🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 네프콘 옆집부자형 since 2020

https://youtu.be/eHgtS-J8t34?si=wXkdOAthKj33kVJR

미국 정부는 애플에게 중국 메모리를 사지말라고 촉구(WSJ) https://www.wsj.com/tech/apple-china-memory-chip-plan-57773a83?mod=mhp

삼전 닉스의 영향도 있겠지만 (둘다 서프였나? 아니었던거 같은데?) 한국은 유달리 이번 실적시즌 전후 & 컨센서스 대비로 보더라도 서프라이즈 정도가 매우 큼 기업이 정말 잘했을수도 있고 or 애널리스트들이 숫자 업데이트를 안해서 나온 결과일수도 있고. (그래서 자꾸 스트릿 넘버를 만들어내나? 넘쳐나는 K셀온) 시장 컨센서스를 만들어가는 애널리스트들, 본인들이 더 잘알거라고 생각됨 코스피 9천, 1만, 2만 가려면, 좀더 액티브한 & 후벼파는 분석이 필요하다.

미국 정부는 애플에게 중국 메모리를 사지말라고 촉구(WSJ) https://www.wsj.com/tech/apple-china-memory-chip-plan-57773a83?mod=mhp

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱] 삼양식품(003230) 2Q26 Review 보고서링크: https://han.gl/j1luC 2Q26 실적은 매출액 7,703억원으로 전년비 39.3% 성장, 영업이익 1,762억원으로 전년비 46.7% 성장. 영업이익은 컨센서스 1,773억원 부합. 매출은 해외 6,458억원, 내수 1,245억원으로 해외 비중이 83.8%까지 확대. 지역별 매출액은 미국 판매법인 2,036억원 +9.8% QoQ, 중국 1,810억원 +8.8% QoQ, 유럽(네덜란드 법인) 805억원 +29.2% QoQ, 영국 법인 325억원 +115.2% QoQ, 일본 112억원 +13.1% QoQ, 인도네시아 103억원. 미국과 유럽, 영국을 중심으로 한 매출 성장에 환율 효과가 더해지며 외형 성장을 견인 주요 원재료의 안정적인 통제 등을 통해 원가 부담이 감소하며 매출총이익률이 개선된 점이 이번 분기 실적의 핵심. 다만 인건비와 물류비, 마케팅비 집행으로 판관비 부담은 확대되었으며 일회성 비용 50억원도 반영. 안정적인 원가 통제와 해외 매출 상승, 환율 효과가 동시에 반영되며 회사의 원가 경쟁력을 재차 입증한 분기 3Q26 매출액은 8,546억원, 영업이익은 1,856억원으로 중국/미국 중심의 QoQ 성장 예상. 중추절 등 계절성 요인이 반영되며 중국 법인 매출이 성장을 주도할 전망. 1Q26에 이어 미국 유럽 영국 등 주요 법인의 외형 확대 기조가 이어지는 가운데, 일부 비용의 2분기 선반영과 원가 경쟁력 기반의 수익성 개선이 하반기는 본격화될 전망 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 음식료유통 채널 링크 https://t.me/meritz_fnb

[한투증권 강은지] 와이지-원 2Q [Web발신] [한투증권 강은지] 와이지-원 2Q26 실적 코멘트 ● 와이지-원 2분기 실적은 매출액 2,133억원(+41.5% YoY, +2.7 QoQ), 영업이익 477억원(+206.8% YoY, +22.9% QoQ)을 기록하며 1분기에 이어 2분기에도 역대 최고 실적을 경신 ● 영업이익률 또한 22.4%(+12.1%p YoY, +3.7%p QoQ)로 크게 개선됨. 수요는 증가하고 공급은 감소하는 환경에서 텅스텐 가격 상승을 고객사에 효율적으로 전가한 덕분 ● 자동화 설비 설치를 통한 제조원가 개선과 상대적으로 유리했던 원재료 조달 환경 덕분에 경쟁사 대비 높은 수익성을 유지했다는 점 또한 긍정적 - OSG 2Q26(2026년 3월~2026년 5월) 실적: 매출액 495억엔(+24.9% YoY, +16.0% QoQ), 영업이익 95억엔(+70.1% YoY, +55.3% QoQ, OPM 19.3%) ● 하반기로 갈수록 더욱 높은 수익성을 기록할 수 있다는 점에 주목해야함. 이익을 극대화하기 위해 1Q26~2Q26에 걸쳐 출고 물량을 조절했기 때문 ● 최근 변동성 확대로 고점 대비 조정된 주가는 매수 기회. 텅스텐 가격 수혜주로 추천 관련 자료(26/6/18 와이지-원: 텅스텐 가격 상승 타고 올라갈 실적): https://vo.la/nifVYCH 텔레그램 채널: http://t.me/kis_midsmall

https://m.blog.naver.com/givememoney365/224378687700

보유세 향후 예상치 추정 https://tax.rich-group.kr/

[한투증권 황준태] <티씨케이 2Q26 SiC 수주잔고> 2분기 1,763억원(+115% QoQ)으로 크게 증가

2026.08.14 13:34:59 기업명: DN오토모티브(시가총액: 2조 9,314억) A007340 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 12,493억(예상치 : 11,331억, +10.3%) 영업익 : 2,054억(예상치 : 1,611억, +27.5%) 순이익 : 1,579억(예상치 : 1,041억, +51.7%) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 12,493억/ 2,054억/ 1…

로봇 밸류체인도 다시 함 보고요. ■ 현대차 인베스터데이(8/26) 1) 현대차는 8월 26일(수) 오후 2시 여의도 콘래드호텔에서 국내외 기관투자자와 애널리스트 등을 대상으로 '2026 CEO 인베스터데이'를 개최한다. (행사에서는 주요 경영 전략을 설명하고 온라인 생중계도 병행할 예정이다.) 2) 로봇 사업의 상용화 로드맵도 윤곽을 드러낼 것으로 예상된다. (보스턴다이나믹스 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 제조 현장 적용과 생산 확대 전략, 현대차 생산시설과의 연계 방안 등이 구체화될 가능성이 있다) ■ LG - 엔비디아 휴머노이드 로봇 개발(8/14) 1) 양사는 '내년 1분기 공개'를 목표로 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발한다고 밝혔다. 2) 미니어처의 모습도 눈길을 끈다. 상체는 가정용 로봇 'LG 클로이드'와 닮았다. 하체가 달라졌다. (다만 LG는 해당 미니어처가 실제 개발 중인 휴머노이드의 최종 디자인인지는 밝히지 않았다.) 3) 미니어처 주변에는 양사의 역할도 표시됐다. 엔비디아의 로봇 파운데이션 모델 '아이작 그루트'를 비롯해 LG전자의 액추에이터, LG이노텍의 센서, LG에너지솔루션의 배터리 등이 담겼다.

하이앤드 공작기계 수혜로 DN오토모티브, 공작기계도 AIDC 스토리가 붙는 중 (ft.와이지-원) https://www.lkp.news/news/articleView.html?idxno=82931

코스피만 사는 외국인

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 엔비디아와의 협력 관계가 새로운 장을 맞이하는 가운데, LG그룹 구광모 회장과 LG 경영진을 엔비디아에 모시게 되어 매우 기쁩니다. 양사는 AI 인프라, 피지컬 AI, 로보틱스 분야 전반에서 협력을 확대해 나가고 있습니다. 양사 팀이 함께 만들어갈 미래가 매우 기대됩니다. 출처: 엔비디아 뉴스룸