Rafiki research

Investing.com - 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스가 최근 분기 동안 포트폴리오를 대폭 재편했다. 핵심은 대형 기술주로의 대규모 복귀와 일부 전통 반도체 종목의 과감한 매각이다. 가장 주목할 만한 움직임은 Amazon.com Inc(NASDAQ:AMZN) 보통주 지분을 1,000% 이상 늘려 541,600주를 보유하게 된 것이며, 동시에 이 이커머스 대기업에 대한 콜옵션도 두 배 이상 확대했다. 이러한 흐름 속에서 드러켄밀러는 반도체 및 인공지능 분야에 대한 투자 비중을 공격적으로 재조정했다. 듀케인은 브로드컴 Inc(NASDAQ:AVGO), 인텔 Corporation(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지 Inc(NASDAQ:MU) 지분을 전량 청산했으며, 대신 AMD(NASDAQ:AMD) 신규 포지션 72,900주를 새로 구축하고 TSMC(NYSE:TSM) 기존 보유 지분도 소폭 늘렸다. 포트폴리오 변화는 광범위한 시장 주도주 및 전략적 미디어 자산에 대한 새로운 관심도 반영했다. 듀케인은 알파벳 A(NASDAQ:GOOGL) 336,300주의 신규 포지션을 구축했으며, 메타(NASDAQ:META)와 테슬라(NASDAQ:TSLA)에 대한 신규 콜옵션을 추가해 기술주 전망을 강화했다. 또한 두 가지 주식 클래스에 걸쳐 Fox Corp 280만 주 규모의 대규모 지분도 신규 취득했다. 한편, 최근 규제 당국 제출 서류에 따르면 상업 항공 부문의 성장 궤도에 대한 확신이 높아지고 있음을 알 수 있다. 듀케인은 델타항공 Inc(NYSE:DAL) 603,000주의 신규 포지션을 구축했으며, 유나이티드 항공 Inc(NASDAQ:UAL) 기존 지분은 약 795,000주로 약 3배 가까이 늘렸다. AI 인프라를 향한 전략적 전환의 일환으로, 이 패밀리 오피스는 데이터센터 분야로 운영 초점을 확대했다. 주요 운영사 여러 곳에 포지션을 구축했으며, 특히 Bitdeer Technologies Group(NASDAQ:BTDR) 400만 주 이상과 Riot Platforms(NASDAQ:RIOT) 754,800주 신규 지분을 취득했다. 반면 드러켄밀러는 일부 포지션을 신속하게 축소하거나 청산했다. 반도체 주요 종목 매각 외에도, 듀케인은 Cloudflare Inc(NYSE:NET)와 메르카도리브레 Inc(NASDAQ:MELI) 보유 지분을 전량 청산했으며, 알코아 Corp(NYSE:AA)와 Arm Holdings ADR(NASDAQ:ARM)에 대한 노출도 각각 70% 이상 대폭 축소했다. https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2063148

주말 칼럼 “너의 실패 나의 책임” 엔화 약세를 막으려고 일본은행이 들고 있는 미 국채를 Fed에 갖다주고 달러를 빌려서 일본으로 가져오면 결국 일본을 위해 Fed가 QE를 하는 꼴이 됩니다. 이런저런 이유로 올해 들어 Fed의 총자산은 0.2조달러 늘었습니다. https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/08/column-20260815.html

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63파빌리온 리뉴얼 후 첫방문기👍 PLUS PB의 첫 고액자산가용 상품 출시를 앞두고, 포트폴리오 제안서 요청이 많았던 일주일이었습니다. 코스닥 종목들도 올라서 좀 살 것 같은 한주였네요. 이번주도 고생 많으셨습니다. 즐거운 연휴 되세요!

https://naver.me/GuCKJpno

VKOSPI 56.11 +0.83p

앤트로픽 2조달러 설

▶️ 강남·서초 집값 3개월 만에 하락 전환, 세제개편에 관망세 https://www.newsis.com/photo/graview/?id=NISI20260813_0002211395&cid=photo&page=1 #부동산, #부동산가격

OPENAI’S REVENUE RUN RATE TOPS $40 BILLION AHEAD OF IPO

[리스크 & 경고 신호] 첫째, 레이 달리오는 AI 소수 종목에 대한 시가총액 쏠림이 과도하다고 지적하며 향후 5~10년 실질수익률을 마이너스로 전망했습니다. 둘째, 마이클 버리는 마이크로소프트, 오라클, 아마존, 구글, 메타, 오픈AI, 앤스로픽, xAI, 코어위브, 엔비디아, AMD 등 빅테크 사이의 약 460억달러 지분투자와 8790억달러 규모 구매약정이 순환하는 구조를 지적하며 시스템 리스크를 경고했습니다. 셋째, 버리는 이러한 우려를 바탕으로 네비우스, 마이크론, 오라클에 대한 공매도 포지션을 확대했습니다. 넷째, 달리오는 대만을 둘러싼 지정학적 리스크로 중국의 반도체 수출 통제 가능성을 하방 요인으로 지목했습니다. 다섯째, 젠슨 황이 구형 A100 GPU의 2029년까지의 실사용 가능성을 강조하며 시장의 우려에 반박한 것 자체가, AI 인프라 투자자산의 감가상각 및 지속가능성에 대한 시장의 근본적 의구심이 실재함을 시사합니다. 수집완료일: 2026년 8월 14일 출처: CNBC, Bloomberg, Yahoo Finance, Fortune, Benzinga, 247WallSt, TimesLive, Fool.com, TheCoinRepublic 등 다음 브리핑 시각: 익일 동일 시간대

[트랜스포머 원저자 8인] 아시시 바스와니 (NVIDIA) 금일 발언 없음 (참고: 6월 하순 NVIDIA가 Essential AI 팀을 인수하며 바스와니가 NVIDIA로 이동해 오픈소스 Nemotron 모델 작업에 합류한 것으로 확인됩니다.) 노암 셰이저 (OpenAI) 금일 발언 없음 (참고: 6월 18일 구글에서 오픈AI로의 이직을 공식 발표했습니다.) 니키 파마르 (Anthropic) 금일 발언 없음 (참고: 지난해 12월 앤스로픽에 합류했으며, 2월 인터뷰에서 AI가 한계에 도달하지 않았고 지수적으로 발전 중이라는 취지로 언급했습니다.) 야콥 우스코라이트 (Inceptive) 금일 발언 없음 리온 존스 (Sakana AI) 금일 발언 없음 (참고: 7월 GECCO2026 학회에서 AI Picbreeder 연구로 최우수 논문상을 수상했습니다.) 에이단 고메즈 (Cohere) 금일 발언 없음 (참고: 8월 6일 인터뷰에서 구글의 AI 리더십 개편을 두고 큰 충격이라고 언급했습니다.) 우카시 카이저 (OpenAI) 금일 발언 없음 일리아 폴로수킨 (NEAR Protocol) 금일 발언 없음 (참고: 8월 3~4일경 NEAR 거버넌스 포럼에 프로토콜 수익을 활용하는 기금 제안을 게시하며 창업자가 모든 결정을 내리는 것은 진정한 탈중앙화가 아니라고 언급했습니다.)