к рисковым активам. Полупроводники 📊 Несмотря на сильный отскок, сектор остается волатильным. Индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) после утреннего снижения почти на 3% сумел выйти в небольшой плюс. На этой неделе внимание будет приковано к отчетам AMD и других производителей чипов и памяти. Не только Big Tech Позитив наблюдается и в широком рынке: индекс S&P 500 Equal Weight +0,7%; растущих акций примерно в 2–3 раза больше, чем снижающихся. Нефть и сектора 🛢 WTI снижается почти на 6% после новостей об отмене США запланированных ударов по Ирану. Это оказывает давление на: ⚡️ энергетический сектор (-0,9%); 🏥 здравоохранение (-0,5%); 🛒 защитный сектор товаров первой необходимости (-0,3%). Одновременно выигрывают циклические сектора: 🛍 потребительский (+2,7%); 🏭 промышленный (+1,1%). Вывод 💡 Настроения на рынке заметно улучшились благодаря снижению цен на нефть и продолжающемуся восстановлению мегакэпов после сильной отчетности. Однако слабость полупроводникового сектора пока полностью не устранена, поэтому ближайшие отчеты производителей чипов останутся одним из ключевых факторов для рынка.

📉 Что стало причиной обвала AI-акций? Возможно, основной причиной распродажи стало вовсе не изменение долгосрочных перспектив искусственного интеллекта. По одной из версий, все началось с резкого падения акций производителей памяти в Южной Корее еще в июне. Многие инвесторы покупали эти бумаги с плечом, и снижение цен спровоцировало массовые margin call. Далее сработал классический эффект домино: инвесторы вынужденно продавали акции, чтобы закрыть требования брокеров; цены падали еще сильнее; новые участники получали margin call и также начинали продавать; распродажа быстро распространилась на весь AI-сектор. Именно в этих активах были сосредоточены крупные позиции фонда Situational Awareness. Независимо от того, продолжал ли его основатель верить в долгосрочные перспективы AI, фонд был вынужден продавать активы из-за высокой долговой нагрузки. В итоге значительная часть портфеля была продана Citadel. Примечательно, что уже после появления этой новости многие AI-компании, включая Sandisk и Nebius, резко выросли. Рынок, похоже, решил, что один из крупнейших вынужденных продавцов наконец исчез. Вывод 💡 Эта история еще раз показывает главный урок рынка: можно правильно определить долгосрочный тренд, собрать качественный портфель и оказаться правым по сути, но проиграть из-за чрезмерного использования кредитного плеча. На рынке побеждает не только тот, кто прав, но и тот, кто способен пережить период высокой волатильности.

Зашортали с открытия mtz по 277 и закрыли по 263

Rddt зашортали с открытия по 147.7 , закрыли по 140 в конце дня